O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
1’317.50
USD
-12.87
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-0.97%
07.02.2025
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’288.50 EUR | 75.98 | 0.71 | 26.3 | +18.69% | +0% | +9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1197.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1218.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.61% Aufschlag. | |
| KGV | 26.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’288.50 EUR | 75.98 | -103.00 | 215.00 | 0.37 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’649.81 | 18’747.27 | 19’925.96 | 20’198.00 | 21’175.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 44.52 | 49.70 | 55.67 | 57.32 | 62.86 |
| KGV | 29.58 | 26.50 | 23.65 | 22.97 | 20.95 |
| EBIT in Mio. | 3’473.93 | 3’750.17 | 4’036.07 | 4’037.00 | 4’254.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’935.24 | 4’202.61 | 4’596.82 | 4’592.00 | 4’836.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’528.84 | 2’739.25 | 2’959.04 | 2’903.00 | 3’052.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’532.23 | 2’748.52 | 2’971.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’256.69 | 3’522.77 | 3’803.81 | 3’751.00 | 3’943.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’238.54 | 3’418.36 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 44.52 | 49.70 | 55.67 | 57.32 | 62.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.50 | 50.02 | 56.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’084.91 | 9’676.22 | 10’263.07 | 10’518.00 | 11’080.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’260.33 | -1’005.33 | -951.00 | -1’212.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’228.82 | 3’592.46 | 3’995.87 | 3’519.00 | 3’695.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’435.75 | -1’614.50 | -2’377.50 | -2’300.00 | -2’453.00 |
| Cashflow/Aktie | 56.02 | 63.50 | 73.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’941.39 | 2’411.55 | 2’687.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 35.10 | 45.96 | 51.60 | ||
| Buchwert/Aktie | -27.77 | -37.46 | -29.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’781.48 | 7’528.47 | 7’567.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’212.44 | 1’105.03 | 1’129.59 | 1’212.00 | 1’059.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’615.83 | 5’936.66 | 6’292.26 | 6’481.00 | 6’826.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’256.32 | -1’235.60 | -2’149.71 | -2’343.00 | -2’494.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’426.25 | 17’995.08 | 17’463.05 | 18’466.00 | 19’226.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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