LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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Historisch |
LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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74.25 EUR | 6.32 | 1 | 12.21 | +8.36% | +3.84% | -1.78% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "74" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.78. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.62. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1 | 9.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.96% | |
KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.95% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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74.25 EUR | 6.32 | -39.00 | 271.00 | 0.32 | 0.17 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
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VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
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CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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FIELMANN DE0005772206 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
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EPR PROPERTIES US26884U1097 |
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RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 911.18 | 944.46 | 973.32 | 1’014.89 | |
Dividende | 2.85 | 2.97 | 3.07 | 3.25 | 3.91 |
Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.96 % | 4.10 % | 4.35 % | 5.23 % |
Gewinn/Aktie | 6.04 | 6.21 | 6.35 | 6.66 | 6.52 |
KGV | 12.39 | 12.06 | 11.79 | 11.24 | 11.48 |
EBIT in Mio. | 628.25 | 653.95 | 664.84 | 683.28 | |
EBITDA in Mio. | 629.66 | 643.98 | 671.21 | 732.85 | |
Gewinn in Mio. | 588.85 | 588.31 | 716.51 | 974.90 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479.25 | 490.14 | 507.25 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 508.17 | 520.62 | 577.79 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 912.95 | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 9.73 | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 754.67 | 745.00 | 781.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -504.20 | -250.77 | -262.60 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 556.56 | 445.54 | 487.13 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -262.96 | -191.59 | -221.30 | ||
Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.63 | |||
Free Cashflow in Mio. | 169.04 | 334.16 | 364.30 | ||
Free Cashflow/Aktie | -1.47 | 5.15 | 5.30 | ||
Buchwert/Aktie | 126.76 | 151.34 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’345.06 | 9’241.94 | 9’181.66 | 8’739.97 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 215.68 | 185.78 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.01 | 78.55 | 54.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 7’959.97 | 8’196.09 | 8’747.71 | 9’735.49 | |
Bilanzsumme in Mio. | 20’088.33 | 20’645.33 | 21’311.40 |
LEG Immobilien Aktie Analysen
20.05.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.05.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
14.05.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
14.05.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.05.25 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
13.05.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.05.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
13.05.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.05.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.05.25 | LEG Immobilien Add | Baader Bank |