International Paper Aktie 942105 / US4601461035
37.87
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1.12
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3.05 %
16.07.2026
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 19.59 | 1.82 | 9.69 | +12.57% | +5.07% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "36.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 19.59 | 95.00 | 330.00 | 1.35 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’835.37 | 25’873.78 | 26’109.08 | 27’035.00 |
| Dividende | 1.88 | 1.89 | 1.76 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.15 % | 4.80 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 2.81 | 3.27 | 3.86 |
| KGV | 26.42 | 13.06 | 11.24 | 9.52 |
| EBIT in Mio. | 1’331.80 | 2’389.15 | 2’690.70 | 3’024.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’241.02 | 4’295.74 | 4’609.45 | 5’012.00 |
| Gewinn in Mio. | 731.85 | 1’489.68 | 1’725.77 | 2’036.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 731.85 | 1’489.68 | 1’725.77 | 2’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 951.97 | 1’967.42 | 2’305.99 | 2’679.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 943.68 | 2’031.24 | 2’464.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 2.81 | 3.27 | 3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 2.77 | 3.29 | 3.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’516.07 | 8’588.77 | 8’726.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’110.33 | -1’966.67 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’635.48 | 3’654.33 | 4’201.47 | 4’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’491.33 | -1’340.00 | -1’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 6.03 | 6.82 | 7.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 637.92 | 1’166.51 | 1’488.97 | 1’999.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 2.07 | 3.04 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 27.76 | 28.73 | 30.49 | 32.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’562.50 | 8’321.15 | 7’890.90 | 6’652.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’818.00 | 1’954.08 | 1’932.58 | 1’892.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’029.40 | 2’056.77 | 2’054.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’690.18 | 15’168.40 | 16’029.22 | 17’033.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’917.67 | 37’838.28 | 38’879.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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