Gesco Fundamentalanalyse

Gesco Aktie VALOR 13790258 / ISIN DE000A1K0201

15.90

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0.25

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25.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.55 EUR	0.19			11.92	6.49	+75.08%	+2.3%		+6.23%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "14.3" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+6.23%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.23.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.19	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GESCO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	11.92	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.49	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+75.08%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.3%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.96% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.55 EUR	0.19	-61.00	268.00	0.73	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MBB SE DE000A0ETBQ4
	BLACKSTONE US09260D1072
	GOLDMAN SACHS US38141G1040
	INDUS AG DE0006200108
	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIELMANN DE0005772206
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001
	PROSEGUR CASH ES0105229001
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	508.00	553.13	614.20	703.00
Dividende	0.31	0.46	0.56
Dividendenrendite (in %)	1.94 %	2.84 %	3.50 %	%
Gewinn/Aktie	1.58	2.36	2.85	3.28
KGV	10.11	6.77	5.62	4.88
EBIT in Mio.	28.67	40.53	47.80	54.90
EBITDA in Mio.	47.27	60.20	69.85	81.10
Gewinn in Mio.	16.57	24.77	29.90	35.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16.60	24.77	29.40	33.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	24.63	36.30	43.30	49.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.56	2.42	2.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	223.80	253.40	284.90	313.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-34.30	-36.20	-38.00	-51.60
Cashflow (Operations) in Mio.	25.75	33.60	43.10	54.70
Cashflow (Financing) in Mio.	18.55	2.90	-3.45	-10.60
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-4.15	2.25	10.15	13.50
Free Cashflow/Aktie	-0.19	0.81	1.33
Buchwert/Aktie	26.91	29.02	31.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	12.00	8.00	0.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	24.00	25.60	26.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	284.80	306.30	331.00	360.50
Bilanzsumme in Mio.	476.45	509.30	541.65	606.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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