Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
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BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.68 EUR | 9.79 | 0.8 | 25.49 | +19.18% | +1.3% | -8.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "291" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.01% Aufschlag. | |
| KGV | 25.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.68 EUR | 9.79 | 34.00 | 175.00 | 1.30 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’446.25 | 35’535.65 | 37’796.70 | 41’774.00 | 50’035.00 |
| Dividende | 3.28 | 3.58 | 3.96 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.36 % | 1.51 % | 1.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.61 | 9.73 | 10.86 | 10.50 | |
| KGV | 30.44 | 26.92 | 24.13 | 24.95 | |
| EBIT in Mio. | 4’650.78 | 5’130.41 | 5’618.50 | 6’652.00 | 8’191.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’855.32 | 6’383.76 | 6’924.52 | 7’912.50 | 9’852.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’870.79 | 3’292.26 | 3’715.36 | 4’228.00 | 5’138.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’128.80 | 3’544.78 | 3’936.78 | 3’840.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’687.85 | 4’229.65 | 4’759.97 | 4’925.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’687.85 | 4’229.65 | 4’759.97 | 4’925.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.87 | 8.99 | 10.08 | 10.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’753.43 | 12’497.43 | 13’295.29 | 13’513.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’588.75 | -1’493.50 | -1’669.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’326.63 | 4’591.88 | 4’960.63 | 5’210.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’813.40 | -1’953.00 | -2’078.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.66 | 14.20 | 15.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’236.13 | 3’699.38 | 4’034.25 | 4’649.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.18 | 10.49 | 11.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.07 | 55.73 | 62.32 | 70.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’533.71 | 4’502.27 | 2’321.92 | -773.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 405.03 | 412.87 | 421.30 | 456.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 662.51 | 723.23 | 770.76 | 560.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’326.00 | 7’543.00 | 7’835.00 | 7’909.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’170.48 | 20’252.77 | 22’598.57 | 25’572.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’775.00 | 35’831.67 | 37’163.33 | 44’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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