Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
548.00
CHF
5.80
CHF
1.07 %
24.07.2026
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.00 CHF | 47.48 | 0.99 | 22.64 | +21.36% | +1.05% | +11.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "534.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 527.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.09% | |
| KGV | 22.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 548.00 CHF | 47.48 | 27.00 | 204.00 | 0.98 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’112.29 | 7’934.98 | 8’881.55 | 10’023.44 | 11’141.74 |
| Dividende | 5.59 | 6.49 | 7.48 | 8.53 | 10.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.18 % | 1.36 % | 1.56 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 18.02 | 21.34 | 24.79 | 29.94 | 33.35 |
| KGV | 30.43 | 25.69 | 22.12 | 18.31 | 16.44 |
| EBIT in Mio. | 1’658.20 | 1’918.12 | 2’203.54 | 2’599.71 | 2’850.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’349.94 | 2’659.04 | 3’020.43 | 3’496.02 | |
| Gewinn in Mio. | 1’214.78 | 1’430.76 | 1’685.82 | 2’027.22 | 2’285.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’265.38 | 1’491.64 | 1’739.24 | 2’113.53 | 2’373.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’488.94 | 1’750.14 | 2’068.38 | 2’456.73 | 2’717.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’454.49 | 1’743.48 | 2’098.99 | 2’538.78 | 2’748.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.93 | 20.15 | 23.94 | 29.95 | 33.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’722.18 | 3’087.72 | 3’522.51 | 4’101.60 | 4’467.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.12 | -1’342.38 | -1’384.16 | -1’611.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’779.93 | 2’025.59 | 2’275.01 | 2’711.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.78 | -611.33 | -519.34 | -586.33 | -739.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.67 | 29.86 | 33.98 | 40.18 | 45.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 751.12 | 668.25 | 878.96 | 1’190.24 | 1’337.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 8.84 | 11.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 125.18 | 138.07 | 155.80 | 177.73 | 201.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’786.34 | 1’622.60 | 2’174.67 | 1’434.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.75 | 104.00 | 114.25 | 199.00 | 225.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’247.39 | 1’370.26 | 1’424.37 | 1’653.10 | 1’792.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’035.00 | 1’111.33 | 1’195.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’758.44 | 9’588.28 | 10’807.16 | 11’721.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’530.20 | 19’421.05 | 20’801.95 | 21’906.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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