Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
27.09
EUR
-1.31
EUR
-4.61 %
27.03.2026
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09 EUR | 25.59 | 9.09 | 12.82 | +115.36% | +1.21% | +43.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "18.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +43.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 43.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +115.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09 EUR | 25.59 | -167.00 | 313.00 | 0.63 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’750.65 | 21’469.38 | 22’255.39 | 26’878.00 | |
| Dividende | 0.35 | 0.49 | 0.64 | 0.79 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.81 % | 2.38 % | 2.93 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.70 | 1.86 | 1.83 | 1.40 |
| KGV | 16.64 | 15.80 | 14.46 | 14.76 | 19.24 |
| EBIT in Mio. | 1’657.41 | 1’731.42 | 1’827.78 | 2’059.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’613.55 | 2’719.48 | 2’839.43 | 2’807.00 | 2’484.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’230.45 | 1’318.66 | 1’419.33 | 1’383.50 | 1’078.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’230.45 | 1’318.66 | 1’446.68 | 1’383.50 | 1’078.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’504.45 | 1’599.26 | 1’745.60 | 1’939.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’100.04 | 1’266.15 | 1’536.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.62 | 1.85 | 2.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’231.00 | 3’572.50 | 3’565.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’101.50 | -576.50 | -589.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’116.73 | 2’128.23 | 2’400.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406.16 | -555.64 | -649.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.86 | 3.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’011.67 | 1’483.00 | 1’740.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.67 | 2.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.86 | 12.22 | 13.51 | 15.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’148.02 | 1’947.28 | 612.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’109.93 | 594.11 | 593.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 636.00 | 636.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’422.69 | 9’440.33 | 10’380.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’321.36 | 17’077.69 | 17’929.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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