GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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2.47
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5.82%
04.12.2024
BRX
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.75 EUR | 9.92 | 0.87 | 17.42 | +12.82% | +2.31% | +6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "48.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.64% Aufschlag. | |
| KGV | 17.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.75 EUR | 9.92 | -61.00 | 155.00 | 0.84 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
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| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
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| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
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| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’556.37 | 5’811.42 | 6’109.64 | 6’228.85 |
| Dividende | 1.29 | 1.47 | 1.72 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.63 % | 3.07 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.26 | 3.74 | 3.52 |
| KGV | 18.86 | 17.14 | 14.96 | 15.89 |
| EBIT in Mio. | 663.58 | 720.52 | 826.59 | 824.13 |
| EBITDA in Mio. | 872.88 | 931.01 | 977.69 | 915.91 |
| Gewinn in Mio. | 482.56 | 528.11 | 607.97 | 605.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.49 | 531.46 | 622.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.93 | 703.81 | 796.94 | 797.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 734.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.10 | 3.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’936.34 | 2’022.48 | 2’142.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.49 | -164.53 | -216.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 727.95 | 765.57 | 923.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -513.00 | -369.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.75 | 4.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 465.65 | 509.90 | 561.63 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.28 | 3.51 | |
| Buchwert/Aktie | 16.36 | 17.97 | 20.60 | 23.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -194.33 | -396.80 | -825.77 | -1’182.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107.00 | 111.00 | 118.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.96 | 184.82 | 200.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’237.28 | 1’277.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’719.62 | 2’991.82 | 3’345.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’308.00 | 6’629.00 | 6’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 03.03.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 20.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |