Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
20.90
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10.08.2026
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 21.03 | 2.06 | 7.24 | +8.72% | +6.18% | -8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 21.03 | 99.00 | 167.00 | 1.52 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
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| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
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| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
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| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
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| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
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| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’541.40 | 3’666.76 | 3’778.93 | 3’901.33 | |
| Dividende | 1.27 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.06 % | 6.28 % | 6.40 % | 6.35 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.53 | 2.66 | 2.04 | 2.60 |
| KGV | 10.24 | 8.28 | 7.90 | 10.29 | 8.07 |
| EBIT in Mio. | 2’910.99 | 3’017.80 | 3’228.79 | 3’284.85 | 3’487.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’863.75 | 3’056.14 | 3’281.23 | 3’427.33 | 3’487.69 |
| Gewinn in Mio. | 1’989.24 | 2’607.00 | 2’805.04 | 2’615.60 | 2’742.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’527.17 | 1’709.17 | 1’796.07 | 2’479.00 | 2’592.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’624.62 | 2’835.45 | 2’699.64 | 3’542.00 | 3’702.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’139.62 | 3’592.57 | 3’977.40 | 3’542.00 | 3’702.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 3.21 | 3.34 | 2.48 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’247.38 | 3’367.53 | 3’341.80 | 3’794.00 | 3’942.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’595.67 | 216.48 | 924.20 | 2’296.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’977.70 | 2’010.69 | 2’281.34 | 2’062.00 | 2’143.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’573.20 | -1’576.76 | -1’934.68 | -2’235.00 | -2’278.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.14 | 5.08 | 15.08 | 17.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’864.07 | 1’518.07 | 2’262.10 | 4’358.00 | 4’428.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 2.21 | 3.01 | 5.14 | 5.22 |
| Buchwert/Aktie | 37.15 | 38.90 | 40.96 | 45.50 | 38.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’202.83 | 39’058.45 | 38’946.69 | 35’667.88 | 35’476.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’090.41 | 1’518.42 | 1’293.84 | 204.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 345.50 | 345.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’812.87 | 33’336.87 | 33’805.89 | 35’810.93 | 37’602.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’908.28 | 96’218.09 | 98’475.74 | 101’144.00 | 103’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG |