Nikon Fundamentalanalyse

Nikon Aktie VALOR 762737 / ISIN JP3657400002

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16.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.38 EUR	3.04			4.96	17.96	+85.54%	+3.56%		-3.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "1548.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.71%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.71.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1469.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.04	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIKON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.96	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	17.96	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+85.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.56%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.38 EUR	3.04	-12.00	272.00	0.76	0.53


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CEWE STIFTUNG & CO. KGAA
DE0005403901

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADVANCE RESIDENCE JP3047160001
	STANLEY ELECTRIC JP3399400005
	TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	HASEKO JP3768600003
	RINNAI JP3977400005

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	707’873.44	733’535.14	764’780.00
Dividende	52.78	53.89	55.83
Dividendenrendite (in %)	3.70 %	3.78 %	3.91 %
Gewinn/Aktie	76.91	94.87	118.18
KGV	18.55	15.04	12.07
EBIT in Mio.	30’430.80	38’491.90	49’445.77
EBITDA in Mio.	68’364.36	76’483.53	89’517.73
Gewinn in Mio.	25’770.14	31’863.58	39’759.78
Gewinn (bereinigt) in Mio.	23’988.81	31’422.46	36’250.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	34’749.86	42’701.82	54’255.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	33’800.00	38’800.00	43’400.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	69.08	85.25	101.57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	324’300.00	343’300.00	358’900.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-60’000.00	-51’500.00	-50’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	80’165.50	56’000.00	70’242.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-23’443.00	-11’265.00	-24’515.00
Cashflow/Aktie	255.75	158.29	225.99
Free Cashflow in Mio.	20’165.50	4’500.00	20’242.00
Free Cashflow/Aktie	57.30	14.00	58.60
Buchwert/Aktie	1’941.56	1’977.23	2’037.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	23’410.36	44’019.36	44’226.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	52’500.00	45’250.00	43’750.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	276’700.00	285’250.00	291’050.00
Eigenkapital in Mio.	646’612.25	659’700.22	682’640.23
Bilanzsumme in Mio.	1’107’502.00	1’123’080.00	1’135’016.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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