Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
21.95
EUR
-2.32
EUR
-9.56 %
19.03.2026
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 EUR | 24.2 | 1 | 11.96 | +6.74% | +5.2% | -6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "25.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.87% | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 EUR | 24.20 | -59.00 | 223.00 | 0.40 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’506.98 | 3’633.55 | 3’943.17 | |
| Dividende | 1.28 | 1.32 | 1.31 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 6.04 % | 6.01 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.22 | 2.07 | 2.26 |
| KGV | 10.73 | 9.85 | 10.53 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 2’822.12 | 2’921.69 | 3’101.12 | |
| EBITDA in Mio. | 2’849.47 | 3’007.84 | 3’237.02 | |
| Gewinn in Mio. | 2’640.60 | 2’942.77 | 2’830.70 | 4’380.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’700.86 | 1’846.88 | 1’562.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’513.64 | 2’625.60 | 2’057.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’359.59 | 4’614.06 | 5’798.23 | 6’529.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’990.00 | 3’113.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’222.00 | -193.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’151.20 | 2’249.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’344.60 | -912.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.74 | 4.86 | 5.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 834.50 | 776.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.76 | 42.01 | 43.34 | 43.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’183.22 | 38’906.27 | 37’224.76 | 31’848.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’500.00 | 1’501.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’571.66 | 33’942.23 | 31’486.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’390.33 | 98’218.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 19.03.26 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. |