Nexi Capital Aktie 47053347 / IT0005366767
5.24
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2.95%
06.03.2025
BMN
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Nexi Capital Aktie Analysen & Prognosen
Nexi Capital Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.14 EUR | 6.5 | 1.79 | 6.58 | +10.4% | +1.39% | +2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "5.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nexi Capital Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.14 EUR | 6.50 | 87.00 | 252.00 | 1.31 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nexi Capital Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| HERA IT0001250932 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01024 |
|
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| COFACE FR0010667147 |
Schätzungen zu Nexi Capital in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’640.66 | 3’813.68 | 4’004.90 |
| Dividende | 0.15 | 0.18 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.52 % | 6.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.77 | 0.83 |
| KGV | 7.55 | 6.78 | 6.25 |
| EBIT in Mio. | 1’470.62 | 1’582.11 | 1’705.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’936.17 | 2’064.06 | 2’206.23 |
| Gewinn in Mio. | 492.03 | 605.29 | 617.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 843.38 | 929.62 | 1’010.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’248.26 | 1’382.19 | 1’409.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 756.33 | 1’005.19 | 1’083.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.49 | 0.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -418.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’171.46 | 1’233.13 | 1’251.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.16 | 1.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 810.29 | 955.42 | 1’084.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.79 | 0.89 |
| Buchwert/Aktie | 8.99 | 9.37 | 9.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’113.46 | 4’431.82 | 3’828.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.43 | 396.53 | 398.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 765.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’974.99 | 11’401.80 | 11’383.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’030.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nexi Capital Aktie Analysen
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