Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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27.05.2025
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 7.77 | 6.45 | 10.49 | +65.44% | +2.23% | +6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "7.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 7.77 | 99.00 | 455.00 | 1.01 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.55%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’267.34 | 21’032.85 | 23’237.14 | 26’295.50 | 24’153.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.26 | 0.38 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.78 % | 4.03 % | 2.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.60 | 0.92 | 1.41 | |
| KGV | 68.88 | 15.54 | 10.13 | 6.62 | |
| EBIT in Mio. | 249.72 | 685.60 | 973.76 | 1’434.44 | 1’691.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’200.25 | 1’651.58 | 1’986.99 | 2’473.66 | |
| Gewinn in Mio. | 100.82 | 457.96 | 699.36 | 1’082.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.75 | 464.59 | 692.64 | 1’234.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.09 | 513.65 | 798.47 | 1’273.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.64 | 665.54 | 1’037.50 | 1’095.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.63 | 0.98 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’323.00 | 2’713.00 | 2’867.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’199.75 | -1’195.75 | -583.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’076.00 | 1’485.71 | 1’646.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17.80 | -164.40 | -380.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.71 | 2.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -159.70 | 218.93 | 1’056.52 | 1’288.00 | 1’493.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | 0.11 | 1.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.59 | 9.96 | 10.60 | 11.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’585.14 | 4’570.60 | 3’799.81 | 2’160.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’187.58 | 1’188.00 | 577.15 | 598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’351.29 | 7’667.18 | 8’120.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’956.30 | 16’287.80 | 16’598.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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