Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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22.11.2024
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.10 EUR | 149.84 | 0.97 | 12.86 | +9.09% | +3.44% | -11.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "319.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 321.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.67% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 277.10 EUR | 149.84 | -17.00 | 225.00 | 0.54 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’177.90 | 34’353.60 | 34’856.81 | 35’490.17 | 36’264.77 |
| Dividende | 9.11 | 9.78 | 10.28 | 10.97 | 11.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.32 % | 3.49 % | 3.72 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 19.57 | 20.72 | 21.43 | 22.26 | 23.03 |
| KGV | 15.05 | 14.21 | 13.76 | 13.23 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 14’826.83 | 15’506.00 | 15’590.86 | 15’903.28 | 16’252.19 |
| EBITDA in Mio. | 19’219.78 | 17’908.74 | 17’887.80 | 19’329.21 | 19’701.97 |
| Gewinn in Mio. | 10’584.80 | 11’223.50 | 11’498.03 | 11’905.24 | 12’339.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’584.80 | 11’223.50 | 11’498.03 | 11’905.24 | 12’339.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’331.46 | 13’194.05 | 13’581.03 | 14’070.55 | 14’613.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’601.40 | 7’902.20 | 9’561.50 | 10’492.36 | 11’602.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.54 | 20.50 | 21.17 | 21.56 | 22.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.11 | 10.43 | 12.07 | 16.93 | 18.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’508.86 | 27’887.00 | 29’803.60 | 30’495.40 | 30’832.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’813.48 | -1’790.13 | -1’895.84 | -1’983.49 | -2’202.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’396.39 | 12’819.06 | 14’180.92 | 14’986.89 | 14’848.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’024.73 | -9’970.34 | -10’745.36 | -9’548.71 | -10’091.75 |
| Cashflow/Aktie | 23.36 | 22.34 | 25.80 | 29.94 | 29.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’470.36 | 12’216.13 | 13’435.34 | 12’894.00 | 12’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.65 | 14.88 | 17.92 | 26.69 | 35.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47’617.26 | 42’638.05 | 37’626.72 | 27’032.07 | 13’694.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’867.62 | 6’086.22 | 6’400.57 | 6’573.86 | 6’550.06 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’260.43 | 1’010.67 | 1’090.21 | 1’003.41 | 1’039.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’831.86 | 6’955.38 | 7’071.48 | 7’198.07 | 7’206.97 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’048.73 | 10’379.65 | 12’794.44 | 16’927.99 | 23’441.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’151.59 | 94’713.13 | 94’463.29 | 93’229.91 | 96’357.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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