GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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5.82%
04.12.2024
BRX
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.30 EUR | 8.68 | 0.94 | 14.77 | +11.39% | +2.56% | +4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "45.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.69% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.30 EUR | 8.68 | -40.00 | 157.00 | 0.94 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
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| KRONES AG DE0006335003 |
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| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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| ANDRITZ AG AT0000730007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
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| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’394.59 | 5’548.43 | 5’791.03 | 6’105.00 | 6’549.00 |
| Dividende | 1.16 | 1.25 | 1.46 | 1.77 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.59 % | 3.01 % | 3.65 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 2.95 | 3.24 | 3.87 | 4.50 |
| KGV | 17.57 | 16.36 | 14.93 | 12.50 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 615.20 | 650.75 | 702.86 | 828.00 | |
| EBITDA in Mio. | 812.85 | 859.37 | 916.35 | 937.67 | 923.50 |
| Gewinn in Mio. | 437.83 | 466.56 | 517.47 | 616.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 449.80 | 474.92 | 516.49 | 607.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586.98 | 626.75 | 688.94 | 804.50 | 846.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 590.21 | 620.81 | 663.04 | 750.00 | 798.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.70 | 2.97 | 3.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’836.76 | 1’897.84 | 1’982.99 | 2’142.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.28 | -170.99 | -173.34 | -216.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 678.92 | 708.30 | 741.11 | 1’011.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.68 | -375.75 | -316.58 | -343.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.62 | 3.80 | 3.95 | 4.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 373.54 | 449.50 | 483.29 | 535.00 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.38 | 2.82 | 3.20 | |
| Buchwert/Aktie | 15.13 | 16.35 | 17.89 | 20.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -144.42 | -279.96 | -469.12 | -807.00 | -829.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 113.50 | 118.00 | 123.50 | 118.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.55 | 185.85 | 178.57 | 180.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’204.63 | 1’224.32 | 1’263.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’566.26 | 2’770.11 | 3’034.75 | 3’478.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’142.80 | 6’351.63 | 6’666.49 | 6’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 13.12.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
| 26.11.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 06.11.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |