HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
104.30
EUR
-1.70
EUR
-1.60 %
30.05.2025
BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.85 EUR | 42.91 | 0.79 | 24.39 | +17.74% | +1.47% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17061.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.2% Aufschlag. | |
| KGV | 24.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.85 EUR | 42.91 | -4.00 | 214.00 | 0.84 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910’225.08 | 971’188.32 | 1’024’072.52 | 1’116’915.50 | 1’218’000.00 |
| Dividende | 219.07 | 250.14 | 310.50 | 280.00 | 420.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.46 % | 1.81 % | 1.64 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 658.67 | 734.67 | 810.60 | 956.50 | 1’118.00 |
| KGV | 25.98 | 23.30 | 21.11 | 17.89 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 280’927.79 | 311’518.10 | 338’106.08 | 384’317.00 | 438’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 337’131.75 | 369’657.53 | 389’660.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 225’297.82 | 248’547.17 | 269’999.84 | 305’667.00 | 340’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224’370.01 | 248’817.52 | 273’372.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288’799.06 | 319’122.71 | 346’334.79 | 392’317.00 | 448’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281’582.06 | 313’874.43 | 344’011.77 | 372’634.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 663.47 | 748.41 | 808.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 836’000.00 | 912’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’866.67 | -56’033.33 | -55’840.00 | -57’100.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 267’048.83 | 294’833.17 | 313’313.20 | 342’424.00 | 379’042.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177’689.67 | -189’765.83 | -193’780.60 | -188’950.00 | -241’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 794.38 | 899.19 | 996.58 | 1’205.20 | 1’315.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 211’848.83 | 240’299.83 | 259’473.20 | 285’324.00 | 319’042.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 682.13 | 756.73 | 811.80 | 949.00 | 1’049.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’991.56 | 3’202.48 | 3’478.71 | 4’159.80 | 4’298.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -538’454.00 | -585’979.08 | -642’218.42 | -857’046.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’500.00 | 38’000.00 | 39’000.00 | 40’000.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’028.57 | 55’314.29 | 54’040.00 | 57’600.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440’700.00 | 451’950.00 | 467’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’018’409.79 | 1’100’481.50 | 1’114’904.77 | 1’255’100.00 | 1’382’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’280’843.33 | 1’349’475.17 | 1’455’483.20 | 1’583’773.00 | 1’597’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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