LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
74.50
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30.05.2025
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.75 EUR | 6.32 | 1 | 12.21 | +8.36% | +3.84% | -1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.96% | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.75 EUR | 6.32 | -39.00 | 271.00 | 0.32 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 911.18 | 944.46 | 973.32 | 1’014.89 | |
| Dividende | 2.85 | 2.97 | 3.07 | 3.25 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.93 % | 4.06 % | 4.31 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 6.21 | 6.35 | 6.66 | 6.52 |
| KGV | 12.50 | 12.16 | 11.89 | 11.34 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 628.25 | 653.95 | 664.84 | 683.28 | |
| EBITDA in Mio. | 629.66 | 643.98 | 671.21 | 732.85 | |
| Gewinn in Mio. | 588.85 | 588.31 | 716.51 | 974.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479.25 | 490.14 | 507.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 508.17 | 520.62 | 577.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 912.95 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.73 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 754.67 | 745.00 | 781.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -504.20 | -250.77 | -262.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 556.56 | 445.54 | 487.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.96 | -191.59 | -221.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.63 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 169.04 | 334.16 | 364.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.47 | 5.15 | 5.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 126.76 | 151.34 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’345.06 | 9’241.94 | 9’181.66 | 8’739.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.68 | 185.78 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.01 | 78.55 | 54.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’959.97 | 8’196.09 | 8’747.71 | 9’735.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’088.33 | 20’645.33 | 21’311.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 20.05.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 14.05.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 13.05.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | LEG Immobilien Add | Baader Bank |