International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 19.53 | 1.66 | 12.84 | +16.28% | +5.06% | +18.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "36.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 19.53 | 113.00 | 332.00 | 1.44 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’744.70 | 25’665.85 | 25’954.92 | 27’035.00 |
| Dividende | 1.88 | 1.89 | 1.74 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 4.85 % | 4.48 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 2.66 | 3.13 | 3.86 |
| KGV | 28.18 | 14.66 | 12.44 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 1’317.64 | 2’260.98 | 2’581.46 | 3’024.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’224.38 | 4’165.35 | 4’500.21 | 5’012.00 |
| Gewinn in Mio. | 726.81 | 1’400.52 | 1’652.55 | 2’036.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 726.81 | 1’400.52 | 1’652.55 | 2’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 943.02 | 1’836.04 | 2’206.65 | 2’679.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 939.87 | 1’758.46 | 2’080.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 2.66 | 3.13 | 3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 2.61 | 3.16 | 3.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’628.65 | 8’684.40 | 9’069.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’235.25 | -1’975.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’571.02 | 3’373.03 | 3’767.47 | 4’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’396.25 | -1’247.25 | -1’043.50 | |
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.85 | 6.67 | 7.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 569.68 | 1’060.91 | 1’433.58 | 2’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.87 | 2.76 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 27.78 | 28.63 | 30.24 | 32.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’410.82 | 8’216.80 | 8’006.62 | 6’652.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’818.00 | 1’954.00 | 1’932.70 | 1’892.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’034.88 | 2’085.08 | 2’145.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’693.19 | 15’099.50 | 15’877.45 | 17’033.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’604.88 | 37’857.53 | 38’245.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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