KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
14.45
EUR
-0.04
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-0.24 %
24.07.2025
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.58 EUR | 62.57 | 1.24 | 10.94 | +10.2% | +3.31% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "2595" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2511.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.13% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.58 EUR | 62.57 | -112.00 | 223.00 | 0.30 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’168’504.77 | 6’375’513.18 | 6’541’917.63 | 6’794’000.00 | 6’906’500.00 |
| Dividende | 79.79 | 85.00 | 90.10 | 96.00 | 102.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.38 % | 3.59 % | 3.82 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 191.40 | 208.34 | 242.23 | 254.25 | |
| KGV | 13.12 | 12.06 | 10.85 | 10.37 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 1’176’403.33 | 1’242’640.85 | 1’284’803.86 | 1’352’000.00 | 1’360’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’884’956.49 | 1’959’905.09 | 2’014’865.07 | 2’065’666.67 | 2’084’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 748’576.26 | 791’267.54 | 821’464.44 | 846’333.33 | 858’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 745’689.60 | 782’809.60 | 813’868.40 | 851’500.00 | 856’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’185’106.58 | 1’236’615.57 | 1’271’693.95 | 1’328’000.00 | 1’364’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’183’134.48 | 1’230’274.26 | 1’271’889.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.75 | 209.71 | 224.67 | 238.60 | 254.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’786’500.00 | 3’900’800.00 | 4’014’366.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -790’780.00 | -819’100.00 | -829’549.60 | -845’000.00 | -845’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’563’072.32 | 1’527’416.03 | 1’566’176.40 | 1’600’700.00 | 1’626’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -467’122.22 | -439’855.37 | -444’746.52 | -646’750.00 | -655’700.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 994’800.00 | 781’700.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 267.10 | 221.10 | 220.40 | 248.70 | 262.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’622.80 | 1’736.55 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’165’400.00 | 3’232’600.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 709’966.67 | 705’550.00 | 716’974.67 | 691’333.33 | 720’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’798’999.00 | 2’872’644.00 | 2’953’548.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’477’378.51 | 5’615’598.83 | 5’826’756.67 | 5’941’250.00 | 6’178’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’432’726.46 | 18’226’744.72 | 19’014’245.73 | 20’940’000.00 | 21’773’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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