Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
517.20
CHF
-1.00
CHF
-0.19 %
06.02.2026
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.20 CHF | 46.55 | 1.02 | 21.13 | +20.51% | +1.07% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "521.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 552.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.89% | |
| KGV | 21.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 517.20 CHF | 46.55 | 25.00 | 205.00 | 0.86 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’342.46 | 8’245.48 | 9’057.52 | 10’149.17 | 11’393.75 |
| Dividende | 5.73 | 6.61 | 7.03 | 7.25 | 6.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.28 % | 1.37 % | 1.41 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 18.14 | 21.67 | 25.26 | 30.05 | 35.57 |
| KGV | 28.36 | 23.74 | 20.37 | 17.12 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 1’655.53 | 1’941.09 | 2’205.20 | 2’564.50 | 2’942.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’350.48 | 2’691.51 | 3’015.14 | 3’532.11 | 4’049.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’192.38 | 1’445.60 | 1’678.42 | 2’150.51 | 2’474.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’232.74 | 1’470.12 | 1’736.93 | 2’029.04 | 2’301.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’445.94 | 1’754.42 | 2’110.21 | 2’445.86 | 2’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’404.64 | 1’698.34 | 2’041.44 | 2’272.72 | 2’603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.75 | 20.17 | 23.64 | 28.40 | 32.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’598.00 | 3’870.00 | 4’352.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’238.63 | -1’261.40 | -1’217.33 | -1’750.00 | -1’975.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’741.69 | 2’058.04 | 2’275.00 | 2’798.00 | 3’153.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -380.75 | -459.75 | -509.67 | -539.00 | -612.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.82 | 29.53 | 33.02 | 39.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 428.93 | 666.56 | 926.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 8.50 | 12.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 138.95 | 152.57 | 165.97 | 195.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’399.92 | 3’227.20 | 2’944.04 | 2’545.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.00 | 89.00 | 96.67 | 199.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’370.98 | 1’408.83 | 1’423.19 | 1’808.13 | 2’007.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’321.33 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’778.79 | 10’719.93 | 11’702.87 | 13’679.27 | 15’388.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’222.34 | 20’177.50 | 21’264.20 | 24’220.50 | 26’267.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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