Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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EUR
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0.99 %
08.05.2026
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.52 EUR | 27.19 | 2.1 | 11.73 | +23.09% | +1.54% | +6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "18.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.52 EUR | 27.19 | -214.00 | 351.00 | 0.04 | -0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’388.03 | 22’484.57 | 23’701.19 | 26’308.00 | |
| Dividende | 0.50 | 0.63 | 0.81 | 0.84 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.28 % | 2.94 % | 3.04 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.02 | 2.09 | 2.25 | 1.50 |
| KGV | 11.08 | 13.64 | 13.13 | 12.25 | 18.34 |
| EBIT in Mio. | 2’481.08 | 2’015.95 | 2’056.10 | 2’640.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’439.21 | 3’009.97 | 3’053.92 | 3’151.00 | 2’512.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’899.60 | 1’556.05 | 1’607.66 | 1’709.50 | 1’117.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’906.16 | 1’569.64 | 1’607.04 | 1’709.50 | 1’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’329.36 | 1’863.91 | 1’968.80 | 2’521.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’031.29 | 1’690.93 | 1’797.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.00 | 2.18 | 2.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’922.00 | 3’845.00 | 3’818.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’178.00 | -661.20 | -671.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’773.17 | 2’466.70 | 2’613.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.56 | -658.53 | -693.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.28 | 3.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’519.36 | 1’768.65 | 1’907.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.19 | 2.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.79 | 13.30 | 14.71 | 16.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’593.56 | 1’249.79 | -148.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’092.63 | 601.25 | 593.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 636.00 | 636.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’088.89 | 10’298.12 | 11’510.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’434.62 | 18’440.54 | 19’470.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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