Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
488.60
CHF
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0.49 %
09:09:17
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488.60 CHF | 41.64 | 1.05 | 19.41 | +19.28% | +1.19% | -6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "512.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 513.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.65% | |
| KGV | 19.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 488.60 CHF | 41.64 | 48.00 | 201.00 | 0.97 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’135.62 | 7’996.10 | 8’952.13 | 10’190.08 | 11’393.75 |
| Dividende | 5.52 | 6.45 | 7.46 | 7.85 | 6.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.32 % | 1.53 % | 1.61 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 17.73 | 21.17 | 25.00 | 29.84 | 35.57 |
| KGV | 27.50 | 23.03 | 19.50 | 16.34 | 13.71 |
| EBIT in Mio. | 1’626.69 | 1’913.20 | 2’216.55 | 2’603.02 | 2’942.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’310.09 | 2’660.30 | 3’052.01 | 3’543.96 | 4’049.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’178.76 | 1’420.04 | 1’679.24 | 2’073.75 | 2’474.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’227.58 | 1’466.20 | 1’771.40 | 2’062.22 | 2’301.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’433.12 | 1’730.93 | 2’126.67 | 2’482.75 | 2’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’387.73 | 1’696.08 | 2’077.36 | 2’512.13 | 2’603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.32 | 19.87 | 24.06 | 28.80 | 32.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’635.00 | 3’020.43 | 3’493.20 | 3’992.00 | 4’352.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -334.56 | -1’424.84 | -1’511.75 | -1’705.50 | -1’975.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’793.98 | 2’066.95 | 2’373.19 | 2’857.50 | 3’153.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -427.40 | -496.20 | -585.25 | -613.00 | -612.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.76 | 29.80 | 35.18 | 40.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 471.88 | 622.10 | 838.06 | 1’147.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.84 | 6.08 | 7.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 131.52 | 145.29 | 161.81 | 180.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’224.31 | 3’042.63 | 2’786.10 | 1’078.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123.67 | 135.67 | 149.67 | 199.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’329.31 | 1’400.77 | 1’509.24 | 1’761.53 | 2’007.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’141.00 | 1’199.50 | 1’264.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’212.45 | 10’124.79 | 11’233.47 | 12’565.14 | 15’388.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’951.19 | 19’916.63 | 21’090.40 | 23’574.33 | 26’267.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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