Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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49.01 EUR | 18.55 | 3.02 | 7.23 | +12.28% | +9.56% | -19.64% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "70.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -19.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.51. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +9.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.14% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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49.01 EUR | 18.55 | -18.00 | 242.00 | 0.88 | 0.59 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BASF DE000BASF111 |
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DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
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BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
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RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
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WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
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COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
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COVESTRO DE0006062144 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 31’267.90 | 32’525.43 | 33’325.28 |
Dividende | 5.41 | 5.54 | 5.85 |
Dividendenrendite (in %) | 9.67 % | 9.90 % | 10.46 % |
Gewinn/Aktie | 5.25 | 7.21 | 8.54 |
KGV | 10.65 | 7.76 | 6.55 |
EBIT in Mio. | 2’356.22 | 3’159.16 | 3’655.87 |
EBITDA in Mio. | 3’740.12 | 4’605.40 | 5’155.18 |
Gewinn in Mio. | 1’686.50 | 2’319.91 | 2’730.92 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’686.50 | 2’319.91 | 2’730.92 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’007.10 | 2’856.76 | 3’417.58 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’795.30 | 2’772.44 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.25 | 7.21 | 8.54 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 6.61 | 8.27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’948.90 | 4’803.46 | 5’269.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’787.50 | -1’900.00 | -1’933.33 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’437.61 | 3’903.16 | 4’467.38 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’132.38 | -2’231.86 | -2’703.74 |
Cashflow/Aktie | 8.70 | 11.72 | 11.47 |
Free Cashflow in Mio. | 1’511.76 | 1’843.85 | 2’277.28 |
Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 5.50 | 7.31 |
Buchwert/Aktie | 36.50 | 35.47 | 35.41 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’375.76 | 8’880.58 | 9’130.81 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118.24 | 116.33 | 118.95 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’890.00 | 2’032.86 | 2’096.67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’246.23 | 1’286.39 | 1’365.43 |
Eigenkapital in Mio. | 12’173.02 | 12’048.22 | 11’693.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 34’690.59 | 35’062.93 | 35’123.87 |