PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
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BMN
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen
PATRIZIA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.58 EUR | 0.74 | 1.11 | 25.6 | +23.47% | +4.96% | +6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "7.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.93% | |
| KGV | 25.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PATRIZIA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.58 EUR | 0.74 | 3.00 | 177.00 | 0.92 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PATRIZIA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
|
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| LUMO HOMES OYJ FI4000312251 |
Schätzungen zu PATRIZIA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 280.16 | 293.11 | 307.23 | 337.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 4.98 % | 5.23 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.66 |
| KGV | 31.00 | 22.97 | 21.88 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 40.21 | 48.12 | 54.27 | 63.00 |
| EBITDA in Mio. | 67.74 | 76.12 | 84.51 | 94.00 |
| Gewinn in Mio. | 19.60 | 26.99 | 36.19 | 57.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.95 | 27.51 | 36.18 | 57.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.91 | 40.31 | 54.45 | 76.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.71 | 30.95 | 43.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.25 | -23.50 | -15.67 | 7.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.10 | 47.58 | 47.50 | 65.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.93 | -8.98 | -74.50 | -30.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.65 | 0.59 | 1.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 28.80 | 28.77 | 31.83 | 72.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.26 | 0.28 | |
| Buchwert/Aktie | 12.52 | 12.59 | 12.83 | 12.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304.57 | 303.89 | 97.46 | 53.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’096.70 | 1’097.55 | 1’115.47 | 1’138.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’699.00 | 1’687.25 | 1’699.00 | 1’751.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PATRIZIA SE Aktie Analysen
| 13.05.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 29.04.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 09.03.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 15.12.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research |