PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
126.97
USD
5.09
USD
4.18 %
18.06.2026
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.97 USD | 23.4 | 0.82 | 10.89 | +8.05% | +0.83% | +12.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "117.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.3% Aufschlag. | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.97 USD | 23.40 | 0.00 | 258.00 | 0.98 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KB HOME US48666K1097 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’378.32 | 17’176.02 | 18’449.52 |
| Dividende | 1.01 | 1.02 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.80 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 10.00 | 11.12 | 13.16 |
| KGV | 12.72 | 11.44 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 2’558.21 | 2’785.17 | 3’131.26 |
| EBITDA in Mio. | 2’746.22 | 2’956.22 | 3’298.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’902.68 | 2’037.55 | 2’302.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’901.19 | 2’076.09 | 2’418.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’498.36 | 2’687.77 | 3’010.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’513.00 | 2’809.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.99 | 11.16 | 13.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.00 | 11.12 | 13.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’903.31 | 4’055.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.43 | -113.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’056.23 | 1’342.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’367.13 | -1’256.40 | |
| Cashflow/Aktie | 9.17 | 11.84 | 14.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’042.91 | 1’722.70 | 1’923.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.23 | 10.81 | |
| Buchwert/Aktie | 72.18 | 79.60 | 89.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 712.21 | 669.58 | 982.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.67 | 115.48 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’532.63 | 1’563.81 | 1’625.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’342.71 | 13’923.37 | 15’383.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’424.80 | 18’894.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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