Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
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BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 | 0.78 | 22.23 | +15.85% | +1.46% | -9.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "258.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.58% Aufschlag. | |
| KGV | 22.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 | 115.00 | 146.00 | 1.41 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’362.89 | 34’249.15 | 36’145.43 | 36’579.00 | |
| Dividende | 3.07 | 3.32 | 3.62 | 3.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.39 % | 1.52 % | 1.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 9.45 | 10.41 | 9.60 | |
| KGV | 28.32 | 25.22 | 22.88 | 24.81 | |
| EBIT in Mio. | 4’814.11 | 5’207.31 | 5’543.00 | 5’202.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’570.12 | 6’010.62 | 6’455.05 | 6’646.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’672.97 | 3’047.27 | 3’391.72 | 3’493.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’051.87 | 3’415.63 | 3’743.90 | 3’493.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’467.39 | 3’937.53 | 4’382.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’469.25 | 3’921.13 | 4’349.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.33 | 9.25 | 9.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’464.83 | 12’146.17 | 12’843.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’926.00 | -546.00 | -566.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’026.23 | 4’363.77 | 4’725.46 | 4’970.00 | 5’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’600.67 | -1’450.00 | -1’562.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.55 | 12.31 | 13.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’634.29 | 3’572.29 | 3’917.86 | 4’400.00 | 4’679.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.88 | 9.99 | 10.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.28 | 54.34 | 60.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’879.74 | 5’038.31 | 2’857.79 | -1’336.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 383.65 | 384.45 | 384.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 570.86 | 606.89 | 634.60 | 570.00 | 544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’236.00 | 7’459.00 | 7’520.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’112.30 | 19’828.63 | 21’890.38 | 24’332.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’875.38 | 35’843.88 | 36’879.63 | 43’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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