J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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20.12.2024
BRX
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 EUR | 8.12 | 1.56 | 9.72 | +10.04% | +5.09% | +10.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "280.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 262.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 EUR | 8.12 | 12.00 | 263.00 | 0.70 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR TREBIMM00018 |
|
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’444.03 | 34’245.79 | 35’122.13 | 35’235.50 | 35’821.73 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.32 % | 5.75 % | 6.32 % | 6.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| KGV | 12.17 | 10.85 | 9.86 | 9.48 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 1’050.94 | 1’116.77 | 1’170.26 | 1’194.00 | 1’249.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’236.29 | 2’335.85 | 2’406.07 | 2’718.00 | 2’775.00 |
| Gewinn in Mio. | 523.73 | 575.02 | 610.65 | 627.00 | 664.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.73 | 575.02 | 610.65 | 627.00 | 664.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 734.86 | 810.17 | 860.19 | 883.00 | 935.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 720.78 | 819.27 | 845.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.24 | 0.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’663.31 | 2’762.95 | 2’819.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -830.91 | -821.56 | -813.67 | -776.00 | -773.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’678.57 | 1’919.59 | 1’988.99 | 2’140.00 | 2’214.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’032.13 | -1’102.99 | -1’106.36 | -1’184.00 | -1’209.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.78 | 0.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 519.42 | 574.55 | 613.82 | 708.00 | 772.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.25 | 0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.96 | 3.05 | 3.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’230.20 | 5’269.00 | 5’272.65 | 6’551.84 | 6’451.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 846.87 | 799.89 | 801.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’781.41 | 6’748.28 | 6’838.00 | 6’963.00 | 7’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’684.29 | 23’896.87 | 23’945.81 | 26’920.00 | 27’352.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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