J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.45 | 12.16 | +13.54% | +4.12% | +9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "315.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 313.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.01% | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.54% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 | -103.00 | 229.00 | 0.41 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’869.41 | 35’833.74 | 36’644.93 | 37’189.00 | 37’672.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.18 % | 4.50 % | 5.55 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.35 |
| KGV | 14.87 | 13.30 | 12.23 | 10.62 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 1’063.83 | 1’127.04 | 1’186.04 | 1’282.00 | 1’340.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’270.59 | 2’349.14 | 2’456.48 | 2’608.50 | 2’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 530.25 | 578.05 | 614.38 | 676.50 | 697.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530.25 | 578.05 | 614.38 | 676.50 | 697.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 734.33 | 808.63 | 867.74 | 944.00 | 996.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 681.61 | 789.24 | 841.33 | 958.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’844.33 | 3’978.67 | 4’812.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -828.00 | -839.50 | -880.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’029.50 | 2’105.83 | 2’187.80 | 2’634.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.67 | -663.33 | -490.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 937.40 | 701.80 | 680.00 | 757.00 | 907.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | |
| Buchwert/Aktie | 2.71 | 2.76 | 2.82 | 3.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’630.21 | 5’542.41 | 5’875.91 | 6’954.00 | 7’101.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 798.77 | 807.62 | 796.67 | 921.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’951.92 | 6’016.60 | 6’047.62 | 6’271.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’710.67 | 18’627.00 | 18’591.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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