Jyske Bank A-S Aktie 1971557 / DK0010307958
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15.01.2025
BRX
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Jyske Bank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Jyske Bank A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.05 EUR | 4.74 | 0.87 | 7.33 | +2.01% | +4.36% | -5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "532.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 511.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JYSKE BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.55% Aufschlag. | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jyske Bank A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.05 EUR | 4.74 | -2.00 | 211.00 | 0.82 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jyske Bank A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Schätzungen zu Jyske Bank A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’731.98 | 12’636.10 | 13’149.00 | 13’301.00 |
| Dividende | 22.71 | 23.40 | 27.50 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.37 % | 5.13 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 71.02 | 73.70 | 86.80 | 93.50 |
| KGV | 7.54 | 7.27 | 6.17 | 5.73 |
| EBIT in Mio. | 6’165.75 | 6’112.86 | 6’286.50 | 6’789.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 4’276.61 | 4’158.59 | 4’214.00 | 4’557.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’442.66 | 4’348.67 | 4’204.50 | 4’466.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’903.13 | 5’706.14 | 5’993.50 | 6’344.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’733.83 | 5’158.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.23 | 75.14 | 86.90 | 95.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 773.61 | 830.97 | 912.05 | 970.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’587.00 | 1’540.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 44’900.08 | 45’275.00 | 48’163.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 789’320.25 | 803’578.25 | 804’607.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jyske Bank A-S Aktie Analysen
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