Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
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BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.22 EUR | 7.42 | 1.04 | 17.36 | +16.24% | +1.77% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "198" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 201.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.22% | |
| KGV | 17.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.22 EUR | 7.42 | 151.00 | 184.00 | 1.50 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’970.41 | 36’249.59 | 38’283.10 | 37’980.00 |
| Dividende | 3.35 | 3.76 | 3.95 | 3.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.87 % | 1.97 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 9.01 | 10.14 | 10.88 | 9.90 |
| KGV | 22.25 | 19.77 | 18.42 | 20.24 |
| EBIT in Mio. | 4’705.38 | 5’160.75 | 5’548.26 | 5’646.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’889.92 | 6’370.05 | 6’768.71 | 6’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’895.90 | 3’303.02 | 3’630.38 | 3’602.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’314.21 | 3’707.49 | 4’011.59 | 3’602.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’762.56 | 4’273.23 | 4’697.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’751.64 | 4’240.94 | 4’633.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.94 | 9.01 | 9.85 | 9.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’123.88 | 12’955.63 | 13’721.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’045.67 | -1’415.00 | -1’539.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’206.63 | 4’534.88 | 4’965.38 | 5’130.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’477.00 | -1’575.00 | -1’348.75 | |
| Cashflow/Aktie | 11.95 | 12.81 | 13.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’170.29 | 3’819.43 | 4’166.00 | 4’553.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.79 | 10.93 | 12.02 | |
| Buchwert/Aktie | 52.02 | 57.57 | 63.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’000.26 | 4’115.81 | 1’917.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 395.55 | 406.15 | 414.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.49 | 548.73 | 578.81 | 577.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’613.00 | 7’966.50 | 8’227.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’954.40 | 20’999.44 | 23’411.67 | 25’173.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’899.11 | 36’554.00 | 38’593.89 | 42’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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