KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.63 EUR | 64.64 | 1.06 | 12.19 | +9.84% | +3.1% | -8.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2721.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.29% | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.63 EUR | 64.64 | -89.00 | 210.00 | 0.20 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’175’379.68 | 6’388’749.33 | 6’550’701.04 | 6’745’300.00 | 6’906’366.67 |
| Dividende | 80.00 | 84.41 | 88.95 | 92.83 | 95.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.02 % | 3.18 % | 3.32 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 195.04 | 210.34 | 224.46 | 241.60 | 251.77 |
| KGV | 14.35 | 13.31 | 12.47 | 11.59 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 1’183’028.76 | 1’239’096.18 | 1’278’635.76 | 1’347’975.00 | 1’354’866.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’891’494.67 | 1’957’032.61 | 2’004’642.77 | 2’070’800.00 | 2’077’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 751’675.52 | 785’377.16 | 810’975.40 | 844’300.00 | 852’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744’773.54 | 783’715.10 | 812’868.54 | 861’000.00 | 858’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’186’615.36 | 1’235’753.05 | 1’270’298.09 | 1’330’200.00 | 1’364’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’186’253.15 | 1’235’347.26 | 1’269’763.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.69 | 213.04 | 226.60 | 238.40 | 251.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’470’415.75 | 3’581’650.00 | 3’692’975.00 | 2’889’900.00 | 3’004’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -812’133.33 | -801’916.67 | -812’474.67 | -879’100.00 | -879’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’504’811.50 | 1’498’225.72 | 1’551’538.46 | 1’540’950.00 | 1’568’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465’277.42 | -478’098.83 | -481’570.30 | -579’200.00 | -581’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 398.76 | 390.83 | 413.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 769’685.06 | 783’797.51 | 829’915.15 | 940’900.00 | 689’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’365.27 | 1’458.11 | 1’563.66 | 1’633.60 | 1’747.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’333’128.48 | 3’342’695.23 | 3’278’043.85 | 3’345’166.67 | 4’230’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 710’050.00 | 701’366.67 | 706’358.00 | 659’500.00 | 690’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’350’765.77 | 2’398’921.84 | 2’478’967.10 | 1’543’700.00 | 1’623’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’297’471.16 | 5’410’520.02 | 5’602’083.98 | 5’665’450.00 | 5’868’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’611’403.92 | 18’464’572.27 | 19’296’211.71 | 20’587’850.00 | 21’368’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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