LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
74.00
EUR
0.90
EUR
1.23%
17.04.2025
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.65 EUR | 6.01 | 1.14 | 11.26 | +8.93% | +3.92% | +16.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "64.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.11% | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.65 EUR | 6.01 | -44.00 | 259.00 | 0.31 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 907.97 | 942.21 | 976.81 | 1’014.89 | |
| Dividende | 2.87 | 2.97 | 3.05 | 3.25 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.08 % | 4.18 % | 4.47 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 6.22 | 6.53 | 6.66 | 6.52 |
| KGV | 12.19 | 11.71 | 11.15 | 10.93 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 598.39 | 687.22 | 683.28 | ||
| EBITDA in Mio. | 615.48 | 641.16 | 676.75 | 732.85 | |
| Gewinn in Mio. | 542.62 | 552.92 | 689.86 | 974.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.99 | 489.85 | 515.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.72 | 452.04 | 463.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637.39 | 632.74 | 733.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 8.05 | 9.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693.00 | 732.00 | 833.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.64 | -174.64 | -280.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 490.24 | 444.12 | 504.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.96 | -227.81 | -82.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 5.71 | 6.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 124.97 | 371.77 | 484.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.47 | 5.80 | 6.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 110.51 | 115.66 | 118.71 | 151.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’373.00 | 9’286.86 | 9’094.70 | 8’739.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.25 | 179.53 | 194.92 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.01 | 78.55 | 54.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’103.37 | 8’346.30 | 8’662.78 | 9’735.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’990.61 | 20’464.26 | 21’462.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 09.04.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | LEG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |