LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
77.89
CHF
15.96
CHF
25.78%
19.07.2024
BRX
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.00 EUR | 6.55 | 1.06 | 15.25 | +12.79% | +3.4% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "85.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.26% | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.00 EUR | 6.55 | 10.00 | 221.00 | 0.81 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 864.87 | 893.58 | 921.94 | 979.80 | |
| Dividende | 2.70 | 2.86 | 2.95 | 3.10 | 3.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.43 % | 3.54 % | 3.72 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 5.50 | 6.32 | 7.06 | 8.50 | 6.60 |
| KGV | 15.18 | 13.20 | 11.81 | 9.82 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 572.79 | 631.21 | 684.53 | 688.29 | |
| EBITDA in Mio. | 587.25 | 612.74 | 637.30 | 672.34 | 688.29 |
| Gewinn in Mio. | 163.45 | 609.71 | 708.71 | 929.55 | 1’090.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 415.85 | 452.41 | 469.27 | 456.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.08 | 468.58 | 486.15 | 445.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93.92 | 740.74 | 933.97 | 1’195.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 8.31 | 10.02 | 12.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 623.50 | 693.00 | 723.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.53 | -196.13 | -203.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 449.44 | 444.39 | 480.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272.98 | -310.40 | -227.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 5.74 | 6.56 | 6.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 333.91 | 328.37 | 434.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.59 | 5.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.27 | 110.49 | 117.85 | 136.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’890.85 | 8’781.92 | 8’634.94 | 8’401.77 | 8’158.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.09 | 250.88 | 251.84 | 211.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.74 | 57.87 | 52.00 | 54.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’521.59 | 8’033.57 | 8’397.92 | 9’377.64 | 10’288.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’050.80 | 19’455.00 | 20’056.00 | 20’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 20.11.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 12.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG |