Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
20.81
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3.43%
14:43:31
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.81 EUR | 102.56 | 1.18 | 16.67 | +18.24% | +1.43% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "3684" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3651.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.73% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.81 EUR | 102.56 | 73.00 | 206.00 | 1.49 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’737’699.00 | 10’537’889.41 | 11’325’021.03 | 12’300’000.00 | |
| Dividende | 40.67 | 46.57 | 51.00 | 70.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.43 % | 1.56 % | 2.15 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 139.12 | 177.81 | 197.87 | 255.63 | |
| KGV | 23.43 | 18.33 | 16.48 | 12.75 | 20.65 |
| EBIT in Mio. | 944’455.83 | 1’133’101.40 | 1’274’179.75 | 1’575’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’341’709.54 | 1’543’996.63 | 1’744’925.91 | 2’187’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 639’382.33 | 811’807.29 | 895’069.15 | 1’108’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 651’548.04 | 816’868.31 | 889’366.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 930’557.86 | 1’147’994.81 | 1’263’249.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930’557.86 | 1’147’994.81 | 1’263’249.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 141.09 | 179.45 | 194.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’869’923.67 | 3’181’698.67 | 3’430’332.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -544’374.75 | -330’248.75 | -426’171.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 979’322.00 | 1’009’155.75 | 1’062’018.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -343’605.00 | -542’341.75 | -384’046.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 237.21 | 267.31 | 279.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 497’788.25 | 620’279.00 | 621’865.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 130.20 | 108.60 | 102.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’293.86 | 1’398.17 | 1’513.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 344’608.41 | 74’416.46 | -229’116.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 270’000.00 | 290’000.00 | 310’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 372’800.00 | 389’800.00 | 400’800.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’779’590.33 | 1’900’857.00 | 1’981’490.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’049’809.26 | 6’477’656.75 | 6’982’372.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’824’480.75 | 13’339’157.50 | 14’099’348.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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