Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.90 EUR | 17.5 | 2.75 | 8.71 | +14.21% | +9.78% | -4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "59.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.78% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.90 EUR | 17.50 | 4.00 | 243.00 | 0.92 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’693.85 | 31’331.81 | 32’059.77 |
| Dividende | 5.45 | 5.58 | 5.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.80 % | 10.03 % | 10.43 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 5.92 | 7.63 |
| KGV | 14.32 | 9.40 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 1’899.27 | 2’729.25 | 3’405.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’313.12 | 4’131.67 | 4’864.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’259.81 | 1’929.85 | 2’461.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’259.81 | 1’929.85 | 2’461.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’552.49 | 2’386.70 | 3’062.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’873.95 | 2’821.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.93 | 5.97 | 7.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 6.47 | 8.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’529.33 | 4’425.03 | 5’177.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’675.67 | -1’816.67 | -1’866.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’541.25 | 3’430.35 | 4’143.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’165.60 | -2’362.10 | -2’597.10 |
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 11.15 | 11.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 784.01 | 1’431.79 | 2’110.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 4.28 | 4.39 |
| Buchwert/Aktie | 36.22 | 34.83 | 34.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’042.99 | 9’958.08 | 10’394.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122.67 | 116.66 | 119.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’794.80 | 1’936.60 | 2’046.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’369.10 | 1’318.83 | 1’383.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’747.35 | 11’460.33 | 11’488.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’791.00 | 34’945.50 | 35’342.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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