KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
14.65
EUR
0.04
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0.24 %
20.03.2026
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 EUR | 63.32 | 1.08 | 11.95 | +9.69% | +3.19% | +4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2715.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.5% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 EUR | 63.32 | -131.00 | 273.00 | 0.01 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’137’158.56 | 6’365’713.58 | 6’556’282.23 | 6’883’400.00 | 7’287’900.00 |
| Dividende | 80.00 | 84.21 | 88.43 | 90.50 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.16 % | 3.32 % | 3.39 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 193.49 | 210.68 | 225.21 | 245.10 | 261.40 |
| KGV | 13.78 | 12.66 | 11.84 | 10.88 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’176’631.91 | 1’237’465.91 | 1’281’362.46 | 1’371’700.00 | 1’387’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’882’863.55 | 1’955’037.88 | 2’008’256.62 | 2’088’850.00 | 2’112’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 745’739.10 | 783’890.36 | 812’484.16 | 851’400.00 | 868’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 745’966.92 | 783’143.87 | 812’335.67 | 881’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’176’373.86 | 1’229’003.23 | 1’266’764.23 | 1’349’200.00 | 1’422’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’180’929.25 | 1’229’630.65 | 1’261’587.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.10 | 211.94 | 224.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’477’140.75 | 3’593’250.00 | 3’707’075.00 | 2’962’400.00 | 3’101’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -802’200.00 | -817’875.00 | -833’712.00 | -918’200.00 | -918’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’526’916.10 | 1’520’676.01 | 1’583’293.84 | 1’527’500.00 | 1’564’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -616’856.33 | -677’125.67 | -677’223.33 | -629’300.00 | -626’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 409.88 | 397.34 | 420.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 820’396.75 | 821’363.34 | 873’020.20 | 1’055’650.00 | 645’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’363.69 | 1’460.68 | 1’570.68 | 1’654.00 | 1’793.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’178’902.86 | 3’131’273.07 | 3’059’204.96 | 2’868’650.00 | 4’093’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 707’325.00 | 706’800.00 | 714’287.00 | 637’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’362’765.77 | 2’423’021.84 | 2’499’800.44 | 1’592’900.00 | 1’658’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’258’192.14 | 5’446’008.03 | 5’654’237.57 | 5’743’500.00 | 6’026’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’280’065.48 | 17’898’221.18 | 18’552’956.39 | 18’360’600.00 | 18’878’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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