Holmen AB Registered b Aktie 41359974 / SE0011090018
34.34
EUR
0.70
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2.08 %
25.07.2025
BMN
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Holmen AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Holmen AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.48 EUR | 6.15 | 0.86 | 17.71 | +11.89% | +3.32% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "389.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 387.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLMEN AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.81% Aufschlag. | |
| KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holmen AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.48 EUR | 6.15 | 8.00 | 160.00 | 0.61 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holmen AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLMEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLMEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLMEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLMEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Holmen AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’867.58 | 24’395.01 | 24’474.04 | 26’541.00 |
| Dividende | 11.43 | 12.00 | 12.18 | 18.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.19 % | 3.24 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 18.49 | 21.03 | 21.41 | 21.80 |
| KGV | 20.36 | 17.90 | 17.58 | 17.27 |
| EBIT in Mio. | 3’789.65 | 4’299.34 | 4’363.95 | 4’462.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’206.02 | 5’720.77 | 5’794.05 | 5’835.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’904.88 | 3’284.92 | 3’337.10 | 3’446.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’878.19 | 3’308.53 | 3’365.28 | 3’446.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’705.27 | 4’183.84 | 4’249.88 | 4’362.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’705.27 | 4’183.84 | 4’249.88 | 4’362.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.64 | 20.11 | 20.14 | 21.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’943.00 | 5’220.00 | 5’062.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’028.00 | 3’326.80 | 3’298.60 | 4’685.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’866.00 | -1’031.00 | -489.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.34 | 17.60 | 16.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 655.20 | 1’514.40 | 1’526.20 | 3’185.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 367.42 | 375.21 | 385.20 | 390.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’576.92 | 3’634.79 | 3’465.51 | 1’636.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’347.00 | 1’785.00 | 1’735.00 | 1’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 58’774.20 | 60’423.80 | 61’942.60 | 61’499.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’831.20 | 84’681.40 | 86’501.40 | 86’664.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holmen AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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