ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
16.75
CHF
-0.29
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-1.68%
14.11.2024
BRX
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.88 EUR | 3.5 | 1.77 | 7.34 | +9.46% | +3.56% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "133.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.88 EUR | 3.50 | -33.00 | 271.00 | 0.46 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’466.15 | 86’108.47 | 89’487.29 | 93’615.00 | 97’102.00 |
| Dividende | 3.72 | 4.39 | 4.90 | 3.69 | 3.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.44 % | 3.85 % | 2.90 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 14.48 | 16.63 | 18.35 | 19.05 | 19.64 |
| KGV | 8.79 | 7.65 | 6.94 | 6.68 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 4’129.58 | 4’444.51 | 4’703.17 | 4’825.50 | 5’101.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’632.80 | 6’009.12 | 6’294.79 | 6’127.00 | 6’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’562.94 | 2’840.05 | 3’058.28 | 3’178.00 | 3’483.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’612.12 | 2’880.81 | 3’071.08 | 3’197.00 | 3’521.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’485.06 | 3’812.63 | 4’093.14 | 4’312.00 | 4’644.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’476.86 | 3’864.38 | 4’141.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.18 | 16.38 | 17.75 | 18.22 | 19.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’092.50 | 41’356.00 | 42’055.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’881.00 | -1’427.00 | -1’539.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’558.05 | 4’442.00 | 4’538.55 | 5’668.00 | 5’829.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’503.50 | -3’551.50 | -3’437.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.87 | 22.12 | 23.73 | 22.23 | 23.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’628.92 | 2’585.82 | 2’546.00 | 3’100.50 | 2’961.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.27 | 13.86 | 14.65 | 15.29 | 16.70 |
| Buchwert/Aktie | 63.63 | 71.62 | 82.65 | 105.80 | 122.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’912.98 | 10’084.30 | 8’972.44 | 6’903.50 | 2’843.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’130.37 | 1’239.52 | 1’396.48 | 837.00 | 835.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’229.67 | 12’260.65 | 14’130.31 | 18’763.00 | 21’689.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’176.75 | 50’452.25 | 51’916.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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