KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
14.59
EUR
-0.18
EUR
-1.22 %
22.05.2026
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.62 EUR | 63.91 | 1.13 | 12.04 | +10.51% | +3.1% | +3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "2529.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2568.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.38% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.62 EUR | 63.91 | -149.00 | 300.00 | -0.16 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’360’772.90 | 6’612’631.14 | 6’865’150.00 | 7’004’633.33 | 7’040’500.00 |
| Dividende | 84.82 | 88.94 | 91.83 | 99.00 | 112.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.28 % | 3.39 % | 3.65 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 204.20 | 219.67 | 236.80 | 254.37 | 267.95 |
| KGV | 13.27 | 12.33 | 11.44 | 10.65 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 1’204’888.75 | 1’258’624.01 | 1’323’100.00 | 1’389’566.67 | 1’437’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’916’608.29 | 1’986’603.69 | 2’058’115.90 | 2’138’400.00 | 2’220’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 759’106.16 | 789’655.08 | 822’050.33 | 860’566.67 | 881’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 751’958.38 | 783’910.69 | 820’275.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’198’497.02 | 1’244’517.14 | 1’297’466.16 | 1’387’366.67 | 1’419’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’191’074.13 | 1’236’090.85 | 1’246’065.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.30 | 219.36 | 232.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’611’900.00 | 3’789’400.00 | 4’336’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -829’362.50 | -838’559.33 | -848’541.75 | -886’066.67 | -870’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’560’442.51 | 1’547’727.98 | 1’536’711.40 | 1’650’500.00 | 1’738’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -746’952.00 | -666’009.80 | -614’630.00 | -666’266.67 | -696’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 432.29 | 408.07 | 419.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 810’240.32 | 801’454.99 | 828’398.33 | 764’433.33 | 868’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 265.70 | 211.60 | 236.55 | 295.20 | 324.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’414.82 | 1’508.25 | 1’631.70 | 1’715.73 | 1’789.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’617’063.21 | 3’575’921.20 | 3’508’269.17 | 3’896’333.33 | 3’625’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 709’379.17 | 725’226.00 | 736’793.40 | 745’000.00 | 745’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’510’615.54 | 2’639’023.51 | 3’352’800.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’280’771.23 | 5’440’203.44 | 5’757’815.40 | 6’001’766.67 | 6’206’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’840’306.64 | 19’485’972.60 | 19’861’243.80 | 21’120’266.67 | 23’078’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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