Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
564.00
CHF
-5.40
CHF
-0.95 %
11.07.2025
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564.00 CHF | 47.78 | 0.95 | 23.4 | +21.17% | +0.99% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "560.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 553.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.96% | |
| KGV | 23.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 564.00 CHF | 47.78 | -79.00 | 193.00 | 0.69 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’646.54 | 8’521.82 | 9’554.09 | 10’665.44 | |
| Dividende | 4.91 | 5.78 | 6.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.03 % | 1.21 % | 1.41 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 16.23 | 19.55 | 23.48 | 29.13 | |
| KGV | 34.73 | 28.83 | 24.00 | 19.35 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 1’489.67 | 1’767.31 | 2’087.04 | 2’631.61 | |
| EBITDA in Mio. | 2’205.62 | 2’558.73 | 2’956.03 | 3’415.09 | |
| Gewinn in Mio. | 1’064.07 | 1’301.61 | 1’566.15 | 1’910.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’143.11 | 1’371.91 | 1’643.09 | 2’065.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’305.99 | 1’569.92 | 1’889.72 | 2’350.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’215.43 | 1’501.97 | 1’805.00 | 2’288.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.43 | 17.69 | 21.23 | 26.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’643.89 | 2’997.30 | 3’397.17 | 3’979.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’306.29 | -1’664.90 | -1’672.83 | -1’754.25 | -2’006.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’711.34 | 1’941.24 | 2’290.16 | 2’748.50 | 3’030.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.37 | -173.37 | -417.00 | -440.67 | |
| Cashflow/Aktie | 26.49 | 29.80 | 33.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 118.99 | 313.08 | 713.21 | 1’085.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | 2.37 | 6.24 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 139.20 | 151.18 | 165.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’472.77 | 3’552.02 | 3’356.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.67 | 141.33 | 158.33 | 183.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’674.36 | 1’670.02 | 1’681.31 | 1’646.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’285.00 | 1’343.00 | 1’430.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’850.66 | 10’698.89 | 11’744.83 | 13’642.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’591.26 | 21’755.24 | 23’120.17 | 24’835.40 | 26’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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