O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
84.55
USD
-1.53
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-1.77 %
20.07.2026
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.47 EUR | 71.48 | 0.77 | 23.66 | +18.11% | +0% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "90.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.55% Aufschlag. | |
| KGV | 23.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.47 EUR | 71.48 | -88.00 | 228.00 | 0.10 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’053.40 | 20’238.85 | 21’531.42 | 22’196.77 | 23’100.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.62 | 4.01 | 4.16 | 4.54 |
| KGV | 25.92 | 23.34 | 21.09 | 20.32 | 18.64 |
| EBIT in Mio. | 3’744.02 | 4’007.68 | 4’285.59 | 4’402.50 | 4’593.30 |
| EBITDA in Mio. | 4’307.20 | 4’577.37 | 4’926.11 | 5’013.60 | 5’297.70 |
| Gewinn in Mio. | 2’716.52 | 2’931.57 | 3’154.81 | 3’190.70 | 3’380.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’716.58 | 2’928.68 | 3’107.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’501.32 | 3’767.17 | 4’064.89 | 4’110.25 | 4’354.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’469.47 | 3’716.33 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.26 | 3.62 | 4.01 | 4.16 | 4.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 3.63 | 4.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’872.63 | 10’507.52 | 11’131.36 | 11’508.80 | 12’124.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’381.50 | -1’287.50 | -1’247.00 | -1’311.00 | -1’377.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’534.11 | 3’834.28 | 4’533.50 | 3’853.00 | 4’079.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’070.33 | -1’735.33 | -1’911.00 | -1’911.00 | -1’911.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.05 | 3.53 | 5.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’164.04 | 2’390.95 | 2’645.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.78 | 3.73 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.03 | -1.08 | -0.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’077.84 | 7’461.36 | 7’228.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’258.64 | 1’352.46 | 1’388.37 | 1’311.00 | 1’377.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’123.16 | 6’498.98 | 6’886.90 | 7’136.00 | 7’529.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -637.15 | -260.56 | 105.72 | -706.00 | -260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’968.63 | 19’631.90 | 20’529.00 | 21’976.00 | 23’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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