HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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19.03.2025
BRX
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HUGO BOSS AG Aktie Analysen & Prognosen
HUGO BOSS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.89 EUR | 2.86 | 1.52 | 9.61 | +10.8% | +3.8% | -16.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "41.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUGO BOSS AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUGO BOSS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.89 EUR | 2.86 | 68.00 | 364.00 | 1.06 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HUGO BOSS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| BURBERRY PLC GB0031743007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu HUGO BOSS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’352.46 | 4’525.50 | 4’682.27 | 5’044.56 | 5’131.00 |
| Dividende | 1.41 | 1.61 | 1.77 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 4.25 % | 4.66 % | 5.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.98 | 4.32 | 5.23 | 5.85 |
| KGV | 10.89 | 9.53 | 8.77 | 7.25 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 400.77 | 449.06 | 483.85 | 555.43 | 601.68 |
| EBITDA in Mio. | 790.85 | 848.90 | 871.51 | 868.30 | 824.06 |
| Gewinn in Mio. | 245.24 | 280.45 | 306.54 | 363.38 | 404.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.27 | 280.12 | 305.45 | 363.38 | 404.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 344.43 | 392.73 | 431.51 | 506.90 | 557.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343.07 | 391.53 | 425.08 | 499.39 | 557.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 3.98 | 4.32 | 5.23 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’702.36 | 2’833.30 | 2’937.95 | 3’098.00 | 3’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.80 | -281.20 | -320.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.48 | 669.46 | 746.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -294.78 | -264.98 | -304.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.27 | 8.60 | 9.84 | 11.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 330.68 | 348.28 | 453.62 | 436.19 | 460.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.47 | 4.92 | 7.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.74 | 25.52 | 28.79 | 32.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 580.15 | 475.23 | 368.54 | -350.66 | -1’270.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.50 | 93.50 | 93.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.07 | 284.87 | 313.09 | 294.87 | 307.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’282.00 | 2’363.67 | 2’427.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’579.80 | 1’766.90 | 2’001.40 | 2’287.80 | 2’576.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’726.62 | 3’964.17 | 4’194.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUGO BOSS AG Aktie Analysen
| 18.03.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 14.03.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research |