Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
500.40
CHF
-1.80
CHF
-0.36 %
29.05.2026
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.40 CHF | 42.77 | 1.07 | 18.96 | +19.12% | +1.2% | +0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "512.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 497.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.03% | |
| KGV | 18.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.40 CHF | 42.77 | 49.00 | 197.00 | 1.01 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| DIC JP3493400000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’118.69 | 7’977.57 | 8’972.44 | 10’178.88 | 11’206.50 |
| Dividende | 5.60 | 6.56 | 7.80 | 8.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.30 % | 1.54 % | 1.63 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 17.95 | 21.38 | 25.27 | 29.99 | 32.84 |
| KGV | 28.16 | 23.64 | 20.00 | 16.85 | 15.39 |
| EBIT in Mio. | 1’608.58 | 1’886.31 | 2’226.53 | 2’592.13 | 2’805.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’289.81 | 2’633.95 | 3’045.63 | 3’525.63 | 3’863.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’169.27 | 1’410.25 | 1’696.27 | 2’013.86 | 2’240.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’246.33 | 1’482.67 | 1’812.30 | 2’030.48 | 2’214.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’431.90 | 1’722.36 | 2’142.63 | 2’437.40 | 2’637.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’379.98 | 1’684.46 | 2’083.61 | 2’514.89 | 2’610.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.52 | 20.10 | 24.35 | 29.09 | 32.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’624.80 | 3’003.00 | 3’486.75 | 4’028.50 | 4’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.08 | -1’438.35 | -1’529.00 | -1’755.00 | -2’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’803.71 | 2’075.27 | 2’386.22 | 2’878.50 | 3’172.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -473.25 | -386.75 | -570.33 | -584.00 | -621.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.92 | 30.47 | 35.83 | 40.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 612.37 | 772.68 | 1’023.54 | 1’143.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 6.02 | 7.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 125.14 | 139.05 | 155.93 | 172.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’915.83 | 1’664.98 | 2’490.19 | 1’335.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132.50 | 148.50 | 168.00 | 199.00 | 225.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’341.25 | 1’399.47 | 1’493.44 | 1’752.75 | 1’969.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’063.00 | 1’167.00 | 1’285.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’313.50 | 10’209.52 | 11’263.31 | 11’846.00 | 14’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’624.60 | 20’580.28 | 21’890.75 | 23’136.00 | 25’228.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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