J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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21.03.2025
BRX
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 EUR | 7.08 | 1.76 | 8.72 | +9.39% | +5.97% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "235" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 EUR | 7.08 | -9.00 | 356.00 | 0.53 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’288.65 | 34’105.54 | 34’958.29 | 34’890.36 | 35’477.85 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.65 % | 6.01 % | 6.51 % | 7.37 % | 8.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| KGV | 10.59 | 9.73 | 8.79 | 8.12 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 1’057.31 | 1’101.87 | 1’154.13 | 1’218.00 | 1’272.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’248.55 | 2’325.04 | 2’388.08 | 2’743.00 | 2’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 528.34 | 562.19 | 597.00 | 643.00 | 680.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.34 | 562.19 | 597.00 | 643.00 | 680.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 741.70 | 797.44 | 845.14 | 906.00 | 958.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 694.75 | 803.71 | 844.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.23 | 0.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’672.50 | 2’775.00 | 2’839.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -829.33 | -819.00 | -810.67 | -776.00 | -773.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’660.60 | 1’911.40 | 1’976.80 | 2’159.00 | 2’232.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’031.00 | -1’107.67 | -1’110.00 | -1’195.00 | -1’220.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.79 | 0.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 501.00 | 579.33 | 612.00 | 725.00 | 789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.29 | 0.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.96 | 3.04 | 3.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’611.49 | 4’683.66 | 4’693.42 | 6’570.45 | 6’462.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 841.39 | 797.88 | 795.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’786.51 | 6’736.98 | 6’801.74 | 6’992.00 | 7’172.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’629.33 | 23’844.00 | 23’891.33 | 26’862.00 | 27’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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