Gesco Aktie 13790258 / DE000A1K0201
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0.25
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1.81 %
21.11.2025
BMN
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Gesco Aktie Analysen & Prognosen
Gesco Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 EUR | 0.17 | 2.83 | 8.05 | +20.32% | +2.42% | -12.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "14.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GESCO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gesco Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 EUR | 0.17 | -41.00 | 271.00 | 0.62 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gesco Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| MBB SE DE000A0ETBQ4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Gesco in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 487.50 | 512.40 | 545.00 | 647.20 | 703.30 |
| Dividende | 0.20 | 0.29 | 0.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 2.12 % | 2.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.49 | 1.93 | 2.70 | 3.15 |
| KGV | 14.10 | 9.21 | 7.10 | 5.07 | 4.35 |
| EBIT in Mio. | 18.80 | 25.65 | 32.18 | 45.20 | 51.80 |
| EBITDA in Mio. | 35.78 | 43.03 | 50.68 | 65.70 | 75.50 |
| Gewinn in Mio. | 10.05 | 15.53 | 19.93 | 27.90 | 32.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.33 | 14.67 | 18.93 | 28.80 | 33.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.18 | 22.45 | 28.95 | 40.60 | 47.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.02 | 1.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224.20 | 235.40 | 264.10 | 291.60 | 317.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.80 | -31.10 | -33.40 | -45.30 | -47.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23.57 | 23.17 | 32.03 | 43.30 | 52.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.70 | 9.85 | 3.70 | -8.40 | -5.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.05 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4.50 | -3.70 | 2.53 | 6.70 | 13.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | -1.02 | -0.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.34 | 27.18 | 28.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30.00 | 32.00 | 29.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.35 | 21.65 | 23.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 276.97 | 289.63 | 305.83 | 337.00 | 365.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 445.53 | 468.40 | 491.27 | 553.10 | 588.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gesco Aktie Analysen
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