Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
132.80
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-1.73
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-1.29%
25.04.2025
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.80 EUR | 145.83 | 1.15 | 21.43 | +21.08% | +3.66% | -9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "186.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 145.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.04% | |
| KGV | 21.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.80 EUR | 145.83 | 80.00 | 201.00 | 1.33 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’220.31 | 15’817.98 | 18’845.57 | 21’932.00 |
| Dividende | 4.23 | 5.49 | 6.71 | 6.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 4.13 % | 5.05 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.85 | 6.41 | 7.89 | 7.93 |
| KGV | 27.36 | 20.70 | 16.83 | 16.75 |
| EBIT in Mio. | 6’930.33 | 9’049.68 | 10’665.85 | 11’207.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’202.10 | 9’628.31 | 11’866.45 | 11’239.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’806.84 | 4’959.76 | 5’821.34 | 5’651.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’605.12 | 5’080.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’094.96 | 9’365.93 | 11’147.14 | 11’863.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’028.51 | 9’155.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.85 | 6.41 | 7.89 | 7.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 6.18 | 7.51 | 7.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’773.00 | 10’622.00 | 12’377.00 | 13’781.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.84 | 7.73 | 7.28 | 8.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’647.20 | 8’778.80 | 10’114.18 | 11’305.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 7.31 | 8.38 | 9.21 |
| Buchwert/Aktie | 11.00 | 12.49 | 12.90 | 5.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’170.73 | 6’633.23 | 7’368.39 | 7’897.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’507.40 | 5’275.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’093.00 | 16’012.00 | 17’000.00 | 9’433.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’787.00 | 45’249.50 | 53’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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