HUGO BOSS Fundamentalanalyse

HUGO BOSS Aktie VALOR 18789679 / ISIN DE000A1PHFF7

33.76

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14:43:11

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.75 EUR	2.66			1.53	9.2	+9.72%	+4.33%		-2.23%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "41.27" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.23%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.23.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.66	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUGO BOSS AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.53	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	9.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.72%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.33%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.86% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.75 EUR	2.66	43.00	359.00	0.90	0.31


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%.
Beta	0.90	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BURBERRY PLC GB0031743007
	INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007
	ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARVIND INE034A01011
	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’321.03	4’488.47	4’653.92	5’023.06	5’084.00
Dividende	1.41	1.58	1.72	2.00
Dividendenrendite (in %)	4.16 %	4.65 %	5.07 %	5.91 %	%
Gewinn/Aktie	3.40	3.84	4.15	5.02	5.63
KGV	9.96	8.82	8.17	6.74	6.02
EBIT in Mio.	392.04	434.72	469.03	544.04	578.00
EBITDA in Mio.	777.40	842.52	854.94	860.08	810.98
Gewinn in Mio.	238.72	270.43	295.50	356.11	388.46
Gewinn (bereinigt) in Mio.	238.37	269.51	293.70	356.11	388.46
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	336.32	379.66	417.59	497.15	536.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	340.35	389.20	422.32	479.89	536.43
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.40	3.84	4.15	5.02	5.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’688.55	2’818.24	2’913.71	3’068.00	3’218.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-260.80	-281.29	-320.63
Cashflow (Operations) in Mio.	615.24	662.63	749.77
Cashflow (Financing) in Mio.	-294.81	-264.89	-304.87
Cashflow/Aktie	8.05	8.57	9.30	11.66
Free Cashflow in Mio.	317.76	342.35	425.50	427.17	451.19
Free Cashflow/Aktie	4.27	4.72	5.87
Buchwert/Aktie	22.67	25.39	28.46	32.07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	754.97	652.73	506.86	-337.49	-1’244.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	89.50	93.50	93.00
Kapitalausgaben in Mio.	268.73	284.13	305.37	292.24	305.07
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’270.96	2’353.32	2’423.00
Eigenkapital in Mio.	1’572.92	1’754.11	1’982.25	2’245.76	2’524.10
Bilanzsumme in Mio.	3’725.50	3’962.07	4’194.72

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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14.04.25	HUGO BOSS Buy	Warburg Research
08.04.25	HUGO BOSS Neutral	JP Morgan Chase & Co.
03.04.25	HUGO BOSS Neutral	UBS AG
31.03.25	HUGO BOSS Outperform	RBC Capital Markets
28.03.25	HUGO BOSS Neutral	UBS AG
21.03.25	HUGO BOSS Neutral	UBS AG
18.03.25	HUGO BOSS Outperform	RBC Capital Markets
17.03.25	HUGO BOSS Buy	Warburg Research
14.03.25	HUGO BOSS Hold	Deutsche Bank AG
14.03.25	HUGO BOSS Neutral	UBS AG

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