Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
438.00
USD
-106.20
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-19.51 %
16:42:15
BTT
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438.00 USD | 18.83 | 0.82 | 18.62 | +14.2% | +0.99% | +2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "464.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 530.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.27% Aufschlag. | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 438.00 USD | 18.83 | 37.00 | 292.00 | 1.22 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| WEG ON BRWEGEACNOR0 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’624.77 | 5’919.41 | 6’222.87 | 5’965.69 | |
| Dividende | 5.19 | 5.49 | 5.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.01 % | 1.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.44 | 26.73 | 29.01 | 27.30 | |
| KGV | 22.33 | 20.42 | 18.81 | 19.99 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 1’134.05 | 1’220.98 | 1’308.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’255.68 | 1’343.84 | 1’432.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 853.88 | 930.43 | 1’005.51 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.88 | 930.43 | 1’005.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’067.15 | 1’162.16 | 1’257.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’068.70 | 1’170.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.44 | 26.73 | 29.01 | 27.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.47 | 26.92 | 29.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’860.93 | 1’978.81 | 2’112.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.32 | -148.52 | -135.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’087.67 | 1’062.39 | 1’175.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -398.68 | -388.97 | -478.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.62 | 29.72 | 32.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 825.44 | 880.82 | 974.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 24.21 | 26.37 | 28.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.96 | 68.32 | 88.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 839.82 | 309.74 | -283.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.21 | 155.38 | 144.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 720.11 | 756.85 | 774.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’781.21 | 2’396.56 | 2’872.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’559.90 | 5’059.27 | 5’380.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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