Nexi Capital Aktie 47053347 / IT0005366767
5.29
EUR
-0.01
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-0.11 %
29.05.2025
BMN
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Nexi Capital Aktie Analysen & Prognosen
Nexi Capital Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.27 EUR | 7.21 | 2.16 | 6.58 | +9.09% | +5.15% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "5.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nexi Capital Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.27 EUR | 7.21 | 56.00 | 248.00 | 1.34 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nexi Capital Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Nexi Capital in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’623.73 | 3’774.73 | 3’960.26 | 4’097.57 |
| Dividende | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.62 % | 5.42 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 0.90 |
| KGV | 7.69 | 6.88 | 6.25 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 1’449.67 | 1’557.45 | 1’665.14 | 1’700.49 |
| EBITDA in Mio. | 1’916.92 | 2’030.32 | 2’160.32 | 2’162.69 |
| Gewinn in Mio. | 473.25 | 580.98 | 705.50 | 992.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 833.98 | 913.21 | 981.23 | 1’042.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’231.89 | 1’353.45 | 1’440.05 | 1’576.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 708.47 | 942.86 | 1’133.50 | 1’328.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.49 | 0.63 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.50 | -450.38 | -441.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’342.27 | 1’456.69 | 1’688.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.00 | -631.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.17 | 1.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 744.72 | 875.68 | 1’072.28 | 1’210.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.83 | 0.94 | |
| Buchwert/Aktie | 9.61 | 10.02 | 10.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’293.70 | 4’795.35 | 4’278.07 | 1’702.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 411.92 | 403.59 | 399.93 | 327.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 734.13 | 754.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’263.33 | 11’575.47 | 11’842.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’296.07 | 24’174.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nexi Capital Aktie Analysen
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