Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 EUR | 129.51 | 1.08 | 16.66 | +16.64% | +1.36% | -13.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "5166" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4900.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.72% | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 EUR | 129.51 | 32.00 | 255.00 | 1.02 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KLA US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’302’481.12 | 12’062’370.19 | 12’933’030.79 | 14’258’973.00 | 15’376’349.00 |
| Dividende | 58.78 | 68.34 | 80.21 | 108.30 | 128.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.38 % | 1.62 % | 2.19 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 204.62 | 240.27 | 277.91 | 329.70 | 393.30 |
| KGV | 24.15 | 20.57 | 17.78 | 14.99 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 1’370’816.88 | 1’571’206.60 | 1’771’318.54 | 2’059’503.50 | 2’633’979.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’851’420.85 | 2’068’851.61 | 2’292’836.90 | 2’713’449.50 | 3’048’731.50 |
| Gewinn in Mio. | 914’299.91 | 1’060’823.49 | 1’204’979.69 | 1’366’294.00 | 1’587’386.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 918’233.33 | 1’066’504.12 | 1’209’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’345’193.33 | 1’552’328.91 | 1’758’776.39 | 2’026’003.50 | 2’345’989.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’345’193.33 | 1’552’328.91 | 1’758’776.39 | 2’026’003.50 | 2’345’989.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.63 | 240.34 | 277.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’540’556.40 | 3’826’974.80 | 4’173’638.80 | 4’812’022.00 | 5’485’507.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548’775.80 | -676’405.60 | -662’294.00 | -956’415.00 | -957’047.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’336’880.33 | 1’436’789.17 | 1’457’016.67 | 1’997’979.00 | 2’317’348.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -771’034.00 | -648’453.40 | -667’277.20 | -773’951.00 | -950’972.00 |
| Cashflow/Aktie | 292.25 | 319.53 | 345.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 760’533.67 | 787’182.33 | 798’309.17 | 1’041’563.00 | 1’360’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.20 | 116.90 | 156.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’507.53 | 1’628.03 | 1’776.57 | 1’916.50 | 2’133.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -412’903.24 | -451’372.60 | -555’135.54 | -1’255’028.00 | -1’664’357.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 330’000.00 | 350’000.00 | 370’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 579’218.88 | 585’718.88 | 592’718.88 | 924’851.00 | 924’851.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’048’118.00 | 2’094’418.00 | 2’160’918.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’730’740.77 | 7’084’906.89 | 7’485’669.19 | 8’172’760.00 | 8’950’561.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’583’503.67 | 16’295’872.67 | 17’171’084.67 | 18’489’673.00 | 19’133’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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