Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049
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07.03.2025
BTT
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Macy's Inc Aktie Analysen & Prognosen
Macy's Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.99 EUR | 3.89 | 1.44 | 5.89 | +3.17% | +5.33% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "15.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.66% | |
| KGV | 5.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macy's Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.99 EUR | 3.89 | 83.00 | 422.00 | 1.17 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Macy's Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| KOHL'S CORP. US5002551043 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu Macy's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’093.40 | 20’345.90 | 17’494.09 |
| Dividende | 0.72 | 0.75 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.31 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.11 | 2.08 |
| KGV | 6.63 | 6.69 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 897.12 | 874.72 | 774.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’815.39 | 1’772.05 | 1’612.35 |
| Gewinn in Mio. | 589.18 | 575.52 | 520.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 583.66 | 570.60 | 520.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 777.55 | 760.04 | 684.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 804.38 | 789.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.11 | 2.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.02 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’216.75 | 8’127.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’577.00 | 1’583.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.00 | -277.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.35 | 4.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 736.00 | 818.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.02 | |
| Buchwert/Aktie | 17.33 | 17.90 | 16.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’387.49 | 2’067.03 | 3’001.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 794.09 | 763.72 | 674.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’001.00 | 8’015.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’705.24 | 4’618.83 | 3’576.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’391.00 | 16’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macy's Inc Aktie Analysen
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