Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
20.94
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-1.51 %
21:13:21
BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 9.31 | 0.78 | 22.88 | +16.29% | +1.48% | -6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "234.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.85% Aufschlag. | |
| KGV | 22.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 9.31 | 123.00 | 170.00 | 1.33 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’152.18 | 36’208.60 | 36’579.00 |
| Dividende | 3.47 | 3.73 | 3.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.65 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 9.33 | 10.35 | 9.60 |
| KGV | 24.30 | 21.90 | 23.60 |
| EBIT in Mio. | 4’825.97 | 5’241.24 | 5’543.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’010.77 | 6’444.25 | 6’646.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’040.14 | 3’406.27 | 3’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’413.12 | 3’761.66 | 3’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’923.53 | 4’395.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’902.85 | 4’363.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.32 | 9.29 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’114.14 | 12’901.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’196.33 | -1’341.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’385.80 | 4’699.54 | 4’970.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’360.75 | -1’473.50 | |
| Cashflow/Aktie | 12.47 | 13.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’610.00 | 3’956.29 | 4’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.25 | 12.08 | |
| Buchwert/Aktie | 54.32 | 60.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’046.80 | 3’056.41 | -1’336.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 384.45 | 384.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 557.90 | 605.97 | 570.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’484.00 | 7’753.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’784.56 | 21’894.11 | 24’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’879.67 | 37’413.78 | 43’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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