Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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13.06.2025
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.05 EUR | 11.28 | 0.84 | 9.6 | +8.1% | +0% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "149.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.75% Aufschlag. | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.05 EUR | 11.28 | 95.00 | 376.00 | 0.77 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’958.90 | 8’132.51 | 8’507.73 | 9’067.53 | 9’196.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.28 | 14.35 | 15.76 | 17.46 | 18.80 |
| KGV | 10.97 | 10.15 | 9.24 | 8.34 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 1’438.93 | 1’505.64 | 1’572.84 | 1’683.80 | 1’704.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’591.63 | 1’646.92 | 1’746.72 | 1’882.58 | 1’908.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’060.82 | 1’121.21 | 1’200.51 | 1’309.41 | 1’292.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’060.82 | 1’121.21 | 1’200.51 | 1’309.41 | 1’292.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’278.50 | 1’355.99 | 1’453.51 | 1’547.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’300.91 | 1’429.13 | 1’579.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.28 | 14.35 | 15.76 | 17.46 | 18.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.56 | 12.01 | 13.28 | 13.89 | 13.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’282.12 | 2’355.87 | 2’496.32 | 2’642.91 | 2’655.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.90 | -242.35 | -261.75 | -283.17 | -376.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’055.24 | 1’232.56 | 1’339.18 | 1’432.30 | 1’489.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -784.14 | -570.18 | -456.43 | -342.10 | -476.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.31 | 15.89 | 17.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 945.81 | 1’141.65 | 1’139.80 | 1’216.80 | 1’216.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.02 | 14.04 | 14.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 124.41 | 138.02 | 153.36 | 165.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’013.33 | 2’261.58 | 984.34 | -33.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.28 | 196.80 | 212.45 | 222.31 | 272.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 714.69 | 720.58 | 740.99 | 757.01 | 747.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’702.11 | 10’294.58 | 11’078.91 | 11’489.83 | 10’242.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’669.20 | 16’884.31 | 17’383.96 | 18’089.45 | 17’478.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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