Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
161.87
USD
-8.08
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-4.75 %
01.10.2026
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.87 USD | 13.55 | 0.87 | 12.85 | +11.16% | +0% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "168.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 164.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.59% Aufschlag. | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.87 USD | 13.55 | -8.00 | 468.00 | 1.23 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.68%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’136.91 | 8’434.58 | 8’908.89 | 9’559.14 | 9’868.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.59 | 11.88 | 13.43 | 15.41 | 16.39 |
| KGV | 15.28 | 13.62 | 12.05 | 10.50 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 1’160.37 | 1’256.65 | 1’364.98 | 1’434.53 | 1’586.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’324.69 | 1’432.96 | 1’551.22 | 1’721.11 | 1’784.50 |
| Gewinn in Mio. | 817.32 | 902.28 | 997.89 | 1’123.37 | 1’171.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 817.32 | 902.28 | 997.89 | 1’123.37 | 1’171.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 985.23 | 1’087.84 | 1’199.41 | 1’340.20 | 1’420.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 987.34 | 1’111.24 | 1’229.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.59 | 11.88 | 13.43 | 15.41 | 16.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.92 | 8.92 | 10.99 | 12.60 | 13.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’014.95 | 2’141.60 | 2’302.45 | 2’490.93 | 2’576.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.48 | -246.00 | -272.08 | -348.80 | -284.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 916.74 | 1’058.04 | 1’188.20 | 1’284.53 | 1’298.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.46 | -268.32 | -356.55 | -355.90 | 8.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.06 | 13.23 | 14.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 724.09 | 860.70 | 974.16 | 1’058.96 | 1’049.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.16 | 10.29 | 11.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 124.52 | 133.09 | 143.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’345.20 | 1’784.93 | 1’131.85 | 508.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.02 | 200.53 | 211.54 | 226.73 | 248.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 704.27 | 722.68 | 768.38 | 804.67 | 791.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’576.91 | 10’025.68 | 10’498.51 | 10’876.13 | 11’328.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’405.47 | 16’729.26 | 16’997.54 | 17’725.33 | 18’819.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Icon PLCShs Aktie Analysen
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