Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
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12.09.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | 0.59 | 20.67 | +10.49% | +1.61% | +11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "19070" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16625.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | 161.00 | 332.00 | 1.81 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 210’042.01 | 227’055.49 | 255’430.00 | 335’000.00 |
| Dividende | 305.12 | 318.62 | 350.88 | 421.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.91 % | 2.10 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 741.77 | 808.55 | 918.26 | 1’204.60 |
| KGV | 22.49 | 20.64 | 18.17 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 92’925.60 | 101’078.06 | 114’620.00 | 150’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 100’668.28 | 105’195.69 | 114’662.50 | |
| Gewinn in Mio. | 66’955.55 | 72’918.49 | 82’540.50 | 108’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80’870.50 | 94’593.78 | 89’950.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93’199.29 | 101’363.73 | 114’690.00 | 150’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’375.00 | 107’200.00 | 120’828.57 | 150’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 738.70 | 803.54 | 871.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’986.83 | 136’835.83 | 161’793.80 | 190’201.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’666.67 | -4’283.33 | -4’280.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86’048.33 | 65’640.17 | 74’551.40 | 93’034.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’883.50 | -27’305.67 | -31’623.60 | -34’798.50 |
| Cashflow/Aktie | 835.41 | 757.79 | 916.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 87’268.20 | 62’912.60 | 71’071.40 | 89’484.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 763.07 | 651.93 | 846.75 | |
| Buchwert/Aktie | 2’651.63 | 3’156.19 | 3’773.29 | 4’913.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -121’978.17 | -153’155.15 | -212’532.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’314.29 | 4’585.71 | 4’600.00 | 3’733.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’092.33 | 27’635.83 | 33’933.80 | 40’201.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 240’992.67 | 289’210.68 | 351’170.00 | 443’125.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 352’283.67 | 407’082.50 | 484’731.80 | 594’641.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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