GEA Aktie 360133 / DE0006602006
62.20
EUR
-0.30
EUR
-0.48 %
10.04.2026
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.25 EUR | 11.38 | 1 | 15.92 | +13.46% | +2.45% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "62.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.89% | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.25 EUR | 11.38 | 20.00 | 198.00 | 1.03 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’794.66 | 6’061.10 | 6’339.08 | 6’640.50 | 7’007.00 |
| Dividende | 1.45 | 1.61 | 1.74 | 1.88 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.59 % | 2.80 % | 3.02 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.56 | 3.82 | 4.17 | 5.11 |
| KGV | 19.05 | 17.44 | 16.27 | 14.88 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 751.77 | 817.15 | 874.43 | 957.00 | 1’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 968.30 | 1’038.73 | 1’109.11 | 1’161.67 | 1’240.50 |
| Gewinn in Mio. | 513.63 | 570.48 | 614.70 | 693.79 | 843.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.00 | 582.51 | 629.55 | 693.50 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 718.72 | 790.68 | 851.92 | 932.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732.19 | 798.50 | 851.41 | 877.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.12 | 3.49 | 3.80 | 4.18 | 5.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’115.08 | 2’242.69 | 2’399.95 | 2’693.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.12 | -218.36 | -228.68 | -208.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752.46 | 843.87 | 910.58 | 1’058.50 | 1’320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.01 | -327.30 | -365.74 | -313.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.69 | 5.13 | 5.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 473.30 | 583.44 | 630.49 | 676.00 | 792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.72 | 4.05 | 4.15 | |
| Buchwert/Aktie | 17.06 | 18.97 | 20.86 | 24.60 | 27.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -329.85 | -602.19 | -940.25 | -1’616.33 | -2’304.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.40 | 134.20 | 138.75 | 149.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.98 | 217.74 | 223.85 | 200.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’262.44 | 1’316.07 | 1’369.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’942.67 | 3’241.48 | 3’573.16 | 4’090.00 | 4’569.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’503.78 | 6’865.78 | 7’186.29 | 7’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 09.04.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | GEA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 10.03.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital |