Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.23 EUR | 10.41 | 5.94 | 10.41 | +57.49% | +4.32% | +0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "13.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +57.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.23 EUR | 10.41 | 91.00 | 443.00 | 1.07 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOMA FI0009007694 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’577.94 | 23’126.59 | 26’694.00 | 25’598.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.61 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 5.01 % | 4.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.44 | 1.90 | |
| KGV | 13.50 | 8.44 | 6.39 | 4.18 |
| EBIT in Mio. | 970.51 | 1’467.26 | 1’965.77 | 2’304.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’911.44 | 2’436.66 | 2’846.66 | |
| Gewinn in Mio. | 716.77 | 1’139.64 | 1’461.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 728.14 | 1’147.88 | 1’645.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 824.13 | 1’325.11 | 1’721.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 865.90 | 1’314.51 | 1’504.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.61 | 2.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’578.50 | 2’749.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’272.67 | -984.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’747.22 | 2’104.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -598.65 | -872.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 373.05 | 854.13 | 1’462.95 | 1’306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 11.24 | 13.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’823.14 | 3’361.42 | 1’909.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’183.82 | 1’044.08 | 648.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 269.50 | 269.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’024.45 | 8’720.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’175.19 | 16’724.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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