Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.78 EUR | 20.34 | 2.86 | 10.07 | +20.06% | +8.7% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "63.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.78 EUR | 20.34 | 5.00 | 234.00 | 0.94 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’917.54 | 30’001.07 | 30’458.78 | 27’343.14 |
| Dividende | 5.44 | 5.30 | 5.19 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.08 % | 10.79 % | 10.56 % | 11.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 4.16 | 5.42 | 7.32 |
| KGV | 19.54 | 11.80 | 9.07 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 1’390.04 | 2’046.94 | 2’544.18 | 3’526.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’783.33 | 3’424.77 | 3’971.24 | 4’856.36 |
| Gewinn in Mio. | 803.35 | 1’337.48 | 1’752.62 | 2’489.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 803.35 | 1’337.48 | 1’752.62 | 2’489.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’007.60 | 1’636.94 | 2’168.64 | 3’100.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 954.51 | 1’352.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.51 | 4.16 | 5.42 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 4.10 | 5.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’255.92 | 3’865.73 | 4’069.91 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’590.33 | -1’400.00 | -1’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’126.37 | 2’683.81 | 3’246.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’893.61 | -1’870.83 | -2’077.74 | |
| Cashflow/Aktie | 6.37 | 8.30 | 9.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 417.56 | 1’293.00 | 1’845.14 | 2’159.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 3.73 | 5.31 | |
| Buchwert/Aktie | 33.94 | 31.21 | 29.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’655.55 | 10’109.50 | 10’252.78 | 9’213.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131.60 | 123.00 | 134.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’707.86 | 1’364.17 | 1’483.33 | 1’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’486.17 | 1’375.57 | 1’457.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’150.96 | 10’110.40 | 9’485.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’165.97 | 33’757.57 | 33’828.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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