Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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25.03.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.50 EUR | 169.78 | 0.82 | 14.56 | +8.89% | +3.05% | +10.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "303.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 297.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.78% Aufschlag. | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 289.50 EUR | 169.78 | -81.00 | 225.00 | 0.38 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’201.75 | 36’010.05 | 36’572.80 | 36’782.42 | 38’091.64 |
| Dividende | 9.69 | 10.09 | 10.74 | 11.51 | 12.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.21 % | 3.41 % | 3.66 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 20.68 | 21.64 | 22.29 | 22.54 | 23.89 |
| KGV | 15.20 | 14.53 | 14.10 | 13.95 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 15’575.86 | 15’918.62 | 16’051.00 | 16’023.92 | 16’642.26 |
| EBITDA in Mio. | 17’961.74 | 18’110.50 | 18’710.59 | 18’357.79 | 18’265.99 |
| Gewinn in Mio. | 11’203.41 | 11’724.89 | 12’030.21 | 12’195.44 | 12’913.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’203.41 | 11’724.89 | 12’030.21 | 12’195.44 | 12’913.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’210.79 | 13’833.82 | 14’223.87 | 14’452.38 | 15’272.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’971.71 | 12’864.96 | 16’210.21 | 17’149.44 | 18’618.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.30 | 22.62 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.03 | 12.19 | 16.64 | 17.17 | 20.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’876.63 | 29’763.63 | 30’727.30 | 30’801.28 | 31’124.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’818.20 | -1’823.45 | -1’727.00 | -1’973.50 | -1’905.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’475.47 | 13’997.63 | 15’045.05 | 17’638.50 | 18’325.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’024.89 | -10’055.65 | -8’906.78 | -10’474.00 | -9’871.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.02 | 27.61 | 28.55 | 31.58 | 32.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’776.74 | 11’088.87 | 11’852.56 | 9’173.40 | 13’229.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.31 | 23.42 | 32.21 | 50.97 | 67.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’296.96 | 38’239.53 | 30’094.54 | 20’064.61 | 1’818.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’654.73 | 6’741.14 | 6’935.84 | 6’968.94 | 7’059.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’950.97 | 1’550.10 | 1’457.95 | 1’358.89 | 1’437.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’683.48 | 6’903.54 | 7’062.61 | 7’291.29 | 7’470.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’055.06 | 15’566.53 | 20’165.80 | 30’520.49 | 37’900.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’312.87 | 94’790.40 | 98’405.57 | 98’827.00 | 102’308.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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