Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
465.09
USD
20.85
USD
4.69 %
21.11.2025
BTT
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382.20 EUR | 16.13 | 0.79 | 17.88 | +12.95% | +1.13% | -12.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "530.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 521.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.28% Aufschlag. | |
| KGV | 17.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 382.20 EUR | 16.13 | 85.00 | 319.00 | 0.95 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’278.03 | 5’656.04 | 5’967.27 | 6’222.00 |
| Dividende | 4.82 | 5.13 | 5.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.10 % | 1.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.98 | 24.93 | 27.09 | 28.80 |
| KGV | 20.24 | 18.66 | 17.17 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 1’049.38 | 1’148.61 | 1’230.73 | |
| EBITDA in Mio. | 1’157.53 | 1’258.61 | 1’346.62 | 1’456.40 |
| Gewinn in Mio. | 813.65 | 876.34 | 940.68 | 992.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 813.65 | 876.34 | 940.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’008.32 | 1’094.74 | 1’174.45 | 1’240.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’019.57 | 1’101.95 | 1’177.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.98 | 24.93 | 27.09 | 28.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.98 | 25.02 | 27.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’739.62 | 1’894.29 | 2’008.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.00 | -129.44 | -125.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 710.11 | 1’023.64 | 1’054.93 | 1’021.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303.40 | -532.52 | -332.67 | |
| Cashflow/Aktie | 19.85 | 25.91 | 30.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 559.47 | 897.41 | 921.40 | 896.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.88 | 25.52 | 25.60 | |
| Buchwert/Aktie | 33.44 | 49.69 | 70.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 993.05 | 518.63 | -19.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.80 | 132.74 | 129.00 | 125.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 698.47 | 731.39 | 771.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’184.48 | 1’687.60 | 2’251.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’798.69 | 4’138.76 | 4’789.92 | 5’109.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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