Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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02.05.2025
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.85 EUR | 11.71 | 0.93 | 9.13 | +8.49% | +0% | -13.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "149.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.25% | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.85 EUR | 11.71 | 80.00 | 332.00 | 0.77 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’014.11 | 8’271.01 | 8’747.49 | 9’284.45 | 9’843.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.37 | 14.61 | 16.18 | 17.92 | 19.74 |
| KGV | 10.69 | 9.78 | 8.83 | 7.98 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 1’446.32 | 1’523.29 | 1’608.77 | 1’777.15 | 1’831.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’605.41 | 1’685.88 | 1’818.49 | 1’949.15 | 2’037.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’072.49 | 1’150.33 | 1’255.79 | 1’371.55 | 1’398.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’072.49 | 1’150.33 | 1’255.79 | 1’371.55 | 1’398.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’284.60 | 1’371.17 | 1’484.48 | 1’640.76 | 1’675.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’300.91 | 1’429.13 | 1’579.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.37 | 14.61 | 16.18 | 17.92 | 19.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.74 | 12.27 | 13.76 | 13.56 | 12.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’301.86 | 2’397.27 | 2’556.36 | 2’701.45 | 2’832.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -219.92 | -242.70 | -262.98 | -286.37 | -391.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’091.48 | 1’247.35 | 1’371.18 | 1’471.23 | 1’589.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -709.14 | -570.18 | -456.43 | -342.10 | -476.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.31 | 15.89 | 17.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 969.78 | 1’160.85 | 1’213.18 | 1’298.00 | 1’309.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.02 | 14.04 | 14.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 124.41 | 138.02 | 153.36 | 165.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’879.07 | 1’968.26 | 505.34 | -1’178.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.16 | 195.20 | 213.51 | 227.98 | 280.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 715.71 | 727.19 | 747.96 | 771.93 | 795.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’780.39 | 10’355.46 | 11’141.73 | 11’623.05 | 10’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’886.65 | 17’099.37 | 17’517.12 | 18’296.78 | 18’020.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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