Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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21.11.2024
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.74 EUR | 27.02 | 2.07 | 9.13 | +12.36% | +6.53% | -9.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "85.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.74 EUR | 27.02 | -30.00 | 207.00 | 0.32 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’492.64 | 33’401.75 | 34’486.37 | 37’204.31 |
| Dividende | 5.19 | 5.35 | 5.01 | 6.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.29 % | 6.48 % | 6.08 % | 7.28 % |
| Gewinn/Aktie | 7.05 | 8.70 | 10.11 | 10.47 |
| KGV | 11.70 | 9.48 | 8.16 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 3’131.60 | 3’794.98 | 4’360.87 | 4’485.72 |
| EBITDA in Mio. | 4’631.06 | 5’217.49 | 5’781.00 | 5’870.72 |
| Gewinn in Mio. | 2’267.05 | 2’786.50 | 3’232.93 | 3’385.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’267.05 | 2’786.50 | 3’232.93 | 3’385.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’847.35 | 3’487.82 | 4’090.48 | 4’132.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’835.80 | 3’456.83 | 3’958.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.05 | 8.70 | 10.11 | 10.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.23 | 8.47 | 10.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’092.79 | 5’546.14 | 6’012.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’793.25 | -2’050.00 | -2’066.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’563.12 | 4’780.36 | 4’692.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’046.75 | -2’452.80 | -2’579.87 | |
| Cashflow/Aktie | 10.79 | 13.92 | 13.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’811.34 | 2’472.36 | 2’456.68 | 2’474.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.19 | 7.67 | 5.96 | |
| Buchwert/Aktie | 41.59 | 41.96 | 43.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’550.88 | 8’360.46 | 8’271.49 | 8’764.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.81 | 115.24 | 116.13 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’919.29 | 2’185.71 | 2’250.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’566.07 | 1’185.43 | 1’191.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’513.54 | 13’568.50 | 13’576.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’490.67 | 37’217.33 | 37’898.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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