Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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05.12.2025
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 EUR | 12.81 | 1.11 | 15.37 | +11.88% | +5.22% | +7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "21.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.12% | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 EUR | 12.81 | -19.00 | 214.00 | 0.11 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’368.96 | 12’695.93 | 12’948.19 |
| Dividende | 1.19 | 1.21 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 4.97 % | 5.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.58 | 1.68 |
| KGV | 16.45 | 15.38 | 14.52 |
| EBIT in Mio. | 1’083.39 | 1’153.41 | 1’220.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’357.33 | 1’438.83 | 1’408.37 |
| Gewinn in Mio. | 805.03 | 868.38 | 919.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 807.44 | 879.19 | 927.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’035.93 | 1’117.69 | 1’186.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’049.39 | 1’176.71 | 1’214.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 1.58 | 1.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.62 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’973.78 | 2’049.93 | 2’157.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.00 | -270.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’230.00 | 1’344.50 | 1’416.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -687.00 | -1’197.00 | -1’065.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.07 | 2.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 822.00 | 922.00 | 982.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | 14.88 | 14.78 | 14.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’200.53 | 2’135.44 | 1’985.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 272.50 | 275.50 | 278.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 883.57 | 869.06 | 696.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’141.73 | 8’132.00 | 8’179.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’567.00 | 13’352.00 | 13’215.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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