LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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0.85 %
22:13:18
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.05 EUR | 5.62 | 1.05 | 9.8 | +5.69% | +4.64% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "66.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.61% | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.05 EUR | 5.62 | -24.00 | 285.00 | 0.30 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 916.90 | 950.90 | 982.51 | 1’014.09 | |
| Dividende | 2.90 | 3.07 | 3.15 | 3.41 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.71 % | 4.84 % | 5.24 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 6.49 | 6.55 | 6.62 | 6.51 |
| KGV | 9.66 | 10.02 | 9.94 | 9.82 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 838.81 | 844.33 | 892.07 | 700.34 | |
| EBITDA in Mio. | 689.02 | 669.49 | 696.24 | 743.09 | |
| Gewinn in Mio. | 797.46 | 699.32 | 778.93 | 1’364.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487.18 | 503.03 | 503.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 764.78 | 735.02 | 775.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 960.43 | 894.90 | 999.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.85 | 9.91 | 10.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 865.33 | 749.00 | 787.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -617.68 | -223.78 | -344.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 440.50 | 496.71 | 511.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172.25 | -282.45 | -281.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.29 | 6.83 | 7.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -82.12 | 327.67 | 344.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.44 | 5.18 | 5.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 116.50 | 125.05 | 133.66 | 162.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’297.36 | 9’146.01 | 9’052.18 | 8’540.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.76 | 180.12 | 212.39 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’160.97 | 8’624.52 | 9’292.10 | 10’847.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’346.75 | 21’056.75 | 21’820.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 07:19 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:39 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.09.25 | LEG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital |