Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 6.94 | 9.65 | 10.22 | +96.41% | +2.25% | +5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "7.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +96.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 6.94 | 79.00 | 499.00 | 0.85 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’405.45 | 21’076.80 | 23’271.76 | 26’295.50 | 24’153.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.26 | 0.38 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.80 % | 4.06 % | 2.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.59 | 0.89 | 1.41 | |
| KGV | 88.82 | 15.73 | 10.36 | 6.57 | |
| EBIT in Mio. | 224.66 | 680.67 | 956.36 | 1’434.44 | 1’691.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’219.62 | 1’647.18 | 2’061.87 | 2’473.66 | |
| Gewinn in Mio. | 74.40 | 449.57 | 677.95 | 1’082.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.93 | 455.75 | 669.90 | 1’234.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.25 | 494.27 | 750.56 | 1’273.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218.86 | 678.25 | 1’052.39 | 1’095.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.63 | 0.99 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’323.00 | 2’713.00 | 2’867.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’200.75 | -1’195.75 | -583.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’052.60 | 1’473.64 | 1’612.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.57 | -87.75 | -229.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.66 | 1.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -205.53 | 200.21 | 1’015.07 | 1’288.00 | 1’493.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | 0.11 | 1.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.61 | 9.99 | 10.64 | 11.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’607.78 | 4’604.11 | 3’872.96 | 2’160.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’192.24 | 1’188.00 | 577.15 | 598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 350.50 | 311.00 | 602.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’340.70 | 7’643.91 | 8’067.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’849.11 | 16’184.83 | 16’489.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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