HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
110.45
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-1.82 %
18:14:27
BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.95 EUR | 42.27 | 0.81 | 22.85 | +16.94% | +1.47% | +7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "16570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16940.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.75% Aufschlag. | |
| KGV | 22.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.95 EUR | 42.27 | -4.00 | 266.00 | 0.81 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 908’940.21 | 970’649.17 | 1’023’902.29 | 1’104’082.50 | 1’175’421.00 |
| Dividende | 240.33 | 267.47 | 315.60 | 305.00 | 335.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.37 % | 1.62 % | 1.56 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 660.31 | 735.21 | 809.73 | 929.05 | 1’022.05 |
| KGV | 29.54 | 26.53 | 24.09 | 20.99 | 19.08 |
| EBIT in Mio. | 281’009.93 | 311’183.89 | 336’545.84 | 366’212.00 | 398’702.00 |
| EBITDA in Mio. | 337’457.49 | 370’718.12 | 391’421.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 225’680.97 | 248’564.45 | 269’568.67 | 296’162.00 | 319’102.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223’450.01 | 247’874.02 | 272’772.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 289’049.08 | 318’854.52 | 345’371.49 | 380’212.00 | 412’702.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284’080.90 | 313’941.10 | 342’041.43 | 348’424.00 | 377’404.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 662.18 | 744.24 | 808.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 836’000.00 | 912’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’866.67 | -56’033.33 | -55’840.00 | -57’100.00 | -57’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275’171.00 | 294’266.50 | 311’333.20 | 333’724.00 | 354’521.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179’723.00 | -191’432.50 | -197’080.60 | -195’450.00 | -202’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 793.49 | 899.26 | 997.14 | 1’205.20 | 1’315.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 219’971.00 | 239’733.17 | 257’493.20 | 276’624.00 | 297’421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 682.13 | 756.73 | 811.80 | 949.00 | 1’049.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’965.30 | 3’184.85 | 4’024.35 | 4’486.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -530’357.91 | -579’760.87 | -636’262.19 | -797’600.00 | -909’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’500.00 | 38’000.00 | 39’000.00 | 40’000.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’028.57 | 55’314.29 | 57’600.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440’700.00 | 451’950.00 | 467’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’016’533.29 | 1’114’165.31 | 1’135’505.94 | 1’285’800.00 | 1’405’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’283’619.00 | 1’350’034.17 | 1’450’354.00 | 1’554’300.00 | 1’677’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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