Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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52.52 EUR | 20.99 | 2.71 | 10.26 | +19.31% | +8.52% | +2.89% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "61.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.89. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.32. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +8.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.42% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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52.52 EUR | 20.99 | -7.00 | 234.00 | 0.93 | 0.61 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
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BASF DE000BASF111 |
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BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
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SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NOF CORP. JP3753400005 |
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NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
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UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 30’413.95 | 31’110.00 | |
Dividende | 5.46 | 5.57 | 5.76 |
Dividendenrendite (in %) | 8.73 % | 8.92 % | 9.22 % |
Gewinn/Aktie | 3.44 | 5.35 | |
KGV | 18.16 | 11.68 | 8.86 |
EBIT in Mio. | 1’705.66 | 2’489.92 | 3’235.56 |
EBITDA in Mio. | 3’094.46 | 3’892.83 | 4’704.74 |
Gewinn in Mio. | 1’107.09 | 1’744.09 | 2’340.55 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’107.09 | 1’744.09 | 2’340.55 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’366.46 | 2’155.34 | 2’904.91 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’374.04 | 2’421.95 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.44 | 5.35 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 6.18 | 8.55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’432.90 | 4’298.17 | 5’109.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’675.67 | -1’816.67 | -1’866.67 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’365.85 | 3’164.50 | 3’979.90 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’165.60 | -2’362.10 | -2’597.10 |
Cashflow/Aktie | 6.60 | 10.42 | 11.28 |
Free Cashflow in Mio. | 643.69 | 1’219.12 | 1’946.64 |
Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.93 | 3.52 |
Buchwert/Aktie | 35.97 | 34.42 | 33.63 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’439.09 | 10’321.32 | 10’913.42 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.81 | 116.66 | 120.18 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’794.80 | 1’916.60 | 2’006.60 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’362.48 | 1’320.58 | 1’384.56 |
Eigenkapital in Mio. | 11’523.19 | 11’070.83 | |
Bilanzsumme in Mio. | 34’564.00 | 34’608.50 | 34’870.00 |