D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
127.30
USD
1.80
USD
1.43%
02.05.2025
BTT
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.30 USD | 38.45 | 0.59 | 11.29 | +5.43% | +1.28% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "121.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.30 USD | 38.45 | -52.00 | 306.00 | 0.26 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’110.59 | 34’754.52 | 38’203.31 | |
| Dividende | 1.59 | 1.65 | 1.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.30 % | 1.38 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 11.48 | 12.40 | 14.72 | |
| KGV | 11.09 | 10.27 | 8.65 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 4’636.69 | 4’781.44 | 5’514.24 | |
| EBITDA in Mio. | 4’907.13 | 5’024.79 | 5’728.41 | |
| Gewinn in Mio. | 3’604.15 | 3’641.54 | 4’152.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’608.38 | 3’713.45 | 4’369.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’760.61 | 4’827.38 | 5’508.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’753.44 | 4’780.66 | 5’317.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.55 | 12.77 | 15.07 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.48 | 12.40 | 14.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’576.48 | 7’627.35 | 8’452.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.78 | -157.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’992.68 | 2’982.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’520.58 | -3’453.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.12 | 11.05 | 17.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’942.49 | 2’890.84 | 3’994.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.60 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.78 | 89.32 | 98.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’926.65 | 2’384.86 | 2’948.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.00 | 150.85 | 150.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’912.29 | 2’937.88 | 3’954.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’159.36 | 25’665.05 | 26’437.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’159.18 | 36’754.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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