Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
74.15
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-0.21
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27.12.2024
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.58 EUR | 24.04 | 2.52 | 8.46 | +14.02% | +7.26% | -12.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "85.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.58 EUR | 24.04 | -42.00 | 231.00 | 0.25 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’308.23 | 33’165.43 | 34’291.25 | 35’049.15 |
| Dividende | 5.19 | 5.34 | 5.04 | 6.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.99 % | 7.20 % | 6.79 % | 8.09 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 8.04 | 9.78 | 10.27 |
| KGV | 11.07 | 9.22 | 7.58 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 3’015.35 | 3’565.57 | 4’216.99 | 4’330.86 |
| EBITDA in Mio. | 4’511.32 | 4’964.15 | 5’629.06 | 5’844.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’181.27 | 2’611.15 | 3’130.84 | 3’278.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’181.27 | 2’611.15 | 3’130.84 | 3’278.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’742.94 | 3’265.76 | 3’980.32 | 4’204.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’835.80 | 3’456.83 | 3’958.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 8.04 | 9.78 | 10.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.94 | 7.84 | 9.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’928.20 | 5’338.70 | 5’854.81 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’822.50 | -2’025.00 | -2’066.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’538.39 | 4’392.60 | 4’548.93 | 4’668.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’046.65 | -2’389.23 | -2’576.48 | |
| Cashflow/Aktie | 10.70 | 13.18 | 13.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’529.47 | 1’942.56 | 2’024.63 | 1’537.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.96 | 7.41 | 5.96 | |
| Buchwert/Aktie | 41.67 | 41.70 | 43.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’583.26 | 8’577.94 | 8’476.49 | 8’595.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.36 | 116.03 | 117.62 | 115.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’899.29 | 2’142.86 | 2’233.33 | 2’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’559.96 | 1’208.67 | 1’257.97 | 1’384.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’501.51 | 13’491.86 | 13’381.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’489.55 | 37’091.24 | 37’550.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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