Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
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BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.12 | 0.81 | 22.68 | +16.95% | +1.44% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "233" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.99% Aufschlag. | |
| KGV | 22.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.12 | 71.00 | 168.00 | 1.26 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| AVANZA BANK SE0012454072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’327.21 | 34’001.26 | 35’668.45 | 36’374.00 | |
| Dividende | 3.24 | 3.52 | 3.76 | 3.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.50 % | 1.61 % | 1.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 9.42 | 10.35 | 9.60 | |
| KGV | 27.83 | 24.84 | 22.61 | 24.38 | |
| EBIT in Mio. | 4’517.25 | 4’884.88 | 5’259.13 | 5’531.00 | 5’202.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’510.05 | 5’924.36 | 6’325.26 | 6’542.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’691.23 | 3’062.23 | 3’390.18 | 3’497.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’002.89 | 3’378.32 | 3’702.43 | 3’497.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’399.47 | 3’859.10 | 4’293.54 | 4’485.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’399.47 | 3’859.10 | 4’293.54 | 4’485.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.23 | 8.24 | 9.14 | 9.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’392.00 | 12’092.50 | 12’781.17 | 12’916.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’366.00 | -531.50 | -551.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’074.33 | 4’301.00 | 4’696.17 | 4’967.00 | 5’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’602.67 | -1’477.33 | -1’585.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.48 | 12.06 | 13.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’043.00 | 3’658.43 | 4’007.00 | 4’445.00 | 4’679.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.05 | 9.83 | 10.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.29 | 54.22 | 59.75 | 66.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’963.58 | 4’647.53 | 2’277.26 | 374.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 384.05 | 386.35 | 386.10 | 436.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 561.86 | 600.14 | 628.29 | 522.00 | 544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’276.50 | 7’513.00 | 7’816.00 | 7’711.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’992.13 | 19’780.00 | 21’796.38 | 24’327.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’541.88 | 35’339.13 | 36’309.25 | 43’183.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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