Amazon Aktie 645156 / US0231351067
221.81
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0.42 %
07.10.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.51 USD | 2376.79 | 0.76 | 30.66 | +23.41% | +0% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "212.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2376.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.87% Aufschlag. | |
| KGV | 30.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 61 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 61 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.51 USD | 2’376.79 | 54.00 | 209.00 | 1.33 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 708’871.35 | 782’469.36 | 864’287.74 | 954’065.56 | 1’046’402.57 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 7.60 | 9.24 | 11.38 | 13.32 |
| KGV | 33.26 | 29.18 | 24.01 | 19.49 | 16.65 |
| EBIT in Mio. | 81’008.80 | 97’488.81 | 119’382.01 | 147’707.50 | 176’070.53 |
| EBITDA in Mio. | 166’076.47 | 195’760.76 | 236’971.86 | 275’516.50 | 319’143.85 |
| Gewinn in Mio. | 71’732.64 | 82’681.04 | 102’070.44 | 126’380.38 | 149’780.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101’930.50 | 124’660.16 | 135’475.75 | 159’680.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’768.30 | 100’271.82 | 123’827.27 | 152’755.00 | 181’510.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’768.30 | 100’271.82 | 123’827.27 | 152’755.00 | 181’510.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.60 | 7.68 | 9.60 | 11.60 | 12.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 7.60 | 9.24 | 11.38 | 13.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354’064.16 | 395’190.41 | 438’550.38 | 500’234.29 | 532’552.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125’993.20 | -129’773.85 | -157’365.59 | -142’326.07 | -148’324.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141’990.17 | 172’700.20 | 212’193.93 | 269’764.76 | 311’980.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’121.29 | -8’385.04 | -10’365.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.98 | 17.53 | 21.38 | 24.54 | 27.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 25’614.81 | 57’109.42 | 83’932.03 | 121’164.55 | 93’728.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 3.91 | 6.95 | 7.38 | 8.36 |
| Buchwert/Aktie | 34.91 | 43.03 | 54.97 | 70.40 | 85.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’640.20 | -63’661.57 | -116’393.18 | -273’687.31 | -320’063.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101’573.89 | 114’080.87 | 128’479.81 | 143’663.20 | 140’287.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 116’268.82 | 126’441.53 | 133’048.34 | 138’662.62 | 158’737.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’445.33 | 62’191.67 | 65’386.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 376’132.08 | 471’512.57 | 584’634.75 | 782’653.63 | 967’566.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 722’547.76 | 829’887.46 | 954’943.91 | 1’148’450.87 | 1’352’196.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 11.09.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. |