PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.40 EUR | 21.9 | 0.34 | 9.45 | +2.43% | +0.81% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "105.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.34 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.40 EUR | 21.90 | 30.00 | 247.00 | 0.55 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’934.83 | 16’917.46 | 18’444.38 | |
| Dividende | 0.84 | 0.86 | 0.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.71 % | 0.77 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 11.34 | 11.53 | 13.55 | |
| KGV | 10.69 | 10.51 | 8.95 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 3’004.75 | 2’957.59 | 3’289.54 | |
| EBITDA in Mio. | 3’200.71 | 3’138.85 | 3’537.16 | |
| Gewinn in Mio. | 2’263.78 | 2’189.96 | 2’467.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’263.54 | 2’222.01 | 2’496.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’978.09 | 2’885.97 | 3’235.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’899.09 | 2’721.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.36 | 11.74 | 13.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.34 | 11.53 | 13.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’396.00 | 4’453.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.53 | -106.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’432.07 | 1’661.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’553.93 | -1’652.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.13 | 12.28 | 14.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’578.98 | 2’012.66 | 1’784.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.45 | 9.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.15 | 74.10 | 87.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 588.99 | 428.73 | 203.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.40 | 104.47 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’572.98 | 1’587.17 | 1’619.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’960.80 | 13’747.88 | 15’412.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’911.55 | 18’514.13 | 20’100.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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