GEA Aktie 360133 / DE0006602006
62.55
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12:43:41
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.55 EUR | 11.65 | 1.04 | 15.89 | +14.04% | +2.48% | +4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "63.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.42% | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.55 EUR | 11.65 | 33.00 | 193.00 | 0.91 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SGH AU0000364754 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’825.77 | 6’105.27 | 6’391.75 | 6’706.00 | 6’905.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.66 | 1.77 | 1.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.65 % | 2.83 % | 3.11 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.59 | 3.89 | 4.14 | 4.42 |
| KGV | 19.18 | 17.45 | 16.08 | 15.10 | 14.17 |
| EBIT in Mio. | 775.45 | 844.53 | 911.27 | 931.00 | 1’022.50 |
| EBITDA in Mio. | 987.54 | 1’059.52 | 1’130.44 | 1’172.75 | 1’202.67 |
| Gewinn in Mio. | 515.98 | 576.75 | 625.40 | 652.30 | 723.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.30 | 580.87 | 629.94 | 653.00 | 719.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 728.57 | 805.79 | 876.81 | 921.00 | 1’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 733.60 | 807.30 | 868.22 | 910.50 | 940.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.54 | 3.85 | 4.00 | 4.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’188.56 | 2’308.93 | 2’427.37 | 2’747.00 | 2’898.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -224.77 | -210.70 | -216.57 | -216.00 | -217.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 750.68 | 847.96 | 898.10 | 1’028.00 | 1’081.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.01 | -338.25 | -369.66 | -292.00 | -310.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.77 | 5.08 | 5.28 | 5.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 460.87 | 577.61 | 619.95 | 665.67 | 749.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.56 | 3.90 | 4.09 | 4.80 |
| Buchwert/Aktie | 16.86 | 18.81 | 20.86 | 23.11 | 25.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -324.87 | -547.45 | -795.71 | -1’360.88 | -1’998.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138.60 | 134.20 | 141.20 | 145.00 | 152.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.16 | 219.88 | 219.33 | 202.50 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’267.61 | 1’328.62 | 1’386.04 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’732.46 | 3’059.72 | 3’388.90 | 3’763.50 | 4’185.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’444.78 | 6’847.78 | 7’250.33 | 7’739.00 | 8’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 23.07.26 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.26 | GEA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.07.26 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 22.07.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.07.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | GEA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 06.07.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. |