GEA Aktie 360133 / DE0006602006
60.15
EUR
0.25
EUR
0.42 %
10.07.2026
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.10 EUR | 11.58 | 1.03 | 15.91 | +13.91% | +2.54% | +8.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "63.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.97% | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.10 EUR | 11.58 | 40.00 | 189.00 | 0.92 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’804.48 | 6’083.92 | 6’366.65 | 6’671.61 | 6’851.67 |
| Dividende | 1.49 | 1.65 | 1.77 | 1.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.75 % | 2.94 % | 3.24 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 3.55 | 3.86 | 4.09 | 4.33 |
| KGV | 18.51 | 16.91 | 15.57 | 14.70 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 767.78 | 837.43 | 904.88 | 911.10 | 1’002.66 |
| EBITDA in Mio. | 980.33 | 1’052.76 | 1’124.03 | 1’158.03 | 1’182.61 |
| Gewinn in Mio. | 511.87 | 571.47 | 620.87 | 638.10 | 708.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.14 | 575.28 | 625.22 | 638.50 | 705.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 723.39 | 798.68 | 870.35 | 907.62 | 983.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 722.92 | 796.28 | 859.59 | 890.50 | 900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.12 | 3.50 | 3.82 | 3.92 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’175.00 | 2’296.26 | 2’416.15 | 2’704.00 | 2’853.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -224.77 | -210.70 | -216.57 | -217.00 | -218.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 746.88 | 842.66 | 893.40 | 1’014.00 | 1’067.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.01 | -337.09 | -367.66 | -291.00 | -309.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.74 | 5.05 | 5.19 | 5.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 456.42 | 575.97 | 623.32 | 651.33 | 735.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.71 | |||
| Buchwert/Aktie | 16.85 | 18.75 | 20.78 | 22.78 | 25.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -262.57 | -509.08 | -786.17 | -1’334.92 | -1’951.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.80 | 133.40 | 140.60 | 145.00 | 152.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 231.96 | 219.69 | 219.07 | 202.50 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’267.61 | 1’328.62 | 1’386.04 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’727.75 | 3’050.31 | 3’375.70 | 3’709.50 | 4’116.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’430.56 | 6’828.67 | 7’226.33 | 7’612.00 | 8’025.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 09.07.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | GEA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 06.07.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.26 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.06.26 | GEA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.06.26 | GEA Hold | Warburg Research |