J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 GBP | 8.6 | 1.16 | 12.07 | +8.83% | +5.14% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "237.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 256.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.2% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 GBP | 8.60 | -52.00 | 357.00 | 0.23 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’654.23 | 34’518.64 | 35’022.29 | 35’348.59 | 35’899.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 5.37 % | 5.45 % | 6.52 % | 7.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| KGV | 12.71 | 11.20 | 10.84 | 10.07 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 1’038.03 | 1’114.93 | 1’138.36 | 1’225.50 | 1’209.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’244.34 | 2’337.33 | 2’436.17 | 2’624.50 | 2’447.00 |
| Gewinn in Mio. | 517.01 | 572.31 | 578.61 | 638.00 | 634.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517.01 | 572.31 | 578.61 | 638.00 | 634.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 735.27 | 810.66 | 827.36 | 902.00 | 890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 707.92 | 765.61 | 783.00 | 837.00 | 890.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’237.00 | 2’604.09 | 2’403.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -820.93 | -826.06 | -813.50 | -773.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’900.78 | 2’018.11 | 2’225.00 | 2’317.50 | 2’459.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’159.12 | -1’079.59 | -1’112.00 | -1’220.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.79 | 0.72 | 0.62 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 2.97 | 3.09 | 3.18 | 3.16 | 3.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’898.04 | 4’098.77 | 3’550.88 | 3’611.63 | 191.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 793.01 | 808.36 | 799.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’801.61 | 6’865.44 | 6’968.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 24’103.95 | 24’332.40 | 23’977.00 | 27’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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