Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
546.52
USD
12.55
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2.35%
30.04.2025
BTT
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.10 EUR | 18.85 | 0.71 | 21.25 | +14.12% | +0.87% | -3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "527.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 570.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.53% Aufschlag. | |
| KGV | 21.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 464.10 EUR | 18.85 | 38.00 | 236.00 | 0.92 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVEREST RE GROUP BMG3223R1088 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’460.81 | 5’758.51 | 6’076.60 |
| Dividende | 4.66 | 4.88 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.89 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 22.82 | 25.14 | 27.69 |
| KGV | 23.95 | 21.74 | 19.74 |
| EBIT in Mio. | 1’048.82 | 1’148.63 | 1’251.34 |
| EBITDA in Mio. | 1’152.61 | 1’257.61 | 1’358.30 |
| Gewinn in Mio. | 811.97 | 888.38 | 971.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 811.97 | 888.38 | 971.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.72 | 1’112.57 | 1’214.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’009.17 | 1’122.10 | 1’276.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.82 | 25.14 | 27.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.77 | 25.35 | 28.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’788.25 | 1’937.69 | 2’111.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.40 | -130.95 | -126.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819.33 | 991.96 | 1’095.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.07 | -467.38 | -400.65 |
| Cashflow/Aktie | 24.22 | 28.99 | 32.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 656.54 | 851.36 | 944.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.63 | 23.20 | |
| Buchwert/Aktie | 33.98 | 50.16 | 75.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.63 | -23.53 | -609.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.38 | 131.91 | 121.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 740.12 | 778.95 | 831.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’243.61 | 1’740.75 | 2’224.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’741.31 | 4’149.06 | 4’554.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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