MLP Aktie 340699 / DE0006569908
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BMN
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MLP SE Aktie Analysen & Prognosen
MLP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.16 EUR | 1.05 | 1.3 | 11.05 | +9.34% | +5.06% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "8.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MLP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.91% | |
| KGV | 11.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MLP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.16 EUR | 1.05 | -47.00 | 157.00 | 1.09 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MLP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MLP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MLP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MLP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MLP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MLP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu MLP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’103.67 | 1’167.83 | 1’235.53 |
| Dividende | 0.39 | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.46 % | 5.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.79 |
| KGV | 12.24 | 11.13 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 104.07 | 114.33 | 124.00 |
| EBITDA in Mio. | 135.50 | 147.45 | 159.35 |
| Gewinn in Mio. | 72.57 | 79.40 | 87.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.61 | 79.51 | 87.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.40 | 113.97 | 124.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.20 | 120.90 | 131.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.74 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.85 | -42.25 | -44.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.80 | 114.20 | 121.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.20 | -55.50 | -58.75 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 57.10 | 60.70 | 64.30 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.61 | 5.77 | 5.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -215.35 | -245.70 | -275.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.70 | 53.50 | 57.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 599.67 | 621.90 | 627.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’234.67 | 4’330.23 | 4’455.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MLP SE Aktie Analysen
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