Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
524.84
USD
-9.36
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-1.75 %
10.10.2025
BTT
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.70 EUR | 19.44 | 0.8 | 18.97 | +14.23% | +0.95% | -9.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "530.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 568.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.5% Aufschlag. | |
| KGV | 18.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 465.70 EUR | 19.44 | 76.00 | 268.00 | 0.92 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| WUXI LEAD INTELLIG CNE100001ZF9 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’417.49 | 5’776.45 | 6’064.67 |
| Dividende | 4.82 | 5.13 | 5.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.98 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 23.67 | 25.99 | 28.47 |
| KGV | 22.17 | 20.19 | 18.44 |
| EBIT in Mio. | 1’077.30 | 1’180.50 | 1’283.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’181.96 | 1’290.23 | 1’393.37 |
| Gewinn in Mio. | 840.35 | 920.58 | 1’000.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 840.35 | 920.58 | 1’000.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’046.84 | 1’152.13 | 1’250.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’045.46 | 1’156.78 | 1’257.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.67 | 25.99 | 28.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.45 | 26.04 | 28.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’801.89 | 1’976.88 | 2’139.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.65 | -133.14 | -124.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 868.19 | 999.41 | 1’119.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -568.56 | -343.00 | -308.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.66 | 29.46 | 32.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 733.60 | 862.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.32 | 23.78 | |
| Buchwert/Aktie | 32.46 | 50.53 | 73.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 541.58 | -7.07 | -572.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.79 | 132.22 | 126.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 728.63 | 767.11 | 818.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’168.39 | 1’727.63 | 2’233.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’697.79 | 4’247.54 | 4’866.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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