Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
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0.33 %
05.06.2025
BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.92 EUR | 9.98 | 0.81 | 24.89 | +18.86% | +1.3% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "291" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 276.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.1% Aufschlag. | |
| KGV | 24.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.92 EUR | 9.98 | 37.00 | 185.00 | 1.33 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’817.13 | 41’774.00 | 50’035.00 | ||
| Dividende | 3.27 | 3.58 | 3.86 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.35 % | 1.46 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.70 | 10.58 | 10.50 | ||
| KGV | 30.39 | 26.76 | 24.99 | 25.18 | |
| EBIT in Mio. | 5’461.50 | 6’652.00 | 8’191.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’693.13 | 7’912.50 | 9’852.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’562.13 | 4’228.00 | 5’138.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’781.68 | 3’840.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’566.13 | 4’925.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’566.13 | 4’925.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.74 | 8.67 | 9.57 | 10.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’353.33 | 13’513.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’285.00 | -2’423.50 | -2’752.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’048.57 | 5’210.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’420.33 | -1’430.00 | -1’586.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.25 | 12.74 | 13.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’078.00 | 4’649.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 9.18 | 10.49 | 11.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.20 | 61.64 | 70.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’576.86 | -773.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 437.90 | 456.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 752.00 | 560.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’326.00 | 7’543.00 | 7’835.00 | 7’909.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’196.25 | 22’437.25 | 25’572.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’768.50 | 44’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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