Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
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8.15
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1.42%
10.02.2025
BTT
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.80 EUR | 20.49 | 0.69 | 22.5 | +14.83% | +0.77% | -7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "627.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 638.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.9% Aufschlag. | |
| KGV | 22.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 555.80 EUR | 20.49 | 46.00 | 170.00 | 1.22 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’450.86 | 5’798.21 | 6’167.96 |
| Dividende | 4.36 | 4.39 | 4.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.75 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 23.06 | 25.67 | 28.48 |
| KGV | 25.31 | 22.73 | 20.49 |
| EBIT in Mio. | 1’064.07 | 1’174.40 | 1’284.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’164.30 | 1’279.58 | 1’388.59 |
| Gewinn in Mio. | 823.57 | 910.82 | 997.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.57 | 910.82 | 997.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’029.64 | 1’140.03 | 1’247.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’022.37 | 1’142.36 | 1’266.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.06 | 25.67 | 28.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.97 | 25.74 | 28.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’812.96 | 1’980.27 | 2’124.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.59 | -131.30 | -126.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.31 | 1’009.19 | 1’091.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -371.71 | -461.48 | -401.05 |
| Cashflow/Aktie | 24.78 | 29.18 | 34.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 721.99 | 870.28 | 948.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.57 | 23.68 | |
| Buchwert/Aktie | 36.30 | 53.40 | 71.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 395.77 | -145.47 | -359.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.26 | 132.26 | 125.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.49 | 786.57 | 851.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’356.32 | 1’830.54 | 2’079.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’819.18 | 4’218.07 | 4’650.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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