International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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24.12.2024
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.66 EUR | 18.93 | 5.05 | 12.13 | +57.95% | +3.36% | -8.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "49.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +57.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.66 EUR | 18.93 | -109.00 | 237.00 | 0.26 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’805.30 | 19’644.37 | 21’692.47 | 21’567.00 | 22’603.00 |
| Dividende | 1.85 | 1.87 | 1.94 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.39 % | 3.51 % | 3.63 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 3.05 | 3.94 | 3.85 | 4.24 |
| KGV | 48.58 | 18.05 | 13.97 | 14.31 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 728.50 | 1’642.08 | 2’212.43 | 1’958.00 | 2’108.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’979.75 | 2’921.04 | 3’344.72 | 2’932.00 | 3’089.00 |
| Gewinn in Mio. | 388.84 | 1’184.66 | 1’502.67 | 1’362.00 | 1’499.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 388.84 | 1’184.66 | 1’502.67 | 1’362.00 | 1’499.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.23 | 1’570.30 | 1’972.04 | 1’792.00 | 1’973.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 502.21 | 1’513.91 | 1’985.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.13 | 3.05 | 3.94 | 3.85 | 4.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 3.06 | 3.80 | 3.85 | 4.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’291.50 | 7’273.57 | 7’702.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -890.33 | -1’150.00 | -1’100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’680.05 | 2’104.33 | 2’519.20 | 2’873.00 | 3’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -903.20 | -801.03 | -1’040.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.95 | 5.43 | 6.18 | 6.61 | 7.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 815.98 | 965.88 | 1’376.05 | 1’199.00 | 1’287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 2.70 | 3.55 | 3.41 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 23.57 | 24.36 | 25.85 | 28.20 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’511.69 | 4’410.88 | 3’887.58 | 3’544.00 | 2’963.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 915.00 | 1’150.00 | 1’132.25 | 1’078.00 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’700.00 | 1’901.93 | 1’908.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’284.65 | 8’658.03 | 9’237.67 | 9’780.00 | 10’572.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’064.10 | 23’430.20 | 24’148.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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