International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.33 EUR | 29.6 | 2.59 | 14.77 | +34.99% | +3.31% | +4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "51.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.33 EUR | 29.60 | -82.00 | 203.00 | 0.71 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’312.49 | 28’812.23 | 29’824.27 | ||
| Dividende | 1.87 | 1.93 | 2.01 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.63 % | 3.78 % | 3.76 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 3.70 | 4.31 | 4.48 | 4.76 |
| KGV | 19.57 | 14.39 | 12.34 | 11.88 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 2’011.33 | 2’634.08 | 3’336.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’672.38 | 4’338.24 | 4’933.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’775.94 | 2’393.25 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’775.94 | 2’393.25 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’612.89 | 2’221.85 | 2’962.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’571.86 | 2’310.87 | 2’981.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.72 | 3.70 | 4.31 | 4.48 | 4.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 3.36 | 3.96 | 4.48 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’623.67 | 8’270.40 | 7’941.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’724.33 | -1’649.33 | -1’993.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’606.55 | 3’542.38 | 4’180.77 | 5’082.00 | 5’248.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -968.73 | -1’350.37 | -1’566.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.06 | 6.63 | 7.52 | 7.75 | 8.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 683.69 | 1’360.02 | 1’795.70 | 1’994.00 | 2’094.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 3.17 | 3.07 | 3.79 | 3.99 |
| Buchwert/Aktie | 30.18 | 31.37 | 35.30 | 40.20 | 43.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’692.10 | 6’383.10 | 6’924.87 | 5’544.00 | 4’501.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’557.60 | 1’601.00 | 1’880.87 | 2’032.00 | 2’106.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’182.07 | 2’193.37 | 2’090.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’049.78 | 13’475.13 | 17’548.23 | 21’138.00 | 22’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’590.27 | 29’394.10 | 40’412.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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