Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 8.91 | 9.18 | 7.77 | +65.48% | +5.87% | -20.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.11.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.11.2023" bei einem Kurs von "34.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +65.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 8.91 | 79.00 | 422.00 | 1.09 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’257.86 | 21’392.23 | 22’916.78 | 26’694.00 | 25’598.00 |
| Dividende | 0.54 | 0.66 | 0.76 | 0.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 5.56 % | 6.38 % | 6.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 1.02 | 1.63 | 2.13 | |
| KGV | 31.01 | 11.66 | 7.29 | 5.56 | 4.18 |
| EBIT in Mio. | 376.21 | 1’021.66 | 1’571.23 | 2’101.92 | 2’304.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’375.36 | 1’972.61 | 2’560.79 | 3’050.87 | |
| Gewinn in Mio. | 272.31 | 764.25 | 1’230.08 | 1’641.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283.73 | 755.89 | 1’201.41 | 1’645.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315.10 | 870.28 | 1’441.18 | 1’932.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218.09 | 1’063.25 | 1’548.15 | 1’927.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 1.09 | 1.64 | 2.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’974.00 | 2’578.50 | 2’749.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’473.43 | -1’325.00 | -1’300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’147.67 | 1’778.65 | 2’143.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.38 | -547.20 | -710.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 2.32 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -424.51 | 561.55 | 933.19 | 1’567.67 | 1’306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.04 | 0.57 | 0.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.81 | 10.37 | 11.11 | 13.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’985.18 | 3’778.41 | 3’350.76 | 1’421.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’566.65 | 1’166.81 | 1’128.09 | 798.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 441.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’588.29 | 8’110.99 | 8’862.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’751.91 | 16’171.60 | 16’823.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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