HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.95 EUR | 47.87 | 0.8 | 26.82 | +20.9% | +0.61% | +9.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20098.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.24% Aufschlag. | |
| KGV | 26.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.95 EUR | 47.87 | -33.00 | 183.00 | 0.70 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HAMAMATSU PHOTONICS JP3771800004 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 867’668.41 | 934’857.77 | 1’014’447.13 | 1’104’922.00 | 1’192’601.00 |
| Dividende | 121.56 | 131.56 | 138.91 | 160.00 | 165.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.63 % | 0.66 % | 0.76 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 599.69 | 688.35 | 794.98 | 959.70 | 1’085.55 |
| KGV | 34.98 | 30.47 | 26.38 | 21.86 | 19.32 |
| EBIT in Mio. | 256’964.73 | 294’479.99 | 333’155.99 | 387’670.00 | 433’328.50 |
| EBITDA in Mio. | 306’256.84 | 348’211.22 | 386’613.96 | ||
| Gewinn in Mio. | 208’341.16 | 236’368.30 | 268’238.96 | 310’470.00 | 344’428.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209’416.06 | 237’547.97 | 270’127.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267’589.65 | 305’168.71 | 344’175.32 | 395’670.00 | 441’328.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 266’061.57 | 309’791.10 | 342’610.18 | 409’340.00 | 463’657.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 596.05 | 688.89 | 787.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 757’300.00 | 833’550.00 | 921’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’887.50 | -54’650.00 | -54’457.14 | -51’100.00 | -52’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 239’208.25 | 287’294.38 | 320’130.29 | 346’250.00 | 378’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163’370.13 | -164’570.75 | -181’721.57 | -190’850.00 | -196’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 699.10 | 822.43 | 938.37 | 1’122.80 | 1’242.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 176’309.43 | 226’065.00 | 256’052.00 | 295’150.00 | 326’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 550.97 | 680.93 | 776.07 | 880.10 | 984.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’852.64 | 3’047.40 | 3’232.17 | 3’871.15 | 4’425.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -511’351.51 | -570’352.46 | -645’361.56 | -938’446.00 | -1’140’946.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’000.00 | 38’466.67 | 40’650.00 | 40’000.00 | 42’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’775.00 | 53’525.00 | 53’171.43 | 51’600.00 | 52’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 436’300.00 | 447’750.00 | 464’850.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 991’965.23 | 1’061’130.67 | 1’127’215.47 | 1’254’700.00 | 1’408’950.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’250’932.50 | 1’343’581.88 | 1’436’540.29 | 1’497’673.00 | 1’655’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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