O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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2.03
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03.06.2025
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’195.00 EUR | 77.05 | 0.7 | 25.55 | +18.01% | +0% | -9.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "1406.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1393.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.67% Aufschlag. | |
| KGV | 25.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’195.00 EUR | 77.05 | -138.00 | 262.00 | 0.30 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’635.23 | 18’771.79 | 20’006.91 | 20’809.02 | 21’064.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 43.92 | 49.42 | 54.72 | 59.51 | 62.77 |
| KGV | 31.24 | 27.76 | 25.08 | 23.06 | 21.86 |
| EBIT in Mio. | 3’439.94 | 3’746.73 | 4’026.16 | 4’224.90 | 4’226.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’903.45 | 4’210.37 | 4’533.71 | 4’812.07 | 4’815.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’500.74 | 2’737.44 | 2’959.59 | 3’047.30 | 3’053.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’503.96 | 2’720.71 | 2’887.57 | 3’195.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’213.86 | 3’517.63 | 3’799.40 | 3’921.61 | 3’945.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’219.75 | 3’442.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.92 | 49.42 | 54.72 | 59.51 | 62.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.00 | 49.75 | 55.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’060.82 | 9’657.14 | 10’319.50 | 10’443.00 | 11’001.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.50 | -1’183.50 | -1’245.00 | -1’206.00 | -1’053.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’278.54 | 3’632.13 | 4’170.00 | 3’521.00 | 3’703.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’423.67 | -1’318.00 | -2’239.00 | -2’194.00 | -2’342.00 |
| Cashflow/Aktie | 54.88 | 62.79 | 74.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’908.31 | 2’310.89 | 2’399.82 | 2’685.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 36.11 | 43.90 | 48.13 | ||
| Buchwert/Aktie | -26.92 | -36.99 | -30.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’410.59 | 7’183.09 | 7’270.90 | 8’449.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’231.53 | 1’170.49 | 1’226.43 | 1’194.97 | 1’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’625.90 | 5’947.05 | 6’322.56 | 6’432.00 | 6’775.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’272.59 | -1’331.61 | -2’568.20 | -2’128.00 | -2’166.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’307.83 | 18’179.37 | 16’993.00 | 17’847.00 | 18’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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