Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
180.07
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-12.77
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-6.62 %
23.10.2025
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.99 USD | 14.66 | 0.76 | 12.83 | +9.74% | +0% | +10% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "183.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 175.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.59% Aufschlag. | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.99 USD | 14.66 | 93.00 | 361.00 | 0.79 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’009.15 | 8’118.82 | 8’556.94 | 9’190.93 | 9’255.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.13 | 13.78 | 15.26 | 17.28 | 19.09 |
| KGV | 13.71 | 13.06 | 11.80 | 10.42 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 1’429.33 | 1’436.09 | 1’522.85 | 1’692.20 | |
| EBITDA in Mio. | 1’578.95 | 1’594.85 | 1’708.29 | 1’848.08 | 1’898.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’061.87 | 1’153.30 | 1’260.82 | 1’281.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’061.87 | 1’153.30 | 1’260.82 | 1’281.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’240.77 | 1’242.13 | 1’341.76 | 1’568.53 | 1’534.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’265.82 | 1’387.50 | 1’512.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.13 | 13.78 | 15.26 | 17.28 | 19.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.02 | 9.83 | 12.11 | 14.16 | 14.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’269.42 | 2’284.90 | 2’413.40 | 2’576.67 | 2’660.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -222.92 | -262.25 | -278.38 | -304.07 | -376.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 983.38 | 1’121.75 | 1’250.41 | 1’376.90 | 1’538.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -840.04 | -532.68 | -568.93 | -558.77 | -576.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.44 | 14.82 | 16.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 862.40 | 1’076.44 | 1’158.65 | 1’287.56 | 1’266.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.96 | 13.33 | 13.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.96 | 134.91 | 148.56 | 158.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’949.63 | 2’257.93 | 1’052.90 | -230.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.09 | 195.30 | 209.97 | 218.63 | 272.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 716.04 | 700.17 | 724.98 | 755.37 | 761.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’497.93 | 10’008.11 | 10’684.41 | 10’878.55 | 10’303.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’580.99 | 16’726.15 | 17’052.42 | 17’515.03 | 17’583.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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