AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’316.78
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-80.21
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-2.36 %
27.03.2026
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’870.00 EUR | 55.25 | 0.87 | 17.08 | +14.8% | +0% | -6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "3244.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3641.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.88% Aufschlag. | |
| KGV | 17.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’870.00 EUR | 55.25 | -66.00 | 247.00 | 0.32 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’516.93 | 22’085.65 | 23’768.82 | 25’212.00 | 26’795.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 148.86 | 175.13 | 194.71 | 229.82 | 264.24 |
| KGV | 22.34 | 18.99 | 17.08 | 14.47 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 3’657.51 | 4’130.72 | 4’462.07 | 4’992.00 | 5’413.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’358.21 | 4’915.73 | 5’242.71 | 4’992.00 | 5’413.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’518.88 | 2’889.70 | 3’137.38 | 3’371.00 | 3’665.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’511.06 | 2’910.86 | 3’178.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’190.51 | 3’658.99 | 3’985.00 | 4’401.00 | 4’784.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’166.27 | 3’535.42 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 148.43 | 175.18 | 191.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 148.59 | 174.88 | 194.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’589.77 | 11’658.85 | 12’586.09 | 13’366.00 | 14’232.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’525.00 | -1’651.50 | -1’778.00 | -1’866.00 | -1’956.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’844.42 | 3’996.58 | 4’597.67 | 4’581.00 | 4’952.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.00 | -1’685.00 | -2’863.00 | -2’863.00 | -2’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 196.36 | 226.61 | 253.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’017.75 | 2’164.87 | 2’511.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 102.18 | 121.96 | 154.12 | ||
| Buchwert/Aktie | -152.66 | -138.52 | -88.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’769.43 | 10’189.14 | 10’786.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’564.94 | 1’614.81 | 1’687.14 | 1’866.00 | 1’956.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’937.56 | 7’523.25 | 8’138.00 | 8’373.00 | 8’819.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’243.70 | -1’721.91 | -1’981.87 | -3’650.00 | -3’599.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’353.83 | 23’147.60 | 22’831.00 | 24’024.00 | 25’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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