Lennar Aktie 947030 / US5260571048
121.42
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-3.03%
11.03.2025
BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.06 EUR | 32.92 | 1.13 | 8.47 | +7.98% | +1.6% | +6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "120.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.38% | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.06 EUR | 32.92 | 27.00 | 241.00 | 0.69 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’205.58 | 39’246.75 | 41’269.30 | |
| Dividende | 1.98 | 2.05 | 2.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.69 % | 1.67 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 12.20 | 14.80 | 15.62 | |
| KGV | 9.95 | 8.20 | 7.77 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 4’334.97 | 4’940.11 | 5’115.50 | |
| EBITDA in Mio. | 4’581.44 | 5’260.52 | 5’434.41 | |
| Gewinn in Mio. | 3’184.27 | 3’637.89 | 3’721.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’255.32 | 3’754.56 | 3’976.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’238.12 | 4’830.49 | 4’954.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’120.89 | 5’020.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.91 | 14.48 | 15.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.20 | 14.80 | 15.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’226.11 | 7’974.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.83 | -177.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’247.86 | 3’835.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’740.16 | -3’943.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.51 | 17.20 | 17.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’479.29 | 3’559.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.73 | 12.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 97.56 | 107.13 | 105.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -551.94 | -882.98 | -1’092.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.65 | 105.65 | 116.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’742.22 | 2’858.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’113.49 | 26’139.57 | 23’752.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’362.50 | 39’900.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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