Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582.20 EUR | 23.37 | 0.72 | 25.9 | +17.97% | +0.66% | +5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "627.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 623.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.08% Aufschlag. | |
| KGV | 25.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 582.20 EUR | 23.37 | 12.00 | 200.00 | 1.21 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELSWEDY ELECTRIC EGS3G0Z1C014 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’477.12 | 5’832.12 | 6’224.67 |
| Dividende | 4.35 | 4.40 | 5.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.73 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 23.05 | 25.64 | 28.19 |
| KGV | 26.23 | 23.58 | 21.45 |
| EBIT in Mio. | 1’067.54 | 1’179.39 | 1’276.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’163.03 | 1’281.37 | 1’392.63 |
| Gewinn in Mio. | 820.99 | 909.12 | 990.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 820.99 | 909.12 | 990.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’027.17 | 1’138.86 | 1’238.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’005.56 | 1’124.43 | 1’266.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.05 | 25.64 | 28.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.85 | 25.53 | 28.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’823.62 | 1’993.36 | 2’124.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.20 | -120.27 | -126.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 862.93 | 999.91 | 1’091.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.76 | -441.71 | -401.05 |
| Cashflow/Aktie | 24.61 | 28.86 | 34.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 734.43 | 868.78 | 965.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.73 | 23.92 | |
| Buchwert/Aktie | 36.47 | 53.98 | 71.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 397.34 | -144.74 | -265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.28 | 124.89 | 125.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 753.33 | 800.08 | 851.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’347.06 | 1’836.70 | 2’079.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’779.07 | 4’187.32 | 4’650.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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