Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
21.42
EUR
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-0.51 %
17:23:15
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.42 EUR | 20.85 | 1.18 | 10.91 | +6.94% | +5.9% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.59% | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.42 EUR | 20.85 | 81.00 | 188.00 | 1.42 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’542.15 | 3’667.59 | 3’779.91 | 3’905.22 | 4’165.03 |
| Dividende | 1.26 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.84 % | 6.05 % | 6.17 % | 6.13 % | 6.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.33 | 2.48 | 1.90 | 2.55 |
| KGV | 11.06 | 9.21 | 8.67 | 11.30 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 2’835.56 | 3’018.09 | 3’230.99 | 3’284.85 | 3’487.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’946.22 | 3’102.21 | 3’284.84 | 3’426.70 | 3’487.69 |
| Gewinn in Mio. | 1’984.63 | 2’402.87 | 2’518.80 | 2’659.10 | 2’786.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’529.42 | 1’711.92 | 1’786.92 | 2’011.00 | 2’695.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’354.56 | 2’439.01 | 2’308.96 | 2’750.50 | 3’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’035.95 | 3’614.07 | 4’009.20 | 3’688.00 | 3’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 3.11 | 3.30 | 2.44 | 2.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’259.25 | 3’384.00 | 3’371.33 | 3’894.00 | 4’046.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’595.67 | 216.48 | 924.20 | 2’296.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’941.48 | 1’978.79 | 2’275.00 | 2’165.00 | 2’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’569.20 | -1’576.76 | -1’936.93 | -2’278.00 | -2’363.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.19 | 2.65 | 2.58 | 2.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’003.28 | 1’576.21 | 2’579.00 | 4’461.00 | 4’531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.13 | 2.89 | 4.97 | 5.04 |
| Buchwert/Aktie | 46.19 | 48.22 | 40.30 | 43.09 | 36.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’169.94 | 39’005.48 | 38’884.87 | 35’545.38 | 35’344.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’088.69 | 577.71 | 30.80 | 204.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 701.75 | 716.75 | 1’121.00 | 1’161.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’771.36 | 33’301.30 | 33’775.56 | 35’952.43 | 37’753.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’329.28 | 96’629.73 | 99’372.60 | 102’807.00 | 103’469.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 30.06.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.06.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.06.26 | Vonovia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.06.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.05.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | Vonovia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG |