Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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21.11.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.40 EUR | 2489.43 | 0.87 | 22.38 | +19.53% | +0% | +5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "229.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2489.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.14% Aufschlag. | |
| KGV | 22.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.40 EUR | 2’489.43 | 59.00 | 205.00 | 1.32 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 714’433.17 | 794’916.46 | 882’940.29 | 974’447.02 | 1’083’595.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.13 | 7.89 | 9.67 | 12.06 | 14.92 |
| KGV | 30.95 | 27.97 | 22.83 | 18.30 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 80’069.56 | 100’455.36 | 123’794.74 | 156’209.75 | 193’624.27 |
| EBITDA in Mio. | 166’503.86 | 200’531.62 | 244’600.82 | 294’112.05 | 347’638.67 |
| Gewinn in Mio. | 76’754.52 | 86’325.73 | 107’255.46 | 134’023.48 | 166’585.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’085.14 | 103’030.19 | 127’125.13 | 143’758.35 | 170’552.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95’463.15 | 104’002.95 | 128’037.18 | 163’735.71 | 199’224.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’463.15 | 104’002.95 | 128’037.18 | 163’735.71 | 199’224.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 8.09 | 10.66 | 12.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 7.89 | 9.67 | 12.06 | 14.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 359’143.55 | 404’071.12 | 458’712.03 | 569’048.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126’017.13 | -143’393.93 | -167’579.31 | -180’736.00 | -188’303.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’354.00 | 181’074.57 | 221’724.11 | 288’840.58 | 345’733.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’340.38 | -6’135.80 | -7’782.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 17.97 | 22.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’123.71 | 46’797.79 | 69’720.94 | 142’326.49 | 176’373.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.63 | 3.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.47 | 43.61 | 56.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’020.03 | -34’239.91 | -82’348.04 | -273’047.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104’696.64 | 117’422.45 | 135’118.02 | 147’696.00 | 147’999.76 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 123’940.14 | 144’185.78 | 160’229.30 | 157’893.80 | 183’158.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158’370.54 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 382’491.11 | 481’426.07 | 604’216.68 | 819’828.17 | 1’026’296.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 734’053.40 | 846’892.35 | 986’939.90 | 1’195’625.43 | 1’421’028.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 31.10.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |