Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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16:20:30
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556.60 CHF | 45.42 | 1 | 21.74 | +20.74% | +1.09% | +6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "534.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 493.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.38% | |
| KGV | 21.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 556.60 CHF | 45.42 | 36.00 | 207.00 | 0.96 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’108.84 | 7’960.30 | 8’909.63 | 10’031.52 | 11’028.43 |
| Dividende | 5.54 | 6.43 | 7.50 | 8.76 | 10.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.14 % | 1.33 % | 1.55 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 17.78 | 21.22 | 24.94 | 29.23 | 30.97 |
| KGV | 31.75 | 26.61 | 22.64 | 19.32 | 18.23 |
| EBIT in Mio. | 1’624.99 | 1’903.91 | 2’203.82 | 2’564.14 | 2’736.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’296.91 | 2’635.79 | 3’019.52 | 3’486.80 | 3’815.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’159.25 | 1’396.69 | 1’671.29 | 1’976.70 | 2’147.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’247.30 | 1’486.20 | 1’788.91 | 2’072.68 | 2’270.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’439.38 | 1’728.58 | 2’070.14 | 2’402.76 | 2’580.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’398.95 | 1’697.10 | 2’052.70 | 2’509.64 | 2’748.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.42 | 19.94 | 23.99 | 29.85 | 33.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’623.92 | 3’004.92 | 3’478.26 | 4’017.27 | 4’467.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 138.45 | -1’408.90 | -1’476.20 | -1’608.50 | -1’733.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’756.22 | 2’039.32 | 2’341.04 | 2’708.50 | 2’924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -569.20 | -412.20 | -590.50 | -629.33 | -739.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.83 | 30.35 | 35.40 | 40.18 | 45.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 555.49 | 753.35 | 1’003.16 | 1’193.35 | 1’337.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 6.02 | 7.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 124.84 | 138.48 | 154.96 | 177.73 | 201.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’861.20 | 1’653.97 | 2’331.93 | 897.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132.50 | 148.50 | 168.00 | 199.00 | 225.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’732.62 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’063.00 | 1’167.00 | 1’285.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’864.37 | 9’776.69 | 10’918.45 | 11’600.24 | 13’299.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’074.00 | 20’163.80 | 21’651.00 | 22’115.60 | 23’119.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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