Amazon Aktie 645156 / US0231351067
244.30
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9.66 %
31.10.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.20 EUR | 2444.93 | 0.88 | 24.24 | +21.39% | +0% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "229.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 218.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2444.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2% Aufschlag. | |
| KGV | 24.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 52 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 52 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.20 EUR | 2’444.93 | 54.00 | 205.00 | 1.28 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 712’358.72 | 790’594.56 | 875’687.38 | 970’956.68 | 1’076’498.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.98 | 7.77 | 9.50 | 11.75 | 14.16 |
| KGV | 34.99 | 31.43 | 25.70 | 20.79 | 17.25 |
| EBIT in Mio. | 80’619.13 | 98’871.99 | 121’625.64 | 151’905.28 | 184’140.77 |
| EBITDA in Mio. | 166’903.16 | 200’310.95 | 242’457.88 | 284’853.90 | 332’756.17 |
| Gewinn in Mio. | 74’595.64 | 84’690.24 | 105’212.14 | 130’415.19 | 158’883.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96’390.14 | 101’691.84 | 123’910.89 | 142’738.35 | 169’505.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’642.51 | 102’473.46 | 127’145.01 | 159’068.79 | 192’391.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91’642.51 | 102’473.46 | 127’145.01 | 159’068.79 | 192’391.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.83 | 7.87 | 10.33 | 11.07 | 12.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.98 | 7.77 | 9.50 | 11.75 | 14.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 356’749.73 | 399’971.09 | 447’534.60 | 510’919.29 | 555’349.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126’497.49 | -135’254.37 | -167’896.50 | -176’169.67 | -183’501.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141’179.15 | 177’518.94 | 216’938.38 | 281’353.06 | 332’431.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’805.48 | -8’049.25 | -8’197.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.82 | 17.79 | 22.08 | 24.68 | 27.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’069.47 | 55’313.07 | 68’677.73 | 109’885.50 | 94’369.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 3.82 | 5.29 | 7.43 | 8.41 |
| Buchwert/Aktie | 35.25 | 43.22 | 55.96 | 70.60 | 85.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’039.00 | -44’353.54 | -85’021.09 | -151’974.00 | -244’342.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102’818.92 | 115’105.52 | 129’595.75 | 146’849.00 | 146’685.36 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119’752.26 | 134’406.66 | 150’268.01 | 168’142.20 | 185’416.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’372.67 | 60’415.67 | 63’549.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 381’668.37 | 477’433.11 | 599’036.85 | 806’496.88 | 1’004’827.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 730’778.00 | 839’104.14 | 975’155.16 | 1’189’027.77 | 1’413’016.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 31.10.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |