Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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03.07.2025
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.70 EUR | 181.47 | 1.13 | 23.52 | +23.41% | +3.15% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "142.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.3% | |
| KGV | 23.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.70 EUR | 181.47 | 84.00 | 206.00 | 1.39 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
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| INDUS AG DE0006200108 |
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| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’230.56 | 15’809.79 | 19’082.34 | 22’217.00 |
| Dividende | 4.21 | 5.48 | 6.80 | 6.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.53 % | 4.38 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 4.83 | 6.40 | 7.98 | 8.06 |
| KGV | 32.11 | 24.23 | 19.45 | 19.25 |
| EBIT in Mio. | 6’978.11 | 9’051.91 | 10’618.29 | 11’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’256.20 | 9’607.12 | 11’818.90 | 11’432.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’655.95 | 4’858.38 | 5’871.70 | 5’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’521.83 | 8’354.10 | 7’092.50 | 5’170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’074.96 | 9’347.29 | 11’079.90 | 12’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’028.51 | 9’155.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.83 | 6.40 | 7.98 | 8.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 6.20 | 7.69 | 7.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’012.00 | 10’722.00 | 12’531.00 | 13’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 8.48 | 7.51 | 8.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’749.20 | 8’820.28 | 10’177.18 | 11’461.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.58 | 7.38 | 8.49 | 9.34 |
| Buchwert/Aktie | 11.05 | 12.60 | 12.73 | 5.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’990.88 | 6’513.75 | 7’301.52 | 7’814.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’507.40 | 5’275.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’114.00 | 16’027.67 | 17’030.00 | 9’509.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’787.00 | 45’249.50 | 53’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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