Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049
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04.06.2025
BTT
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Macy's Inc Aktie Analysen & Prognosen
Macy's Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 EUR | 3.24 | 0.73 | 7.02 | -1% | +6.15% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "11.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.61% Aufschlag. | |
| KGV | 7.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macy's Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 EUR | 3.24 | 68.00 | 430.00 | 1.28 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macy's Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOHL'S CORP. US5002551043 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| KEMPER US4884011002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAKASHIMAYA JP3456000003 |
Schätzungen zu Macy's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’165.35 | 20’513.79 | 17’576.75 |
| Dividende | 0.73 | 0.77 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.36 % | 6.69 % | 6.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.81 | 1.75 |
| KGV | 6.52 | 6.32 | 6.55 |
| EBIT in Mio. | 735.65 | 734.76 | 628.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’649.63 | 1’640.20 | 1’465.23 |
| Gewinn in Mio. | 473.84 | 460.87 | 409.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.07 | 460.87 | 409.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 631.28 | 628.46 | 539.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 692.08 | 679.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 1.81 | 1.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.75 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’078.25 | 7’969.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’158.00 | 1’492.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362.00 | -274.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.98 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 513.00 | 717.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.71 | |
| Buchwert/Aktie | 16.59 | 17.05 | 15.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’620.90 | 2’373.05 | 3’247.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 797.51 | 765.72 | 678.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’212.25 | 8’049.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’504.76 | 4’245.98 | 3’113.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’961.00 | 16’036.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macy's Inc Aktie Analysen
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