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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Lennox International Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
497.40 EUR 19.97
0.77 25.15 +18.58% +0.8%
+2.05%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "544.55" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +2.05%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.05.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 521.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 19.97   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.77   16.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.77% Aufschlag.
KGV 25.15   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +18.58%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.8%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.09% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Lennox International Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
497.40 EUR 19.97 11.00 204.00 1.35 0.57
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta 1.35 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.57 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Lennox International Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GEA
DE0006602006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENDEAVOR GROUP
US29260Y1091
CORPAY
US2199481068
PRINCIPAL FINL GROUP
US74251V1026

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENERGIZER HOLDINGS
US29272W1099
PRYSMIAN
IT0004176001
YAGEO
TW0002327004

Schätzungen zu Lennox International in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 5’125.97 5’526.55 5’875.64
Dividende 4.36 4.60 4.52
Dividendenrendite (in %) 0.81 % 0.85 % 0.83 %
Ergebnis/Aktie 20.12 22.69 24.96
KGV 26.89 23.84 21.68
EBIT in Mio. 951.14 1’061.75 1’148.19
EBITDA in Mio. 1’043.03 1’157.25 1’249.00
Gewinn in Mio. 719.39 807.11 881.30
Gewinn (bereinigt) in Mio. 719.87 807.27 880.04
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 899.37 1’011.20 1’102.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 903.96 1’023.45 1’165.14
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 20.12 22.69 24.96
Ergebnis/Aktie (reported) 20.12 22.81 25.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’681.34 1’844.48 1’975.44
Cashflow (Investing) in Mio. -191.83 -396.97 -288.30
Cashflow (Operations) in Mio. 735.24 855.72 994.65
Cashflow (Financing) in Mio. -191.83 -396.97 -288.30
Cashflow/Aktie 21.61 24.77 30.54
Free Cashflow in Mio. 559.71 732.94 882.62
Free Cashflow/Aktie 15.70 20.64
Buchwert/Aktie 22.15 33.54 57.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 931.82 549.07 113.18
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 175.16 127.65 116.27
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 733.65 780.21 841.00
Eigenkapital in Mio. 826.68 1’254.40 1’781.29
Bilanzsumme in Mio. 3’250.10 3’670.11 4’235.97
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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