Lennar Aktie 947030 / US5260571048
103.37
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-1.19 %
18.06.2025
BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.49 EUR | 28.73 | 0.84 | 9.29 | +5.9% | +1.91% | -6.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "105.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.98% Aufschlag. | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.49 EUR | 28.73 | 13.00 | 263.00 | 0.48 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’364.19 | 36’002.26 | 37’690.41 | |
| Dividende | 2.00 | 2.02 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.95 % | 1.99 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.92 | 10.30 | 12.71 | |
| KGV | 11.59 | 10.03 | 8.13 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 3’414.81 | 3’743.11 | 4’067.94 | |
| EBITDA in Mio. | 3’520.31 | 3’916.02 | 4’727.99 | |
| Gewinn in Mio. | 2’296.04 | 2’534.30 | 2’940.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’363.00 | 2’604.22 | 2’938.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’088.23 | 3’392.17 | 3’915.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’901.92 | 3’128.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.97 | 10.30 | 12.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.92 | 10.30 | 12.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’080.44 | 6’368.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.88 | -197.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’666.13 | 2’430.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’074.40 | -3’197.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.87 | 15.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’145.67 | 2’284.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 24.97 | 4.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.36 | 87.09 | 106.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’836.32 | 2’109.17 | 1’774.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.81 | 148.84 | 124.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’735.58 | 2’796.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’467.78 | 22’125.47 | 23’091.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’991.36 | 34’760.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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