NGK Insulators Fundamentalanalyse

NGK Insulators Aktie VALOR 762860 / ISIN JP3695200000

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.40 EUR	3.32			1.45	8.13	+8.16%	+3.66%		-6.52%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "1935.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.52%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.52.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1840.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.32	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NGK INSULATORS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.45	38.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.13%
KGV	8.13	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.66%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.40 EUR	3.32	-25.00	131.00	0.88	0.75


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.75	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NGK INSULATORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NGK INSULATORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MARUI GROUP JP3870400003
	YAMATO KOGYO JP3940400009
	ZENKOKU HOSHO JP3429250008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NGK INSULATORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NGK INSULATORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009
	NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000
	SENKO GROUP HDG. JP3423800006

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	616’910.20	630’960.00	648’950.00
Dividende	60.00	63.00	69.00
Dividendenrendite (in %)	3.54 %	3.72 %	4.08 %
Gewinn/Aktie	183.40	195.23	212.71
KGV	9.23	8.67	7.96
EBIT in Mio.	80’262.60	81’160.00	87’550.00
EBITDA in Mio.	138’478.25	139’250.00	145’400.00
Gewinn in Mio.	54’887.90	57’971.15	62’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	53’820.50	56’355.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	77’943.40	79’800.00	86’425.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	77’575.00	80’775.00	86’425.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	173.22	188.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	176’700.00	185’300.00	195’700.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-59’500.00	-56’666.67	-56’666.67
Cashflow (Operations) in Mio.	106’966.67	109’300.00	109’933.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-20’200.00	-33’000.00	-35’966.67
Cashflow/Aktie	375.60	401.00	425.40
Free Cashflow in Mio.	47’466.67	52’633.33	53’266.67
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’470.90	2’595.53	2’751.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19’590.50	17’103.74	11’233.29
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	31’000.00	31’000.00	31’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	63’333.33	58’333.33	58’333.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	95’850.00	98’650.00	101’350.00
Eigenkapital in Mio.	730’060.48	753’900.00	789’866.67
Bilanzsumme in Mio.	1’167’633.33	1’188’933.33	1’216’966.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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