Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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07.07.2026
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.75 EUR | 13.25 | 0.8 | 12.76 | +10.16% | +0% | +27.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "142.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.09% Aufschlag. | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.75 EUR | 13.25 | 55.00 | 420.00 | 1.75 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| EQUITY LIFESTYLE US29472R1086 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’313.78 | 8’693.86 | 9’207.87 | 9’784.50 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.42 | 15.77 | 18.26 | ||
| KGV | 16.07 | 14.33 | 12.57 | 10.70 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 1’162.43 | 1’259.41 | 1’366.94 | 1’407.85 | 1’624.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’329.68 | 1’429.48 | 1’537.34 | 1’686.39 | 1’821.00 |
| Gewinn in Mio. | 822.39 | 907.29 | 1’006.45 | 1’103.68 | 1’196.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.39 | 907.29 | 1’006.45 | 1’103.68 | 1’196.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 990.65 | 1’092.16 | 1’211.71 | 1’343.70 | 1’451.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 996.10 | 1’119.03 | 1’228.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.42 | 15.77 | 18.26 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 8.92 | 10.28 | 11.96 | 12.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’013.18 | 2’122.36 | 2’279.87 | 2’462.83 | 2’595.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.94 | -244.10 | -268.70 | -344.20 | -284.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 876.26 | 1’025.09 | 1’118.89 | 1’298.27 | 1’367.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -405.94 | -504.27 | -583.35 | -655.90 | -591.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.91 | 13.31 | 14.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 745.28 | 876.03 | 909.20 | 1’059.29 | 1’119.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 10.16 | 8.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 126.80 | 135.96 | 146.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’471.09 | 1’824.32 | 973.85 | 419.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 192.67 | 196.17 | 205.06 | 219.79 | 248.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 689.59 | 693.82 | 745.35 | 775.30 | 774.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’582.79 | 10’009.97 | 10’495.20 | 10’199.50 | 10’120.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’379.40 | 16’515.31 | 16’541.25 | 16’803.57 | 17’564.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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