KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.44 EUR | 62.57 | 1.24 | 10.94 | +10.2% | +3.31% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "2595" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2511.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.13% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.44 EUR | 62.57 | -112.00 | 223.00 | 0.30 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’175’697.29 | 6’391’089.09 | 6’570’579.67 | 6’875’975.00 | 7’061’700.00 |
| Dividende | 79.81 | 84.75 | 89.55 | 93.50 | 97.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.44 % | 3.64 % | 3.80 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 191.70 | 208.44 | 223.30 | 241.05 | 253.43 |
| KGV | 12.85 | 11.82 | 11.03 | 10.22 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 1’176’517.37 | 1’241’822.32 | 1’284’458.06 | 1’345’725.00 | 1’363’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’885’505.90 | 1’958’404.59 | 2’012’718.56 | 2’059’125.00 | 2’084’033.33 |
| Gewinn in Mio. | 748’463.67 | 789’939.27 | 819’331.31 | 839’575.00 | 851’666.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 745’689.60 | 782’809.60 | 813’868.40 | 851’500.00 | 856’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’186’681.03 | 1’238’314.27 | 1’275’024.56 | 1’335’700.00 | 1’374’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’183’134.48 | 1’230’274.26 | 1’271’889.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.75 | 209.71 | 224.67 | 238.60 | 254.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’504’075.00 | 3’622’625.00 | 3’737’400.00 | 3’018’800.00 | 3’124’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -791’466.67 | -821’916.67 | -837’474.67 | -869’400.00 | -869’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’543’576.27 | 1’522’613.74 | 1’564’322.63 | 1’602’566.67 | 1’636’366.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -700’853.80 | -645’335.40 | -651’394.00 | -640’300.00 | -645’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 410.36 | 399.73 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 816’404.24 | 785’999.52 | 817’788.80 | 918’125.00 | 766’966.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 267.10 | 221.10 | 220.40 | 248.70 | 262.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’347.36 | 1’432.20 | 1’537.72 | 1’638.50 | 1’759.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’342’639.99 | 3’326’927.60 | 3’271’030.26 | 3’314’625.00 | 3’427’666.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 709’966.67 | 705’550.00 | 716’974.67 | 691’333.33 | 720’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’345’166.00 | 2’420’062.67 | 2’497’299.00 | 1’651’000.00 | 1’713’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’504’206.20 | 5’650’970.43 | 5’860’234.29 | 6’055’366.67 | 6’294’933.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’392’951.25 | 18’130’795.48 | 18’866’239.20 | 20’101’333.33 | 20’812’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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