J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
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2.76
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2.75 %
26.11.2025
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 | 1.23 | 9.47 | +7.17% | +4.44% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "108.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.55% | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 | -96.00 | 305.00 | 0.22 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’062.82 | 9’260.25 | 9’409.02 | 9’631.24 | 9’670.35 |
| Dividende | 4.31 | 4.51 | 4.64 | 5.14 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.36 % | 4.49 % | 4.97 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 9.00 | 9.94 | 10.67 | 11.12 | 11.05 |
| KGV | 11.50 | 10.41 | 9.70 | 9.31 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 1’649.41 | 1’765.88 | 1’831.13 | 1’858.62 | 1’828.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’989.79 | 2’076.26 | 2’139.05 | 2’164.74 | 2’128.56 |
| Gewinn in Mio. | 961.10 | 1’069.30 | 1’141.67 | 1’176.75 | 1’144.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 961.10 | 1’069.30 | 1’141.67 | 1’176.75 | 1’144.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’245.62 | 1’360.64 | 1’451.62 | 1’450.88 | 1’512.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’043.70 | 1’187.90 | 1’270.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.00 | 9.94 | 10.67 | 11.12 | 11.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 9.02 | 9.53 | 10.40 | 11.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’173.26 | 3’343.61 | 3’443.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.00 | -380.00 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’522.67 | 1’701.00 | 1’746.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -983.00 | -869.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.83 | 13.38 | 13.64 | 14.04 | 14.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 941.42 | 1’110.52 | 1’099.12 | 1’154.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.12 | 9.89 | 10.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.11 | 66.30 | 72.55 | 69.55 | 73.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’134.71 | 6’507.49 | 5’907.08 | 5’737.38 | 5’319.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 323.04 | 391.28 | 397.21 | 422.18 | 367.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’558.77 | 1’620.39 | 1’650.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’415.33 | 7’145.57 | 7’902.18 | 7’295.90 | 7’582.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’800.00 | 18’369.00 | 19’066.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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