International Paper Aktie 942105 / US4601461035
40.81
USD
-2.35
USD
-5.43 %
31.07.2026
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.90 USD | 22.46 | 1.59 | 11.65 | +14.33% | +4.2% | +12.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "36.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.90 USD | 22.46 | 40.00 | 339.00 | 1.11 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’601.05 | 25’851.24 | 26’264.15 | 27’035.00 |
| Dividende | 1.88 | 1.89 | 1.83 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.61 % | 4.46 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 2.95 | 3.49 | 3.86 |
| KGV | 29.61 | 13.90 | 11.76 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 1’270.35 | 2’492.08 | 2’819.04 | 3’024.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’236.98 | 4’403.04 | 4’766.42 | 5’012.00 |
| Gewinn in Mio. | 724.03 | 1’565.35 | 1’836.05 | 2’036.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 724.03 | 1’565.35 | 1’836.05 | 2’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 921.26 | 2’068.63 | 2’433.03 | 2’679.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 907.98 | 2’237.37 | 2’914.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 2.95 | 3.49 | 3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 2.97 | 3.56 | 3.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’586.40 | 8’852.18 | 9’181.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’272.00 | -1’983.33 | -2’025.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’618.04 | 3’780.09 | 4’236.25 | 4’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’553.33 | -1’360.00 | -1’431.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.70 | 6.30 | 7.13 | 7.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 610.18 | 1’356.15 | 1’663.10 | 1’999.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 2.32 | 3.42 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 27.69 | 28.88 | 30.85 | 32.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’680.26 | 8’317.44 | 7’641.12 | 6’652.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’839.83 | 1’962.42 | 1’956.06 | 1’892.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’076.98 | 2’119.68 | 2’166.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’633.47 | 15’221.31 | 16’204.86 | 17’033.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’437.59 | 37’779.43 | 39’157.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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