Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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20.06.2025
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 9.6 | 6.57 | 10.64 | +68.06% | +1.83% | +17.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "10.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +68.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 9.60 | 43.00 | 468.00 | 1.01 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.68%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| ENI IT0003132476 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’445.62 | 21’167.34 | 23’156.21 | 26’295.50 | 24’153.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.26 | 0.39 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.19 % | 3.29 % | 2.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.63 | 0.98 | 1.41 | |
| KGV | 74.79 | 19.06 | 12.24 | 8.49 | |
| EBIT in Mio. | 270.61 | 711.47 | 1’027.91 | 1’434.44 | 1’691.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’216.67 | 1’672.20 | 2’037.97 | 2’473.66 | |
| Gewinn in Mio. | 120.78 | 482.61 | 747.82 | 1’082.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.97 | 490.97 | 743.89 | 1’234.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.72 | 543.65 | 856.66 | 1’273.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.64 | 665.54 | 1’037.50 | 1’095.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.65 | 1.05 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’323.00 | 2’713.00 | 2’867.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’199.67 | -1’201.00 | -534.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’097.23 | 1’515.54 | 1’718.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61.00 | -166.75 | -436.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.72 | 2.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -141.22 | 242.00 | 1’081.79 | 1’288.00 | 1’493.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.45 | 0.10 | 1.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.64 | 10.09 | 10.73 | 11.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’560.94 | 4’523.67 | 2’160.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’186.69 | 1’188.57 | 577.15 | 598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’362.67 | 7’706.43 | 8’211.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’958.70 | 16’296.60 | 16’614.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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