Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
15.27
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-0.54
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-3.44%
10.10.2024
BRX
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.43 EUR | 8.82 | 2.44 | 9.82 | +19.12% | +4.85% | -3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "195.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.43 EUR | 8.82 | -49.00 | 189.00 | 0.34 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’557.85 | 6’033.31 | 6’420.35 | 7’832.00 |
| Dividende | 0.56 | 0.86 | 0.95 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 5.23 % | 5.75 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.47 | 1.62 | 1.95 |
| KGV | 15.99 | 11.28 | 10.20 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 812.54 | 1’157.00 | 1’274.25 | 1’521.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’191.83 | 1’535.72 | 1’671.89 | 2’126.00 |
| Gewinn in Mio. | 412.28 | 756.68 | 835.44 | 985.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 540.11 | 767.02 | 840.75 | 1’009.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 515.36 | 1’064.87 | 1’183.14 | 1’351.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 506.05 | 1’066.20 | 1’183.14 | 1’351.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.47 | 1.61 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’139.67 | 2’623.67 | 2’496.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.87 | -296.86 | -292.36 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 771.04 | 1’139.71 | 1’126.15 | 930.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -614.84 | -641.71 | -655.59 | |
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 2.08 | 1.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 405.98 | 746.61 | 713.59 | 558.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 1.39 | 1.35 | |
| Buchwert/Aktie | 7.25 | 7.96 | 8.68 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’996.01 | 1’704.91 | 1’529.93 | 1’865.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 298.88 | 330.63 | 332.14 | 372.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 692.00 | 728.00 | 764.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’761.26 | 4’115.83 | 4’478.91 | 5’233.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’186.11 | 8’581.58 | 8’962.87 | 11’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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