LEG Immobilien Fundamentalanalyse

LEG Immobilien Aktie VALOR 20516489 / ISIN DE000LEG1110

66.20

EUR

0.44

EUR

0.67%

18:49:39

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
65.44 EUR	5.26			1.32	9.95	+8.71%	+4.43%		-15.69%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "64.54" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-15.69%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.69.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.26	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.32	31.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.83%
KGV	9.95	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.71%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.43%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
65.44 EUR	5.26	3.00	259.00	0.64	0.25


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%.
Beta	0.64	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CA IMMOBILIEN AT0000641352
	PATRIZIA SE DE000PAT1AG3
	VONOVIA SE DE000A1ML7J1

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	SCOUT24 DE000A12DM80

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARMILA FR0010828137
	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	METROVACESA ES0105122024

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	910.69	945.61	926.46	1’014.89
Dividende	2.87	2.97	3.03	3.25	3.91
Dividendenrendite (in %)	4.38 %	4.54 %	4.63 %	4.97 %	5.97 %
Gewinn/Aktie	5.92	6.19	6.60	6.66	6.52
KGV	11.06	10.59	9.93	9.84	10.05
EBIT in Mio.	598.37	687.18		683.28
EBITDA in Mio.	619.91	646.28	685.54	732.85
Gewinn in Mio.	589.95	598.98	689.41	974.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	479.70	497.88	529.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	454.58	452.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	637.39	632.74	733.42
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7.59	8.04	9.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	693.00	732.00	833.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-497.62	-174.62	-280.00
Cashflow (Operations) in Mio.	489.74	443.89	504.47
Cashflow (Financing) in Mio.	-187.01	-227.79	-82.50
Cashflow/Aktie	6.38	5.71	6.55
Free Cashflow in Mio.	124.24	371.44	484.38
Free Cashflow/Aktie	-1.50	5.79	6.54
Buchwert/Aktie	110.51	115.64	118.91	151.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’344.83	9’264.16	9’068.99	8’739.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	221.03	179.31	194.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	77.01	78.55	54.00
Eigenkapital in Mio.	8’158.68	8’487.91	8’944.58	9’735.49
Bilanzsumme in Mio.	19’990.60	20’464.20	21’462.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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26.03.25	LEG Immobilien Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
19.03.25	LEG Immobilien Buy	Jefferies & Company Inc.
14.03.25	LEG Immobilien Buy	Warburg Research
11.03.25	LEG Immobilien Buy	Deutsche Bank AG
11.03.25	LEG Immobilien Overweight	JP Morgan Chase & Co.
11.03.25	LEG Immobilien Buy	Jefferies & Company Inc.
10.03.25	LEG Immobilien Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.25	LEG Immobilien Buy	UBS AG
10.03.25	LEG Immobilien Buy	Warburg Research
10.03.25	LEG Immobilien Neutral	Goldman Sachs Group Inc.

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11.03.24	LEG Immobilien Underweight	Barclays Capital
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16.11.23	LEG Immobilien Underweight	Barclays Capital
15.11.23	LEG Immobilien Sell	Goldman Sachs Group Inc.
09.11.23	LEG Immobilien Sell	Goldman Sachs Group Inc.
09.11.23	LEG Immobilien Underweight	Barclays Capital
11.10.23	LEG Immobilien Sell	Goldman Sachs Group Inc.
10.08.23	LEG Immobilien Underweight	Barclays Capital
10.05.23	LEG Immobilien Underweight	Barclays Capital

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