Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
614.63
USD
-5.14
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-0.83%
30.12.2024
BTT
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587.80 EUR | 22.09 | 0.77 | 23.72 | +17.43% | +0.74% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "604.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 648.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.46% Aufschlag. | |
| KGV | 23.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 587.80 EUR | 22.09 | 20.00 | 207.00 | 1.24 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’218.52 | 5’577.25 | 5’922.58 |
| Dividende | 4.44 | 4.60 | 4.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.75 % | 0.76 % |
| Gewinn/Aktie | 21.08 | 23.39 | 26.01 |
| KGV | 29.16 | 26.28 | 23.63 |
| EBIT in Mio. | 989.62 | 1’088.17 | 1’192.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’081.43 | 1’179.27 | 1’282.25 |
| Gewinn in Mio. | 755.11 | 832.58 | 918.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 755.11 | 832.58 | 918.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 943.14 | 1’042.88 | 1’149.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 942.17 | 1’042.12 | 1’153.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.08 | 23.39 | 26.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.12 | 23.27 | 25.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’711.92 | 1’844.80 | 2’013.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.13 | -129.30 | -112.76 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 789.60 | 891.60 | 992.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.19 | -303.41 | -414.48 |
| Cashflow/Aktie | 22.64 | 25.27 | 28.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 617.74 | 774.03 | 871.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.02 | 21.44 | 24.66 |
| Buchwert/Aktie | 23.89 | 36.93 | 52.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 806.56 | 332.60 | -292.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.27 | 127.44 | 115.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 721.06 | 755.78 | 805.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 884.69 | 1’420.55 | 1’981.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’252.91 | 3’800.01 | 4’342.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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