Macy's Fundamentalanalyse

Macy's Aktie VALOR 3126602 / ISIN US55616P1049

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14.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.90 EUR	3.02			1.08	5.31	-1.52%	+7.25%		-17.37%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "15.84" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-17.37%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.37.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.02	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	16.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.63%
KGV	5.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	-1.52%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.25%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.90 EUR	3.02	67.00	421.00	1.19	0.46


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KOHL'S CORP. US5002551043
	NORDSTROM INC. US6556641008
	TARGET CORP. US87612E1064
	WALMART US9311421039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061
	KORN FERRY US5006432000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EBAY US2786421030
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	MARUI GROUP JP3870400003

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	21’063.64	20’313.11	17’342.07
Dividende	0.72	0.75	0.75
Dividendenrendite (in %)	6.34 %	6.62 %	6.65 %
Gewinn/Aktie	2.05	2.06	1.95
KGV	5.52	5.49	5.79
EBIT in Mio.	877.52	855.60	724.01
EBITDA in Mio.	1’793.25	1’752.80	1’561.65
Gewinn in Mio.	574.00	560.66	481.86
Gewinn (bereinigt) in Mio.	564.14	553.61	481.86
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	757.95	740.91	633.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	804.38	789.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.05	2.06	1.95
Gewinn/Aktie (reported)	1.86	1.87	1.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’216.71	8’127.09
Cashflow (Investing) in Mio.	-800.00	-800.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’249.12	1’584.42
Cashflow (Financing) in Mio.	-280.46	-277.00
Cashflow/Aktie	4.65	5.12	4.09
Free Cashflow in Mio.	572.21	819.24
Free Cashflow/Aktie	2.50	3.02
Buchwert/Aktie	17.07	17.53	15.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’410.63	2’111.72	3’126.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	790.79	760.68	669.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	8’179.47	8’015.69
Eigenkapital in Mio.	4’610.34	4’419.09	3’215.98
Bilanzsumme in Mio.	16’175.32	16’330.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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