Kimberly-Clark Fundamentalanalyse

Kimberly-Clark Aktie VALOR 945034 / ISIN US4943681035

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
116.86 EUR	47.36			0.85	17.11	+10.92%	+3.57%		+8.26%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "129.97" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+8.26%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.26.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	47.36	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	6.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.22% Aufschlag.
KGV	17.11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.57%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.16% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
116.86 EUR	47.36	-133.00	211.00	0.19	0.18


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	0.19	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.18	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082
	PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091
	BEIERSDORF AG DE0005200000

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	EXELON US30161N1019
	KEURIG DR PEPPER US49271V1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KENVUE US49177J1025
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179
	SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	19’468.30	19’943.82	20’491.72	21’185.43
Dividende	5.06	5.24	5.48	5.74
Dividendenrendite (in %)	3.61 %	3.74 %	3.91 %	4.09 %
Gewinn/Aktie	7.54	7.95	8.38	8.57
KGV	18.58	17.62	16.72	16.34
EBIT in Mio.	3’339.89	3’532.15	3’690.69	3’772.79
EBITDA in Mio.	4’141.93	4’345.10	4’540.00	4’679.11
Gewinn in Mio.	2’503.38	2’634.59	2’766.83	3’234.18
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’503.38	2’634.59	2’766.83	2’870.48
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’091.83	3’285.06	3’466.69	3’507.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’930.66	3’174.05	3’386.89	3’480.61
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.54	7.95	8.38	8.57
Gewinn/Aktie (reported)	6.94	7.67	8.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’214.83	7’482.62	7’715.88
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’003.03	-973.63	-910.50
Cashflow (Operations) in Mio.	3’228.70	3’272.77	3’295.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’028.99	-2’001.34	-2’246.00
Cashflow/Aktie	9.72	10.52	10.93	10.91
Free Cashflow in Mio.	2’216.09	2’467.21	2’583.44	2’876.19
Free Cashflow/Aktie	6.53	6.60	7.17
Buchwert/Aktie	3.99	5.66	7.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’598.16	6’403.12	6’351.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	995.30	919.65	918.86	964.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’891.98	3’970.71	4’000.35
Eigenkapital in Mio.	1’181.01	1’323.47	1’160.66
Bilanzsumme in Mio.	16’860.22	17’375.53	17’701.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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