GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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22:44:03
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.80 EUR | 11.14 | 0.95 | 16.71 | +13.51% | +2.39% | +0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "56.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.41% | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.80 EUR | 11.14 | -49.00 | 151.00 | 0.99 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’553.60 | 5’792.80 | 6’048.18 | 6’289.00 | 6’416.00 |
| Dividende | 1.32 | 1.45 | 1.61 | 1.73 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.54 % | 2.81 % | 3.02 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.14 | 3.45 | 3.78 | 3.85 |
| KGV | 20.39 | 18.21 | 16.57 | 15.15 | 14.87 |
| EBIT in Mio. | 663.62 | 721.86 | 792.20 | 869.00 | 875.00 |
| EBITDA in Mio. | 880.19 | 937.76 | 1’007.58 | 998.42 | 961.96 |
| Gewinn in Mio. | 454.75 | 509.92 | 561.40 | 626.50 | 646.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 462.75 | 513.33 | 567.82 | 625.50 | 646.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 631.73 | 695.46 | 769.93 | 826.33 | 850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 621.50 | 670.92 | 732.64 | 756.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.04 | 3.37 | 3.77 | 3.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’975.78 | 2’082.90 | 2’207.67 | 2’472.00 | 2’611.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.24 | -206.60 | -217.40 | -212.00 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 697.95 | 764.46 | 826.21 | 957.00 | 872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.50 | -310.15 | -325.80 | -276.00 | -294.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.41 | 5.18 | 7.76 | 5.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 420.87 | 501.60 | 575.09 | 559.00 | 570.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 3.17 | 3.57 | 3.57 | |
| Buchwert/Aktie | 15.87 | 17.37 | 18.94 | 22.02 | 24.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65.20 | -264.10 | -538.26 | -884.75 | -1’373.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 117.50 | 121.75 | 127.25 | 142.00 | 149.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.20 | 210.01 | 217.42 | 205.00 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’231.99 | 1’275.16 | 1’341.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’605.22 | 2’855.89 | 3’137.70 | 3’665.00 | 4’115.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’250.43 | 6’563.14 | 6’908.17 | 7’514.00 | 7’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 12.05.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 08.05.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |