Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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114.28 EUR | 170.34 | 1.19 | 21.06 | +21.51% | +3.55% | -6.22% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "186.74" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.22. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.49. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.19 | 24.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.37% | |
KGV | 21.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +21.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.71% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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114.28 EUR | 170.34 | 78.00 | 188.00 | 1.60 | 0.65 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INDUS AG DE0006200108 |
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AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
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GESCO DE000A1K0201 |
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DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AT&T US00206R1023 |
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GILEAD SCIENCES US3755581036 |
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VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
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BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
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EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 13’870.32 | 16’980.31 | ||
Dividende | 4.83 | 5.94 | ||
Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.75 % | 5.07 % | 4.80 % |
Gewinn/Aktie | 5.56 | 6.91 | 8.24 | 7.78 |
KGV | 22.48 | 18.10 | 15.16 | 16.07 |
EBIT in Mio. | 8’204.23 | 10’247.94 | 11’818.28 | 10’940.00 |
EBITDA in Mio. | 8’436.89 | 10’726.87 | ||
Gewinn in Mio. | 4’246.74 | 5’356.99 | 6’139.36 | 5’484.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’483.07 | 9’561.80 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’024.01 | 9’857.86 | 10’375.05 | 11’596.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’476.74 | 10’072.80 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.56 | 6.91 | 8.24 | 7.78 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.46 | 6.73 | 7.84 | 7.71 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 9’147.00 | 10’951.00 | 12’556.00 | 13’678.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 7’368.51 | 8’958.45 | 10’160.24 | 11’249.91 |
Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 7.56 | 8.53 | 9.16 |
Buchwert/Aktie | 10.83 | 12.17 | 13.38 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’181.82 | 3’516.09 | 2’360.27 | -5’094.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’631.13 | 5’350.18 | ||
Eigenkapital in Mio. | 15’103.85 | 16’224.81 | 17’590.41 | 8’348.91 |
Bilanzsumme in Mio. | 43’174.00 | 44’588.00 | 52’013.00 |