INDUS Aktie 407618 / DE0006200108
22.10
EUR
0.55
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2.55 %
30.05.2025
BMN
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INDUS AG Aktie Analysen & Prognosen
INDUS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 EUR | 0.66 | 2.75 | 6.55 | +12.98% | +5.04% | -15.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "23.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INDUS HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INDUS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 EUR | 0.66 | 73.00 | 330.00 | 1.47 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INDUS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu INDUS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’938.06 | ||||
| Dividende | 1.42 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 5.32 % | 6.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.70 | ||||
| KGV | 7.88 | 6.97 | 5.95 | ||
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 255.10 | 254.30 | |||
| Gewinn in Mio. | 87.20 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.93 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136.80 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.75 | 114.80 | 137.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’064.45 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.49 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53.32 | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 6.20 | 6.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 85.03 | 97.30 | 118.43 | 114.90 | 114.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 4.57 | 5.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.88 | 31.10 | 33.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 352.84 | 284.00 | 246.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 859.36 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’908.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INDUS AG Aktie Analysen
| 15.05.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 21.02.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 26.03.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 23.02.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.11.23 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 02.10.23 | INDUS Buy | Warburg Research |