Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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20.06.2025
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 EUR | 9.6 | 6.57 | 10.64 | +68.06% | +1.83% | +17.2% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "10.94" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +17.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.2. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.21. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 6.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +68.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.45% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
11.80 EUR | 9.60 | 43.00 | 468.00 | 1.01 | 0.31 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.68%. | |
Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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ENI IT0003132476 |
|
GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
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REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Neste in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 20’445.62 | 26’295.50 | 24’153.00 | ||
Dividende | 0.22 | 0.26 | 0.25 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.20 % | 3.36 % | 2.09 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.41 | ||||
KGV | 73.10 | 18.63 | 11.97 | 8.49 | |
EBIT in Mio. | 1’434.44 | 1’691.00 | |||
EBITDA in Mio. | 2’473.66 | ||||
Gewinn in Mio. | 1’082.43 | ||||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’234.00 | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’273.07 | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.64 | 665.54 | 1’037.50 | 1’095.13 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.65 | 1.05 | 1.61 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’323.00 | 2’713.00 | 2’867.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’199.67 | -1’201.00 | -534.33 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’097.23 | 1’515.54 | 1’718.70 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 61.00 | -166.75 | -436.50 | ||
Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.72 | 2.03 | ||
Free Cashflow in Mio. | -141.22 | 242.00 | 1’081.79 | 1’288.00 | 1’493.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.45 | 0.10 | 1.35 | ||
Buchwert/Aktie | 9.64 | 10.09 | 10.73 | 11.97 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’736.23 | 2’160.94 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’186.69 | 1’188.57 | 577.15 | 598.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 7’706.43 | 8’211.91 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 15’958.70 | 16’296.60 | 16’614.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neste Aktie Analysen
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