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Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992

93.57
USD
-1.98
USD
-2.07%
14.06.2024
BTT

Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen

Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
88.68 EUR 31.12
1.51 9.39 +8.8% +5.42%
-6.88%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 26.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.03.2024" bei einem Kurs von "101.14" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.88%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.88.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 31.12   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.51   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 9.39   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.8%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.42%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.87% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
88.68 EUR 31.12 -16.00 215.00 0.65 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%.
Beta 0.65 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
BASF
DE000BASF111
BAYER
DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORNING
US2193501051
EBAY
US2786421030
TARGA RESOURCES
US87612G1013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COVESTRO
DE0006062144
NOVONESIS A/S
DK0060336014
SYMRISE
DE000SYM9999

Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 41’364.47 35’383.66 34’804.07 38’849.29
Dividende 5.11 5.29 4.87 6.00
Dividendenrendite (in %) 5.47 % 5.66 % 5.21 % 6.41 %
Ergebnis/Aktie 8.31 10.29 10.51
KGV 11.26 9.72 9.09 8.91
EBIT in Mio. 3’699.93 4’242.69 4’350.17 4’747.58
EBITDA in Mio. 5’238.13 5’719.82 5’868.75 6’172.58
Gewinn in Mio. 2’682.49 3’157.69 3’235.60 3’571.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’684.51 3’152.53 3’203.87 3’571.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’351.96 3’954.27 4’050.65 4’404.76
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’265.92 3’907.12 4’265.20
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 8.31 10.29 10.51
Ergebnis/Aktie (reported) 8.30 9.72 9.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’420.66 5’575.96 5’621.40
Cashflow (Investing) in Mio. -1’213.40 -1’412.00 -1’171.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’929.24 5’474.60 4’636.72
Cashflow (Financing) in Mio. -2’157.00 -2’621.60 -2’737.50
Cashflow/Aktie 11.03 14.53 13.12
Free Cashflow in Mio. 1’953.01 3’118.84 2’365.96 2’727.01
Free Cashflow/Aktie 5.67 9.86 6.93
Buchwert/Aktie 41.73 42.74 44.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 8’410.29 7’894.86 7’810.60 8’414.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 127.42 124.57 123.30
Kapitalausgaben in Mio. 2’062.31 2’172.10 2’298.86 2’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’477.18 1’172.58 1’194.00
Eigenkapital in Mio. 13’474.94 13’609.60 13’258.23
Bilanzsumme in Mio. 37’363.33 37’435.67 37’941.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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