ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
25.40
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16:43:03
BMN
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.42 EUR | 5.04 | 1.49 | 8.76 | +10.99% | +2.07% | +7.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "185.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.6% | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.42 EUR | 5.04 | -110.00 | 223.00 | 0.49 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’229.98 | 89’409.45 | 92’931.86 | 95’502.00 |
| Dividende | 3.77 | 4.38 | 4.80 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.32 % | 2.54 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 16.60 | 18.95 | 21.21 | 19.20 |
| KGV | 11.38 | 9.96 | 8.90 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 4’331.76 | 4’593.29 | 4’814.51 | 4’981.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’903.64 | 6’232.08 | 6’539.49 | 6’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’781.69 | 2’990.97 | 3’166.52 | 3’192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’832.87 | 3’019.40 | 3’171.93 | 3’223.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’612.37 | 3’897.01 | 4’116.64 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’534.05 | 3’786.88 | 3’980.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.20 | 18.54 | 20.86 | 19.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’319.00 | -787.00 | -797.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’606.61 | 4’683.39 | 4’734.33 | 6’469.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’343.00 | -3’581.00 | -3’683.50 | |
| Cashflow/Aktie | 23.12 | 25.09 | 27.37 | 23.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’023.10 | 2’974.56 | 3’066.13 | 2’895.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.45 | 19.79 | 21.72 | 17.45 |
| Buchwert/Aktie | 67.29 | 76.05 | 86.97 | 111.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’869.55 | 11’070.70 | 10’221.15 | 5’816.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 973.83 | 1’058.67 | 1’205.05 | 587.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’317.95 | 11’865.29 | 12’835.98 | 18’429.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’043.75 | 50’071.50 | 50’429.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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