Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
20’225.00
JPY
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10.10.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.93 | 0.57 | 25.54 | +12.87% | +1.63% | +14.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "15645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18011.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 25.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.93 | 130.00 | 343.00 | 1.58 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 209’009.37 | 229’294.17 | 245’911.11 | 284’000.00 | 323’000.00 |
| Dividende | 320.46 | 329.91 | 341.86 | 371.00 | 434.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.63 % | 1.69 % | 1.83 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 744.69 | 825.18 | 890.75 | 1’060.50 | 1’240.40 |
| KGV | 27.16 | 24.51 | 22.71 | 19.07 | 16.31 |
| EBIT in Mio. | 93’041.47 | 102’887.03 | 111’055.56 | 130’000.00 | 152’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 98’751.57 | 105’132.22 | 113’575.00 | 134’000.00 | 156’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 67’008.80 | 74’200.69 | 79’956.11 | 94’900.00 | 111’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79’459.29 | 92’329.24 | 85’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93’299.00 | 103’157.39 | 111’133.33 | 130’000.00 | 152’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91’685.71 | 100’742.86 | 115’557.14 | 130’000.00 | 152’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 740.17 | 805.25 | 871.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’945.75 | 135’129.00 | 153’240.75 | 157’367.00 | 180’377.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’150.00 | -4’650.00 | -4’075.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92’755.50 | 68’835.75 | 67’731.25 | 82’438.00 | 82’055.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’667.00 | -30’436.50 | -30’598.25 | -30’783.00 | -34’988.00 |
| Cashflow/Aktie | 903.46 | 751.66 | 791.65 | 1’105.20 | 1’285.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 90’530.50 | 65’185.75 | 64’656.25 | 80’438.00 | 80’055.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 953.85 | 659.20 | 782.10 | 898.90 | 894.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’656.83 | 3’120.92 | 3’674.18 | 4’683.50 | 5’533.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -129’120.64 | -159’467.14 | -219’141.57 | -293’595.00 | -338’662.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’180.00 | 5’020.00 | 4’520.00 | 3’100.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’695.75 | 28’054.00 | 30’665.75 | 27’367.00 | 28’377.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 240’575.72 | 286’747.35 | 342’022.00 | 419’103.00 | 495’115.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 353’114.50 | 406’814.00 | 471’768.00 | 556’010.00 | 628’922.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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