Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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04.04.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.00 EUR | 2016.32 | 0.85 | 25.39 | +21.46% | +0% | -2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "192.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2016.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.5% Aufschlag. | |
| KGV | 25.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 63 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 63 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.00 EUR | 2’016.32 | 37.00 | 181.00 | 1.41 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
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| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 699’821.24 | 770’194.55 | 844’915.79 | 922’771.43 | 1’022’676.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 7.62 | 9.49 | 11.72 | 14.22 |
| KGV | 27.02 | 22.44 | 18.02 | 14.60 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 80’912.63 | 98’745.83 | 121’999.28 | 156’327.97 | 183’465.64 |
| EBITDA in Mio. | 166’516.54 | 196’306.79 | 237’347.79 | 282’806.29 | 327’219.23 |
| Gewinn in Mio. | 68’411.63 | 83’140.76 | 104’759.02 | 131’665.56 | 159’608.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89’758.81 | 105’836.63 | 123’859.16 | 143’644.97 | 164’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’904.59 | 100’815.44 | 124’195.45 | 158’204.75 | 201’147.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’904.59 | 100’815.44 | 124’195.45 | 158’204.75 | 201’147.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 7.75 | 9.40 | 9.57 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 7.62 | 9.49 | 11.72 | 14.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 346’961.29 | 388’335.75 | 432’642.11 | 485’019.33 | 544’586.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100’741.23 | -107’862.99 | -116’187.31 | -112’408.73 | -117’754.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150’309.03 | 178’444.80 | 208’729.04 | 234’873.25 | 300’437.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’598.60 | -3’826.50 | -5’112.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.16 | 17.19 | 19.71 | 21.59 | 28.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 46’635.34 | 69’963.68 | 105’279.08 | 75’193.00 | 150’566.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 5.75 | 8.47 | 10.86 | 17.98 |
| Buchwert/Aktie | 35.58 | 44.34 | 55.75 | 64.80 | 76.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’768.85 | -98’354.37 | -148’975.18 | -213’856.00 | -310’474.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95’873.00 | 106’909.80 | 118’610.70 | 118’559.50 | 127’832.28 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102’292.81 | 107’297.44 | 107’555.34 | 127’667.20 | 124’916.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’160.67 | 63’775.33 | 183’709.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 374’764.42 | 472’402.01 | 592’306.02 | 805’866.33 | 1’003’095.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 715’893.53 | 827’675.49 | 960’204.83 | 1’176’006.17 | 1’397’669.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 03.04.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 07.02.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.25 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. |